Détails du fonds

VANPA (10-06-2025)	14,86 $
Variation	0,07 $ (0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur mondial NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2016) : 7,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,33 %	-4,90 %	-2,70 %	-0,56 %	7,06 %	16,05 %	11,63 %	6,42 %	9,04 %	7,56 %	5,61 %	6,09 %	-	-
Référence	5,37 %	-2,04 %	0,91 %	0,76 %	14,46 %	18,99 %	15,33 %	10,43 %	13,24 %	12,16 %	10,74 %	10,38 %	11,55 %	10,33 %
Moyenne de la catégorie	5,09 %	-1,65 %	0,15 %	1,47 %	10,87 %	14,99 %	11,56 %	7,12 %	10,59 %	9,58 %	8,35 %	7,99 %	8,85 %	7,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 976 / 2 127	1 923 / 2 109	1 786 / 2 100	1 496 / 2 101	1 632 / 2 040	705 / 1 911	961 / 1 801	1 136 / 1 638	1 120 / 1 487	1 222 / 1 426	1 129 / 1 238	921 / 1 103	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	4	2	3	3	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,56 %	4,83 %	-0,21 %	0,84 %	-0,76 %	3,49 %	-2,15 %	6,50 %	-1,82 %	-2,64 %	-4,55 %	2,33 %
Référence	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,68 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	10,85 %	-4,58 %	16,00 %	0,43 %	17,37 %	-21,27 %	20,12 %	23,04 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	3	2	4	4	2	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	766/ 1 040	548/ 1 187	1 096/ 1 382	1 289/ 1 464	677/ 1 581	1 520/ 1 733	398/ 1 881	791/ 1 998

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,04 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,28
Actions internationales	34,44
Espèces et équivalents	1,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,57
Soins de santé	17,88
Services financiers	14,37
Services aux consommateurs	12,75
Télécommunications	8,21
Autres	23,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,56
Asie	17,22
Europe	17,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Samsung Electronics Co Ltd - GDR	5,42
Qualcomm Inc	4,97
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4,66
Applied Materials Inc	4,64
Alphabet Inc Cl A	4,63
Anthem Inc	4,46
Berkshire Hathaway Inc Cl B	4,31
CSX Corp Sr 9	4,27
Novo Nordisk A/S Cl B	3,83
Ameriprise Financial Inc	3,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur mondial NEI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	14,44 %	14,05 %	-
Bêta	1,09 %	1,07 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-
R-carré	0,88 %	0,83 %	-
Sharpe	0,56 %	0,51 %	-
Sortino	1,01 %	0,76 %	-
Treynor	0,07 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	88,24 %	89,81 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,34 %	14,44 %	14,05 %	-
Bêta	0,94 %	1,09 %	1,07 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	-0,05 %	-
R-carré	0,72 %	0,88 %	0,83 %	-
Sharpe	0,34 %	0,56 %	0,51 %	-
Sortino	0,68 %	1,01 %	0,76 %	-
Treynor	0,04 %	0,07 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	54,10 %	88,24 %	89,81 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 octobre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	207 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT195

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds adopte une approche axée sur la valeur, et le sous-conseiller en valeurs évalue chaque action en se fondant sur des paramètres d'évaluation pertinents par rapport à la valeur intrinsèque de la société émettrice. Le portefeuille de placements est constitué uniquement d'actions dont l'évaluation est jugée suffisamment élevée par le sous-conseiller en valeurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P.
Sub-Advisor	Maj Invest Asset Management Kurt Kara Ulrik Jensen

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de valeur mondial NEI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata