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Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A

Actions sectorielles

Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(05-12-2024)
9,62 $
Variation
0,00 $ (0,03 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 avril 2017) : 2,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,50 % -5,50 % -21,78 % 0,57 % 8,48 % -9,60 % -15,46 % -9,09 % -5,77 % -7,17 % 1,07 % - - -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie -0,55 % 1,27 % 9,75 % 16,69 % 32,21 % 20,51 % 3,93 % 10,09 % 11,90 % 11,88 % 11,02 % 12,06 % 11,03 % 11,60 %
Classement au sein de la catégorie 155 / 200 184 / 195 188 / 191 172 / 189 172 / 189 146 / 156 137 / 147 124 / 132 123 / 127 112 / 116 98 / 101 - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,40 % 0,43 % 14,71 % -0,39 % 7,93 % 4,27 % -16,39 % -2,29 % 1,31 % -8,81 % 6,29 % -2,50 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

23,11 % (août 2018)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,39 % (mai 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - 16,79 % -6,72 % 37,72 % -6,06 % -37,61 % -6,09 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement - - - - 1 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 3/ 106 112/ 117 45/ 127 127/ 132 118/ 149 148/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,72 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-37,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 75,59
Espèces et équivalents 14,08
Actions canadiennes 10,29
Produits dérivés 0,05
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 57,17
Services aux consommateurs 20,98
Espèces et quasi-espèces 14,07
Biens de consommation 4,85
Technologie 1,94
Autres 0,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Green Thumb Industries Inc 17,39
Trulieve Cannabis Corp 14,57
United States Dollar 11,09
Costco Wholesale Corp 10,73
Verano Holdings Corp Cl A 5,49
Cresco Labs Inc 4,38
Terrascend Corp 4,32
Merck & Co Inc 3,53
Johnson & Johnson 2,91
McKesson Corp 2,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 24,39 % 25,22 % -
Bêta 0,78 % 0,75 % -
Alpha -0,20 % -0,12 % -
R-carré 0,18 % 0,22 % -
Sharpe -0,70 % -0,20 % -
Sortino -0,82 % -0,32 % -
Treynor -0,22 % -0,07 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 28,40 % 24,39 % 25,22 % -
Bêta 0,40 % 0,78 % 0,75 % -
Alpha 0,01 % -0,20 % -0,12 % -
R-carré 0,02 % 0,18 % 0,22 % -
Sharpe 0,26 % -0,70 % -0,20 % -
Sortino 0,46 % -0,82 % -0,32 % -
Treynor 0,18 % -0,22 % -0,07 % -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 11 avril 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP5420

Objectif de placement

L'objectif du UIT Alternative Health Fund consiste à obtenir de la croissance en investissant surtout dans les titres de participation de sociétés actives dans les domaines de la nutrition et du nutraceutique, de même que dans les nouvelles formes de médicaments et de solutions pharmaceutiques.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans un portefeuille d'entreprises cotées sur les bourses nord-américaines qui ont une stratégie commerciale axée sur de nouveaux thèmes liés à la santé et au bien-être, en croissance et de plus en plus acceptés et importants en Amérique du Nord.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Douglas Waterson 26-03-2017
Charles Taerk 26-03-2017
Ninepoint Partners LP 01-08-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller Ninepoint Partners LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 3,43 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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