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Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A

Actions de PME cdn

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VANPA
(10-12-2024)
84,00 $
Variation
(0,71 $) (-0,84 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mars 1997) : 9,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,23 % 4,49 % 15,38 % 16,00 % 21,89 % 12,93 % 10,11 % 13,60 % 10,39 % 9,86 % 7,52 % 7,04 % 7,79 % 6,48 %
Référence 2,69 % 8,07 % 10,73 % 22,88 % 27,50 % 12,43 % 5,74 % 10,41 % 10,81 % 10,00 % 6,38 % 6,09 % 8,62 % 6,33 %
Moyenne de la catégorie 4,32 % 7,17 % 14,49 % 20,27 % 25,52 % 11,97 % 5,44 % 9,89 % 9,66 % 9,54 % 6,59 % 6,25 % 7,03 % 5,74 %
Classement au sein de la catégorie 202 / 205 190 / 205 93 / 204 183 / 201 164 / 201 111 / 200 42 / 197 44 / 190 83 / 182 100 / 175 85 / 172 86 / 163 75 / 142 83 / 135
Quartile de classement 4 4 2 4 4 3 1 1 2 3 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,08 % 1,72 % 0,82 % 1,39 % -1,84 % -1,49 % 4,89 % 5,55 % -0,26 % 1,63 % 0,57 % 2,23 %
Référence 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

14,31 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,92 % -6,82 % 22,29 % 1,94 % -12,31 % 15,26 % 0,41 % 24,26 % 0,78 % 10,50 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 3 3 2 3 2 4 4 2 1 2
Classement au sein de la catégorie 71/ 130 98/ 135 50/ 158 100/ 163 53/ 172 147/ 179 171/ 182 78/ 190 20/ 198 59/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 95,66
Espèces et équivalents 2,63
Unités de fiducies de revenu 1,18
Actions américaines 0,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,39
Énergie 16,05
Matériaux de base 11,21
Services industriels 11,03
Services aux consommateurs 7,60
Autres 33,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Western Bank 6,52
Winpak Ltd 5,09
AltaGas Ltd 4,53
iA Financial Corp Inc 4,34
Secure Energy Services Inc 4,14
E-L Financial Corp Ltd 3,84
Mullen Group Ltd 3,70
Information Services Corp Cl A 3,70
Lassonde Industries Inc Cl A 3,67
Definity Financial Corp 3,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 10,74 % 17,79 % 14,03 %
Bêta 0,49 % 0,65 % 0,61 %
Alpha 0,07 % 0,03 % 0,02 %
R-carré 0,57 % 0,81 % 0,73 %
Sharpe 0,62 % 0,52 % 0,41 %
Sortino 1,15 % 0,65 % 0,42 %
Treynor 0,14 % 0,14 % 0,09 %
Efficience fiscale 92,83 % 94,75 % 93,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,45 % 10,74 % 17,79 % 14,03 %
Bêta 0,22 % 0,49 % 0,65 % 0,61 %
Alpha 0,15 % 0,07 % 0,03 % 0,02 %
R-carré 0,06 % 0,57 % 0,81 % 0,73 %
Sharpe 1,87 % 0,62 % 0,52 % 0,41 %
Sortino 6,24 % 1,15 % 0,65 % 0,42 %
Treynor 0,73 % 0,14 % 0,14 % 0,09 %
Efficience fiscale 94,53 % 92,83 % 94,75 % 93,57 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 mars 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 909 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM520
CCM521
CCM975

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation (en règle générale jusqu'à une capitalisation boursière moyenne pondérée de 2,5 milliards de dollars maximum); peut investir dans des titres étrangers; peut détenir une partie de ses actifs en espèces ou dans des titres du marché monétaire à court terme quand il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pour tenir compte de la conjoncture ou des conditions générales du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Leigh Pullen 20-03-1997
Joe Jugovic 19-05-2005
Industrial Alliance Investment Management Inc. 19-07-2007
Ian Cooke 28-02-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,59 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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