Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	12,51 $
Variation	0,03 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de retraite 2025 RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 5,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,29 %	1,97 %	7,62 %	9,64 %	17,80 %	9,64 %	2,67 %	5,60 %	5,03 %	5,88 %	4,72 %	5,17 %	-	-
Référence	-0,02 %	3,47 %	10,06 %	11,25 %	22,29 %	10,73 %	4,39 %	7,65 %	6,51 %	7,44 %	6,03 %	6,02 %	6,41 %	5,69 %
Moyenne de la catégorie	-0,20 %	1,79 %	6,45 %	7,50 %	14,64 %	8,34 %	2,47 %	4,04 %	3,96 %	4,79 %	3,84 %	4,10 %	4,21 %	4,13 %
Classement au sein de la catégorie	19 / 26	8 / 26	11 / 26	12 / 26	12 / 26	12 / 26	9 / 26	8 / 23	5 / 20	6 / 20	6 / 18	6 / 18	-	-
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,46 %	2,85 %	0,45 %	1,60 %	1,59 %	-1,74 %	2,11 %	0,92 %	2,41 %	0,48 %	1,77 %	-0,29 %
Référence	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

6,14 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	7,77 %	-3,08 %	13,61 %	7,92 %	9,50 %	-10,08 %	7,39 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,91 %	2,21 %	4,79 %	6,45 %	-2,30 %	10,77 %	8,00 %	5,31 %	-8,27 %	6,81 %
Quartile de classement	-	-	-	2	4	2	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	7/ 18	15/ 19	9/ 20	13/ 20	6/ 23	16/ 26	12/ 26

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,61 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	18,98
Actions canadiennes	16,45
Obligations de sociétés canadiennes	14,77
Obligations du gouvernement canadien	13,51
Obligations de gouvernements étrangers	9,95
Autres	26,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	47,25
Services financiers	9,14
Technologie	8,71
Espèces et quasi-espèces	6,20
Services aux consommateurs	4,03
Autres	24,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,00
Europe	12,78
Asie	4,86
Amérique Latine	2,31
Multi-National	1,31
Autres	1,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O	16,75
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O	7,57
RBC Bond Fund Series O	6,97
PH&N Total Return Bond Fund Series O	5,89
RBC Global Dividend Growth Fund Series O	5,79
RBC Global High Yield Bond Fund Series O	4,50
RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O	4,42
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O	4,35
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	3,99
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O	3,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de retraite 2025 RBC série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2025

3 A annualisé

Écart type	7,95 %	8,69 %	-
Bêta	0,79 %	0,81 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,92 %	0,94 %	-
Sharpe	-0,06 %	0,35 %	-
Sortino	-0,01 %	0,37 %	-
Treynor	-0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	59,32 %	83,77 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,52 %	7,95 %	8,69 %	-
Bêta	0,69 %	0,79 %	0,81 %	-
Alpha	0,03 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,94 %	-
Sharpe	2,17 %	-0,06 %	0,35 %	-
Sortino	6,60 %	-0,01 %	0,37 %	-
Treynor	0,17 %	-0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	93,62 %	59,32 %	83,77 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	11 octobre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF1510

Objectif de placement

Procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste. Ce fonds est un fonds de répartition de l'actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des personnes qui épargnent en vue de prendre leur retraite vers 2025. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et/ou de titres du marché monétaire partout dans le monde, soit directement ou indirectement.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds (sauf les espèces et les quasi-espèces); choisit des fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sarah Riopelle	27-09-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,69 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de retraite 2025 RBC série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé