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Portefeuilles cible 2030
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2023, 2022
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|
VANPA (21-11-2024) |
13,48 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,33 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 5,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,28 % | 2,05 % | 8,21 % | 11,27 % | 19,97 % | 10,78 % | 3,25 % | 6,85 % | 5,99 % | 6,78 % | 5,49 % | 5,92 % | - | - |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,40 % | 1,86 % | 7,35 % | 8,32 % | 16,81 % | 9,14 % | 2,28 % | 4,45 % | 4,30 % | 5,23 % | 4,17 % | 4,57 % | 4,59 % | 4,58 % |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 25 | 9 / 25 | 10 / 25 | 8 / 25 | 11 / 25 | 7 / 24 | 5 / 24 | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 | 6 / 20 | 5 / 20 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,84 % | 2,84 % | 0,62 % | 2,18 % | 1,90 % | -1,85 % | 2,37 % | 1,02 % | 2,53 % | 0,39 % | 1,94 % | -0,28 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
6,97 % (avril 2020)
-9,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 8,27 % | -3,48 % | 15,28 % | 8,26 % | 11,93 % | -10,50 % | 7,89 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,03 % | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 11/ 20 | 17/ 22 | 8/ 23 | 15/ 23 | 3/ 23 | 11/ 24 | 12/ 24 |
15,28 % (2019)
-10,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,88 |
| Actions canadiennes | 19,57 |
| Actions internationales | 14,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,74 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,23 |
| Autres | 24,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,16 |
| Services financiers | 11,70 |
| Technologie | 11,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,36 |
| Services aux consommateurs | 4,86 |
| Autres | 30,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,22 |
| Europe | 13,96 |
| Asie | 7,34 |
| Amérique Latine | 2,49 |
| Multi-National | 1,25 |
| Autres | 1,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 11,54 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 7,50 |
| RBC Bond Fund Series O | 6,51 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 5,69 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 5,46 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 4,50 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 4,32 |
| RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 3,88 |
| PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O | 3,80 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 3,72 |
Portefeuille de retraite 2030 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
| Écart type | 8,86 % | 9,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,92 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,01 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 0,09 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 71,70 % | 88,04 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,92 % | 8,86 % | 9,83 % | - |
| Bêta | 0,82 % | 0,82 % | 0,92 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,95 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,34 % | 0,01 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 7,17 % | 0,09 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,00 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 95,17 % | 71,70 % | 88,04 % | - |
| Date de création | 11 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 140 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1511 |
Procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste. Ce fonds est un fonds de répartition de l'actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des personnes qui épargnent en vue de prendre leur retraite vers 2030. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et/ou de titres du marché monétaire partout dans le monde, soit directement ou indirectement.
Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds (sauf les espèces et les quasi-espèces); choisit des fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 27-09-2016 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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