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Portefeuille de retraite 2045 RBC série A

Portefeuilles cible 2035+

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VANPA
(07-10-2024)
13,68 $
Variation
(0,04 $) (-0,28 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille de retraite 2045 RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 6,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,29 % 4,27 % 7,07 % 10,59 % 14,67 % 10,32 % 2,78 % 6,43 % 6,35 % 5,87 % 6,19 % - - -
Référence -0,02 % 5,11 % 8,22 % 13,99 % 18,36 % 16,04 % 5,28 % 8,25 % 8,90 % 8,00 % 8,67 % 8,58 % 8,46 % 9,04 %
Moyenne de la catégorie 0,38 % 7,86 % 7,86 % 12,54 % 17,05 % 12,88 % 4,39 % 8,32 % 8,23 % 7,21 % 7,50 % 7,25 % - -
Classement au sein de la catégorie 39 / 64 32 / 61 58 / 61 52 / 61 56 / 59 44 / 55 38 / 51 38 / 51 31 / 41 30 / 38 27 / 31 - - -
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,05 % -1,23 % 5,22 % 2,92 % 0,73 % 2,53 % 2,16 % -1,87 % 2,44 % 0,92 % 3,02 % 0,29 %
Référence -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

7,38 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 8,76 % -3,78 % 15,42 % 8,85 % 12,25 % -11,03 % 8,64 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,84 % -4,94 % 15,96 % 11,33 % 14,69 % -10,61 % 10,61 %
Quartile de classement - - - 4 3 4 4 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - 28/ 31 19/ 31 38/ 41 40/ 41 40/ 51 14/ 52 41/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 32,35
Actions canadiennes 25,58
Actions internationales 18,08
Obligations de sociétés étrangères 6,04
Obligations de gouvernements étrangers 5,20
Autres 12,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 17,92
Technologie 15,41
Services financiers 15,16
Services aux consommateurs 6,29
Biens de consommation 5,79
Autres 39,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,69
Europe 13,90
Asie 8,79
Amérique Latine 2,10
Multi-National 1,23
Autres 1,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O 11,37
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O 6,68
RBC Global Equity Focus Fund Series O 6,45
RBC Global Dividend Growth Fund Series O 5,98
PH&N Canadian Growth Fund Series O 5,62
RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O 4,68
RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O 4,12
RBC Global Equity Leaders Fund Series O 4,01
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O 3,93
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O 3,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de retraite 2045 RBC série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type 9,68 % 10,35 % -
Bêta 0,88 % 0,97 % -
Alpha -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,94 % 0,91 % -
Sharpe 0,00 % 0,44 % -
Sortino 0,03 % 0,51 % -
Treynor 0,00 % 0,05 % -
Efficience fiscale 70,65 % 89,10 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,17 % 9,68 % 10,35 % -
Bêta 0,86 % 0,88 % 0,97 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,91 % -
Sharpe 1,14 % 0,00 % 0,44 % -
Sortino 2,64 % 0,03 % 0,51 % -
Treynor 0,11 % 0,00 % 0,05 % -
Efficience fiscale 94,07 % 70,65 % 89,10 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 11 octobre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 120 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF1514

Objectif de placement

Procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste. Ce fonds est un fonds de répartition de l'actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des personnes qui épargnent en vue de prendre leur retraite vers 2045. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et/ou de titres du marché monétaire partout dans le monde, soit directement ou indirectement.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds (sauf les espèces et les quasi-espèces); choisit des fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 27-09-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,96 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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