Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	9,79 $
Variation	(0,10 $) (-1,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 avril 2017) : 2,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,50 %	-5,50 %	-21,78 %	0,57 %	8,48 %	-9,60 %	-15,46 %	-9,09 %	-5,77 %	-7,17 %	1,07 %	-	-	-
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-0,55 %	1,27 %	9,75 %	16,69 %	32,21 %	20,51 %	3,93 %	10,09 %	11,90 %	11,88 %	11,02 %	12,06 %	11,03 %	11,60 %
Classement au sein de la catégorie	155 / 200	184 / 195	188 / 191	172 / 189	172 / 189	146 / 156	137 / 147	124 / 132	123 / 127	112 / 116	98 / 101	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,40 %	0,43 %	14,71 %	-0,39 %	7,93 %	4,27 %	-16,39 %	-2,29 %	1,31 %	-8,81 %	6,29 %	-2,50 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

23,11 % (août 2018)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,39 % (mai 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	16,79 %	-6,72 %	37,72 %	-6,06 %	-37,61 %	-6,09 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	17,30 %	16,21 %	-0,43 %	20,39 %	1,55 %	22,37 %	29,99 %	15,34 %	-25,24 %	26,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	4	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	3/ 106	112/ 117	45/ 127	127/ 132	118/ 149	148/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,72 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-37,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	75,59
Espèces et équivalents	14,08
Actions canadiennes	10,29
Produits dérivés	0,05
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	57,17
Services aux consommateurs	20,98
Espèces et quasi-espèces	14,07
Biens de consommation	4,85
Technologie	1,94
Autres	0,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Green Thumb Industries Inc	17,39
Trulieve Cannabis Corp	14,57
United States Dollar	11,09
Costco Wholesale Corp	10,73
Verano Holdings Corp Cl A	5,49
Cresco Labs Inc	4,38
Terrascend Corp	4,32
Merck & Co Inc	3,53
Johnson & Johnson	2,91
McKesson Corp	2,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type	24,39 %	25,22 %	-
Bêta	0,78 %	0,75 %	-
Alpha	-0,20 %	-0,12 %	-
R-carré	0,18 %	0,22 %	-
Sharpe	-0,70 %	-0,20 %	-
Sortino	-0,82 %	-0,32 %	-
Treynor	-0,22 %	-0,07 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	28,40 %	24,39 %	25,22 %	-
Bêta	0,40 %	0,78 %	0,75 %	-
Alpha	0,01 %	-0,20 %	-0,12 %	-
R-carré	0,02 %	0,18 %	0,22 %	-
Sharpe	0,26 %	-0,70 %	-0,20 %	-
Sortino	0,46 %	-0,82 %	-0,32 %	-
Treynor	0,18 %	-0,22 %	-0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 avril 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP5420

Objectif de placement

L'objectif du UIT Alternative Health Fund consiste à obtenir de la croissance en investissant surtout dans les titres de participation de sociétés actives dans les domaines de la nutrition et du nutraceutique, de même que dans les nouvelles formes de médicaments et de solutions pharmaceutiques.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans un portefeuille d'entreprises cotées sur les bourses nord-américaines qui ont une stratégie commerciale axée sur de nouveaux thèmes liés à la santé et au bien-être, en croissance et de plus en plus acceptés et importants en Amérique du Nord.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Douglas Waterson	26-03-2017
Charles Taerk	26-03-2017
Ninepoint Partners LP	01-08-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Conseiller	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	3,43 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata