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Portefeuille de retraite 2020 RBC série A

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VANPA
(21-11-2024) 		11,74 $
Variation
0,02 $ (0,14 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille de retraite 2020 RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 4,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,39 % 1,75 % 6,81 % 8,18 % 15,69 % 8,62 % 2,03 % 4,28 % 4,04 % 5,02 % 4,05 % 4,41 % - -
Référence -0,59 % 2,26 % 8,12 % 6,75 % 16,08 % 7,76 % 1,89 % 2,83 % 3,19 % 4,49 % 3,66 % 3,50 % 3,93 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie -0,45 % 1,76 % 7,12 % 7,43 % 15,50 % 8,45 % 1,73 % 3,28 % 3,33 % 4,12 % 3,31 % 3,51 % 3,58 % 3,51 %
Classement au sein de la catégorie 10 / 31 10 / 31 14 / 31 8 / 31 19 / 31 18 / 31 15 / 31 8 / 31 10 / 31 9 / 27 9 / 25 8 / 25 - -
Quartile de classement 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,04 % 2,78 % 0,42 % 1,19 % 1,32 % -1,62 % 1,85 % 0,78 % 2,27 % 0,50 % 1,64 % -0,39 %
Référence 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,80 % -2,12 % 12,17 % 7,52 % 7,12 % -9,95 % 6,96 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,33 % 2,28 % 3,50 % 5,50 % -1,54 % 9,36 % 8,07 % 4,82 % -10,41 % 6,75 %
Quartile de classement - - - 4 2 2 4 1 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - 21/ 25 11/ 25 10/ 27 29/ 31 7/ 31 10/ 31 18/ 31

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 19,25
Obligations du gouvernement canadien 17,21
Actions canadiennes 14,57
Actions américaines 14,08
Obligations de gouvernements étrangers 9,93
Autres 24,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 54,98
Services financiers 7,49
Espèces et quasi-espèces 6,84
Technologie 6,30
Services aux consommateurs 3,27
Autres 21,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,04
Europe 11,81
Asie 4,01
Amérique Latine 2,17
Multi-National 1,33
Autres 1,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O 26,86
PH&N Total Return Bond Fund Series O 5,96
RBC Bond Fund Series O 5,95
RBC Global Dividend Growth Fund Series O 5,59
RBC Global High Yield Bond Fund Series O 4,53
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O 4,40
RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O 4,27
RBC Global Corporate Bond Fund Series O 3,97
RBC Global Bond Fund Series O 3,97
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O 3,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de retraite 2020 RBC série A

Médiane

Autres - Port cible court terme

3 A annualisé

Écart type 7,22 % 7,59 % -
Bêta 0,89 % 0,94 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,92 % 0,90 % -
Sharpe -0,17 % 0,26 % -
Sortino -0,14 % 0,23 % -
Treynor -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 42,76 % 78,82 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,13 % 7,22 % 7,59 % -
Bêta 0,68 % 0,89 % 0,94 % -
Alpha 0,04 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,85 % 0,92 % 0,90 % -
Sharpe 1,98 % -0,17 % 0,26 % -
Sortino 5,96 % -0,14 % 0,23 % -
Treynor 0,15 % -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 93,12 % 42,76 % 78,82 % -

Détails du fonds

Date de création 11 octobre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 39 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF1502

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste.

Stratégie de placement

Le fonds devrait investir jusqu'à la totalité de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 27-09-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,68 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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