Détails du fonds

VANPA (13-09-2024)	16,11 $
Variation	0,13 $ (0,82 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur mondial NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2016) : 7,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,21 %	6,25 %	11,58 %	21,42 %	27,22 %	21,37 %	6,60 %	11,08 %	7,89 %	6,02 %	7,72 %	-	-	-
Référence	0,04 %	5,19 %	9,65 %	17,46 %	22,58 %	20,00 %	7,82 %	11,97 %	12,31 %	10,37 %	11,19 %	11,34 %	10,88 %	11,17 %
Moyenne de la catégorie	0,54 %	7,73 %	7,73 %	14,77 %	19,13 %	16,48 %	5,00 %	9,54 %	9,66 %	8,05 %	8,69 %	8,78 %	8,31 %	8,24 %
Classement au sein de la catégorie	1 575 / 2 097	268 / 2 070	64 / 2 057	171 / 2 033	154 / 1 988	224 / 1 873	631 / 1 703	509 / 1 537	1 195 / 1 464	1 129 / 1 320	817 / 1 138	-	-	-
Quartile de classement	4	1	1	1	1	1	2	2	4	4	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-3,70 %	-0,12 %	4,57 %	4,19 %	1,16 %	7,56 %	4,05 %	-2,01 %	3,01 %	1,56 %	4,83 %	-0,21 %
Référence	-4,15 %	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

11,68 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	10,85 %	-4,58 %	16,00 %	0,43 %	17,37 %	-21,27 %	20,12 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	4	2	4	4	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	790/ 1 052	557/ 1 200	1 111/ 1 401	1 310/ 1 484	684/ 1 604	1 544/ 1 759	403/ 1 915

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,12 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	74,32
Actions internationales	24,95
Espèces et équivalents	0,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	16,34
Services aux consommateurs	15,44
Services financiers	13,71
Soins de santé	12,79
Services industriels	12,12
Autres	29,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,04
Europe	14,11
Asie	10,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Kroger Co	4,67
SoftBank Group Corp	4,45
HP Inc	4,34
American Express Co	4,27
Lowe's Cos Inc	4,14
Autozone Inc	4,11
CSX Corp Sr 9	4,07
Packaging Corp of America	3,96
Cigna Corp	3,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur mondial NEI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,26 %	15,88 %	-
Bêta	1,13 %	1,13 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,05 %	-
R-carré	0,91 %	0,88 %	-
Sharpe	0,28 %	0,42 %	-
Sortino	0,44 %	0,53 %	-
Treynor	0,04 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	97,27 %	97,52 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,17 %	15,26 %	15,88 %	-
Bêta	0,96 %	1,13 %	1,13 %	-
Alpha	0,05 %	-0,02 %	-0,05 %	-
R-carré	0,85 %	0,91 %	0,88 %	-
Sharpe	1,80 %	0,28 %	0,42 %	-
Sortino	4,76 %	0,44 %	0,53 %	-
Treynor	0,21 %	0,04 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	97,27 %	97,52 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 octobre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	350 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT195
NWT296
NWT396
NWT695
NWT895

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds adopte une approche axée sur la valeur, et le sous-conseiller en valeurs évalue chaque action en se fondant sur des paramètres d'évaluation pertinents par rapport à la valeur intrinsèque de la société émettrice. Le portefeuille de placements est constitué uniquement d'actions dont l'évaluation est jugée suffisamment élevée par le sous-conseiller en valeurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	23-09-2016
Kurt Kara	12-10-2016
Ulrik Jensen	12-10-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur mondial NEI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata