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Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes série A
Actions de PME cdn
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|
VANPA (24-07-2026) |
112,46 $ |
|---|---|
| Variation |
1,42 $
(1,28 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 mars 1997) : 9,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,68 % | 7,23 % | 13,30 % | 13,30 % | 25,07 % | 21,40 % | 18,48 % | 17,38 % | 12,30 % | 17,27 % | 12,28 % | 10,19 % | 9,73 % | 9,55 % |
| Référence | -3,95 % | 5,94 % | 17,98 % | 17,98 % | 57,17 % | 39,09 % | 30,33 % | 23,58 % | 14,98 % | 21,20 % | 16,14 % | 12,79 % | 11,94 % | 11,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,00 % | 4,46 % | 8,57 % | 8,57 % | 26,15 % | 21,26 % | 17,74 % | 15,24 % | 9,37 % | 14,81 % | 11,45 % | 9,28 % | 8,67 % | 8,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 30 / 196 | 46 / 196 | 54 / 194 | 54 / 194 | 108 / 192 | 103 / 191 | 102 / 187 | 77 / 184 | 56 / 177 | 50 / 169 | 75 / 167 | 73 / 161 | 70 / 157 | 72 / 147 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,43 % | 4,57 % | 1,46 % | 0,46 % | 2,19 % | 2,82 % | 1,07 % | 7,32 % | -2,60 % | 3,44 % | 1,95 % | 1,68 % |
| Référence | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,31 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-25,95 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,29 % | 1,94 % | -12,31 % | 15,26 % | 0,41 % | 24,26 % | 0,78 % | 10,50 % | 13,60 % | 20,73 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 144 | 92/ 149 | 53/ 158 | 139/ 165 | 161/ 169 | 71/ 176 | 19/ 184 | 57/ 187 | 164/ 188 | 138/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,26 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,31 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,25 |
| Actions américaines | 5,32 |
| Espèces et équivalents | 3,42 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services industriels | 13,59 |
| Services aux consommateurs | 12,43 |
| Services financiers | 12,15 |
| Énergie | 12,14 |
| Matériaux de base | 9,57 |
| Autres | 40,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mullen Group Ltd | 5,84 |
| Aritzia Inc | 5,48 |
| Calian Group Ltd | 5,16 |
| Information Services Corp Cl A | 5,08 |
| Sunococorp LLC | 4,87 |
| AltaGas Ltd | 4,54 |
| Definity Financial Corp | 4,27 |
| Lassonde Industries Inc Cl A | 3,66 |
| Knight Therapeutics Inc | 3,62 |
| Winpak Ltd | 3,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,72 % | 10,45 % | 14,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,40 | 0,46 | 0,60 |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| R-carré | 0,44 % | 0,57 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,44 | 0,88 | 0,59 |
| Sortino | 3,47 | 1,56 | 0,70 |
| Treynor | 0,35 | 0,20 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 96,74 % | 95,62 % | 95,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,99 % | 9,72 % | 10,45 % | 14,14 % |
| Bêta | 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,60 |
| Alpha | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| R-carré | 0,56 % | 0,44 % | 0,57 % | 0,73 % |
| Sharpe | 2,29 | 1,44 | 0,88 | 0,59 |
| Sortino | 6,04 | 3,47 | 1,56 | 0,70 |
| Treynor | 0,64 | 0,35 | 0,20 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 97,99 % | 96,74 % | 95,62 % | 95,23 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 mars 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 127 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM520 | ||
| CCM521 | ||
| CCM975 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à petite capitalisation.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation (en règle générale jusqu'à une capitalisation boursière moyenne pondérée de 2,5 milliards de dollars maximum); peut investir dans des titres étrangers; peut détenir une partie de ses actifs en espèces ou dans des titres du marché monétaire à court terme quand il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pour tenir compte de la conjoncture ou des conditions générales du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
QV Investors Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 07-03-2020
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