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Portefeuilles cible 2035+
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VANPA (27-12-2024) |
13,90 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 6,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,01 % | 6,62 % | 11,17 % | 17,91 % | 21,35 % | 11,55 % | 5,25 % | 6,85 % | 6,95 % | 7,68 % | 6,35 % | 6,84 % | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,77 % | 6,24 % | 11,01 % | 19,56 % | 22,71 % | 13,25 % | 6,77 % | 8,56 % | 8,70 % | 9,11 % | 7,47 % | 7,96 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 64 | 33 / 64 | 29 / 61 | 50 / 61 | 49 / 59 | 45 / 55 | 38 / 52 | 37 / 51 | 31 / 41 | 34 / 41 | 26 / 31 | 26 / 31 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,92 % | 0,73 % | 2,53 % | 2,16 % | -1,87 % | 2,44 % | 0,92 % | 3,02 % | 0,29 % | 2,35 % | 0,15 % | 4,01 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
7,38 % (avril 2020)
-10,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 8,76 % | -3,78 % | 15,42 % | 8,85 % | 12,25 % | -11,03 % | 8,64 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,84 % | -4,94 % | 15,96 % | 11,33 % | 14,69 % | -10,61 % | 10,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 28/ 31 | 19/ 31 | 38/ 41 | 40/ 41 | 40/ 51 | 14/ 52 | 41/ 55 |
15,42 % (2019)
-11,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,46 |
| Actions canadiennes | 28,52 |
| Actions internationales | 21,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,08 |
| Autres | 7,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,77 |
| Technologie | 16,86 |
| Revenu fixe | 10,12 |
| Services aux consommateurs | 7,19 |
| Biens de consommation | 6,53 |
| Autres | 41,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,70 |
| Europe | 14,25 |
| Asie | 10,13 |
| Amérique Latine | 1,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,63 |
| Autres | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 13,45 |
| PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O | 7,33 |
| PH&N Canadian Growth Fund Series O | 6,46 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 6,31 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 5,87 |
| RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O | 4,98 |
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 4,49 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 4,42 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 4,10 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 4,02 |
Portefeuille de retraite 2045 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035+
| Écart type | 9,76 % | 10,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,21 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 0,39 % | 0,59 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 84,96 % | 90,35 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,63 % | 9,76 % | 10,47 % | - |
| Bêta | 0,91 % | 0,90 % | 0,98 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,95 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,69 % | 0,21 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 7,85 % | 0,39 % | 0,59 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 95,94 % | 84,96 % | 90,35 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 130 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1514 |
Procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste. Ce fonds est un fonds de répartition de l'actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des personnes qui épargnent en vue de prendre leur retraite vers 2045. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et/ou de titres du marché monétaire partout dans le monde, soit directement ou indirectement.
Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds (sauf les espèces et les quasi-espèces); choisit des fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 27-09-2016 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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