Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds de valeur mondial NEI série A

Actions mondiales

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(23-05-2025)
14,43 $
Variation
(0,20 $) (-1,35 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025janv. …10 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds de valeur mondial NEI série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2016) : 7,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,55 % -8,76 % -1,60 % -2,83 % 7,77 % 14,62 % 10,51 % 5,67 % 9,58 % 5,88 % 5,60 % 5,62 % - -
Référence -2,97 % -7,99 % 0,02 % -4,37 % 12,05 % 15,36 % 12,95 % 8,94 % 12,87 % 10,21 % 10,09 % 9,79 % 11,46 % 10,10 %
Moyenne de la catégorie -2,36 % -7,61 % -0,68 % -3,44 % 8,76 % 11,25 % 9,41 % 5,89 % 10,36 % 7,80 % 7,70 % 7,48 % 8,67 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 2 004 / 2 114 1 120 / 2 102 1 273 / 2 091 679 / 2 100 1 212 / 2 030 352 / 1 905 637 / 1 770 1 001 / 1 615 984 / 1 480 1 207 / 1 422 1 098 / 1 222 906 / 1 070 - -
Quartile de classement 4 3 3 2 3 1 2 3 3 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,01 % 1,56 % 4,83 % -0,21 % 0,84 % -0,76 % 3,49 % -2,15 % 6,50 % -1,82 % -2,64 % -4,55 %
Référence 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

11,68 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 10,85 % -4,58 % 16,00 % 0,43 % 17,37 % -21,27 % 20,12 % 23,04 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - 3 2 4 4 2 4 1 2
Classement au sein de la catégorie - - 772/ 1 036 546/ 1 183 1 096/ 1 382 1 289/ 1 464 676/ 1 581 1 518/ 1 733 404/ 1 881 792/ 1 999

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,04 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 66,56
Actions internationales 32,80
Espèces et équivalents 0,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 21,09
Soins de santé 17,48
Services financiers 14,95
Services aux consommateurs 12,74
Biens de consommation 11,21
Autres 22,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,13
Europe 17,44
Asie 15,42
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Samsung Electronics Co Ltd - GDR 5,44
Berkshire Hathaway Inc Cl B 5,25
Anthem Inc 4,60
Alphabet Inc Cl A 4,50
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,25
Qualcomm Inc 4,24
Cigna Corp 3,99
Ameriprise Financial Inc 3,91
Lowe's Cos Inc 3,90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian681012141618202224-20%-10%0%10%20%30%

Fonds de valeur mondial NEI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,45 % 14,15 % -
Bêta 1,12 % 1,10 % -
Alpha -0,03 % -0,04 % -
R-carré 0,89 % 0,84 % -
Sharpe 0,49 % 0,55 % -
Sortino 0,90 % 0,82 % -
Treynor 0,06 % 0,07 % -
Efficience fiscale 87,09 % 90,11 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,47 % 14,45 % 14,15 % -
Bêta 1,08 % 1,12 % 1,10 % -
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,04 % -
R-carré 0,78 % 0,89 % 0,84 % -
Sharpe 0,38 % 0,49 % 0,55 % -
Sortino 0,78 % 0,90 % 0,82 % -
Treynor 0,04 % 0,06 % 0,07 % -
Efficience fiscale 58,37 % 87,09 % 90,11 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A62,862,858,258,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A55,555,559,559,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A66,566,557,757,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,374,356,556,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 octobre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 203 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT195

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds adopte une approche axée sur la valeur, et le sous-conseiller en valeurs évalue chaque action en se fondant sur des paramètres d'évaluation pertinents par rapport à la valeur intrinsèque de la société émettrice. Le portefeuille de placements est constitué uniquement d'actions dont l'évaluation est jugée suffisamment élevée par le sous-conseiller en valeurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

Sub-Advisor

Maj Invest Asset Management

  • Kurt Kara
  • Ulrik Jensen

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,44 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables