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Portefeuille de retraite 2020 RBC série A
Port cible court terme
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (28-07-2026) |
11,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 4,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,85 % | 3,76 % | 3,63 % | 3,63 % | 7,56 % | 7,93 % | 8,03 % | 7,30 % | 3,84 % | 5,15 % | 4,76 % | 4,83 % | 4,78 % | - |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 5,66 % | 6,21 % | 6,21 % | 10,19 % | 9,37 % | 8,49 % | 7,72 % | 3,89 % | 4,78 % | 4,53 % | 4,50 % | 4,38 % | 4,46 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 32 | 31 / 31 | 31 / 31 | 31 / 31 | 30 / 31 | 30 / 31 | 25 / 31 | 22 / 31 | 24 / 31 | 18 / 31 | 20 / 31 | 14 / 25 | 14 / 25 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | 0,96 % | 1,70 % | 0,52 % | 0,61 % | -0,50 % | 0,45 % | 1,65 % | -2,19 % | 1,60 % | 1,27 % | 0,85 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,20 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,12 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 6,80 % | -2,12 % | 12,17 % | 7,52 % | 7,12 % | -9,95 % | 6,96 % | 9,52 % | 6,70 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % | 8,68 % | 6,71 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 21/ 25 | 11/ 25 | 10/ 27 | 29/ 31 | 7/ 31 | 10/ 31 | 18/ 31 | 8/ 31 | 26/ 31 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,17 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,42 |
| Actions américaines | 13,25 |
| Actions canadiennes | 10,58 |
| Actions internationales | 7,62 |
| Autres | 23,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,93 |
| Services financiers | 6,76 |
| Technologie | 5,68 |
| Fonds commun de placement | 3,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,09 |
| Autres | 21,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,96 |
| Europe | 9,08 |
| Multi-National | 4,80 |
| Asie | 3,01 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Autres | 1,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 33,78 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 5,53 |
| RBC Bond Fund Series O | 4,82 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 4,44 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 4,42 |
| RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 4,39 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 4,10 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 3,87 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 3,54 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 3,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de retraite 2020 RBC série A
Médiane
Autres - Port cible court terme
3 A annualisé
| Écart type | 4,70 % | 6,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,92 | 0,16 | - |
| Sortino | 1,79 | 0,22 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 82,59 % | 66,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,76 % | 4,70 % | 6,17 % | - |
| Bêta | 0,66 | 0,74 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,34 | 0,92 | 0,16 | - |
| Sortino | 1,72 | 1,79 | 0,22 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 81,08 % | 82,59 % | 66,45 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 39 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1502 |
Objectif de placement
• Procurer un rendement global composé d’un revenu et d’une plus-value du capital modeste. Ce fonds est un fonds de répartition de l’actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des personnes qui épargnent en vue de prendre leur retraite vers 2020. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et/ou de titres du marché monétaire partout dans le monde, soit directement ou indirectement par l’entremise d’un p
Stratégie de placement
Le fonds devrait investir jusqu’à la totalité de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l’actif en tant que stratégie de placement principal (se reporter à la rubrique «Stratégie de répartition de l’actif pour les portefeuilles de retraite»). Le gestionnaire de portefeuille: • établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d’actifs; • répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
