Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Portefeuilles cible 2025
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2024, 2023
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (28-03-2025) |
11,85 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,41 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
Loading...
Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 5,41 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,19 % | 1,03 % | 5,10 % | 2,05 % | 11,26 % | 9,33 % | 4,65 % | 4,63 % | 5,78 % | 5,70 % | 5,29 % | 5,24 % | - | - |
| Référence | 0,29 % | 0,63 % | 7,50 % | 2,72 % | 16,04 % | 11,31 % | 6,08 % | 6,93 % | 7,24 % | 7,23 % | 7,00 % | 6,40 % | 7,12 % | 5,58 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,35 % | 1,70 % | 4,99 % | 2,13 % | 10,22 % | 8,19 % | 4,15 % | 3,68 % | 4,52 % | 4,73 % | 4,33 % | 4,34 % | 4,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 26 | 17 / 26 | 18 / 26 | 14 / 26 | 15 / 26 | 12 / 26 | 12 / 26 | 9 / 25 | 6 / 21 | 7 / 20 | 6 / 19 | 6 / 18 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,59 % | -1,74 % | 2,11 % | 0,92 % | 2,41 % | 0,48 % | 1,77 % | -0,29 % | 2,52 % | -1,01 % | 1,86 % | 0,19 % |
| Référence | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % |
6,14 % (avril 2020)
-8,55 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 7,77 % | -3,08 % | 13,61 % | 7,92 % | 9,50 % | -10,08 % | 7,39 % | 11,27 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,21 % | 4,79 % | 6,45 % | -2,30 % | 10,77 % | 8,00 % | 5,31 % | -8,27 % | 6,81 % | 9,03 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 7/ 18 | 15/ 19 | 9/ 20 | 13/ 20 | 6/ 23 | 16/ 26 | 12/ 26 | 12/ 26 |
13,61 % (2019)
-10,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 18,96 |
| Actions canadiennes | 17,16 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,56 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,43 |
| Autres | 24,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,38 |
| Services financiers | 9,24 |
| Technologie | 8,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,67 |
| Services aux consommateurs | 4,40 |
| Autres | 23,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,35 |
| Europe | 12,39 |
| Asie | 4,99 |
| Amérique Latine | 2,14 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,08 |
| Autres | 1,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 17,09 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 7,32 |
| RBC Bond Fund Series O | 7,09 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 6,06 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 5,60 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 4,50 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 4,24 |
| RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 4,19 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 4,04 |
| BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 4,04 |
Portefeuille de retraite 2025 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2025
| Écart type | 7,79 % | 8,60 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,14 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,35 % | 0,50 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 71,28 % | 80,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,81 % | 7,79 % | 8,60 % | - |
| Bêta | 0,65 % | 0,76 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,40 % | 0,14 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 3,24 % | 0,35 % | 0,50 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 83,55 % | 71,28 % | 80,61 % | - |
| Date de création | 11 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 85 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1510 |
Procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste. Ce fonds est un fonds de répartition de l'actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des personnes qui épargnent en vue de prendre leur retraite vers 2025. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et/ou de titres du marché monétaire partout dans le monde, soit directement ou indirectement.
Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds (sauf les espèces et les quasi-espèces); choisit des fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
