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Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes série A

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Actions de PME cdn

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FundGrade B

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VANPA
(12-08-2025) 		89,58 $
Variation
0,84 $ (0,95 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…-15 000 $10 000 $35 000 $60 000 $85 000 $110 000 $135 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mars 1997) : 9,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,43 % 9,72 % 6,85 % 7,81 % 10,04 % 13,12 % 11,53 % 8,89 % 14,37 % 9,87 % 7,75 % 7,92 % 7,62 % 7,45 %
Référence 1,50 % 15,54 % 13,69 % 14,43 % 18,09 % 16,08 % 11,83 % 7,46 % 13,78 % 10,14 % 7,96 % 7,49 % 6,43 % 8,06 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 12,99 % 7,74 % 8,34 % 11,85 % 12,90 % 9,63 % 5,46 % 11,67 % 9,21 % 7,21 % 6,97 % 6,57 % 6,42 %
Classement au sein de la catégorie 193 / 201 193 / 201 122 / 200 123 / 200 159 / 200 117 / 196 70 / 194 54 / 193 48 / 180 88 / 177 93 / 170 80 / 166 78 / 158 70 / 136
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,26 % 1,63 % 0,57 % 2,23 % -2,06 % 0,90 % -3,17 % -0,94 % 1,53 % 7,24 % 3,80 % -1,43 %
Référence -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 % 7,20 % 6,19 % 1,50 %

Best Monthly Return Since Inception

14,31 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -6,82 % 22,29 % 1,94 % -12,31 % 15,26 % 0,41 % 24,26 % 0,78 % 10,50 % 13,60 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 3 2 3 2 4 4 2 1 2 4
Classement au sein de la catégorie 95/ 131 50/ 153 96/ 158 53/ 167 143/ 174 169/ 179 77/ 186 19/ 194 58/ 196 168/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,77
Espèces et équivalents 1,53
Unités de fiducies de revenu 1,24
Actions américaines 0,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services industriels 15,97
Services financiers 15,11
Énergie 14,05
Services aux consommateurs 13,05
Matériaux de base 10,47
Autres 31,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Pet Valu Holdings Ltd 5,05
Parkland Fuel Corp 4,85
Winpak Ltd 4,48
Definity Financial Corp 4,37
Lassonde Industries Inc Cl A 4,24
E-L Financial Corp Ltd 4,15
AltaGas Ltd 4,13
Mullen Group Ltd 4,10
Information Services Corp Cl A 3,99
Aritzia Inc 3,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian10121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 9,63 % 11,56 % 14,14 %
Bêta 0,49 % 0,55 % 0,61 %
Alpha 0,05 % 0,06 % 0,02 %
R-carré 0,49 % 0,64 % 0,74 %
Sharpe 0,77 % 1,00 % 0,46 %
Sortino 1,77 % 1,91 % 0,51 %
Treynor 0,15 % 0,21 % 0,11 %
Efficience fiscale 95,98 % 95,76 % 94,07 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,73 % 9,63 % 11,56 % 14,14 %
Bêta 0,69 % 0,49 % 0,55 % 0,61 %
Alpha -0,02 % 0,05 % 0,06 % 0,02 %
R-carré 0,65 % 0,49 % 0,64 % 0,74 %
Sharpe 0,70 % 0,77 % 1,00 % 0,46 %
Sortino 1,51 % 1,77 % 1,91 % 0,51 %
Treynor 0,10 % 0,15 % 0,21 % 0,11 %
Efficience fiscale 97,79 % 95,98 % 95,76 % 94,07 %

Détails du fonds

Date de création 20 mars 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 916 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM520
CCM521
CCM975

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation (en règle générale jusqu'à une capitalisation boursière moyenne pondérée de 2,5 milliards de dollars maximum); peut investir dans des titres étrangers; peut détenir une partie de ses actifs en espèces ou dans des titres du marché monétaire à court terme quand il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pour tenir compte de la conjoncture ou des conditions générales du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

QV Investors Inc.

  • Leigh Pullen
  • Joe Jugovic
  • Ian Cooke

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,59 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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