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Marchandises
|
VANPA (27-01-2026) |
41,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,51 $
(1,25 %)
|
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (28 septembre 2016) : 11,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 30,63 % | 51,35 % | 95,99 % | 127,35 % | 127,35 % | 69,97 % | 39,46 % | 30,38 % | 19,40 % | 22,28 % | 19,95 % | 16,73 % | 13,85 % | - |
| Référence | 1,32 % | 6,25 % | 19,53 % | 31,68 % | 31,68 % | 26,57 % | 21,42 % | 13,94 % | 16,09 % | 14,27 % | 15,46 % | 12,10 % | 11,76 % | 12,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,57 % | 20,12 % | 46,23 % | 80,82 % | 80,82 % | 51,85 % | 34,53 % | 25,92 % | 18,64 % | 20,21 % | 19,64 % | 16,69 % | 15,03 % | 14,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,71 % | -2,23 % | 8,87 % | -9,33 % | 1,86 % | 7,57 % | 1,70 % | 6,05 % | 20,06 % | 6,38 % | 8,91 % | 30,63 % |
| Référence | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % |
31,90 % (juillet 2020)
-14,60 % (septembre 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -6,78 % | -3,52 % | 6,89 % | 37,76 % | -16,01 % | 6,51 % | -6,11 % | 27,07 % | 127,35 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % | 27,53 % | 80,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127,35 % (2025)
-16,01 % (2021)
BMG Silver BullionFund catégorie A
Médiane
Autres - Marchandises
| Écart type | 30,80 % | 28,38 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,52 % | 0,38 % | - |
| Alpha | 0,28 % | 0,16 % | - |
| R-carré | 0,04 % | 0,03 % | - |
| Sharpe | 1,11 % | 0,67 % | - |
| Sortino | 2,58 % | 1,27 % | - |
| Treynor | 0,66 % | 0,49 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 35,40 % | 30,80 % | 28,38 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 0,52 % | 0,38 % | - |
| Alpha | 0,61 % | 0,28 % | 0,16 % | - |
| R-carré | 0,06 % | 0,04 % | 0,03 % | - |
| Sharpe | 2,47 % | 1,11 % | 0,67 % | - |
| Sortino | 8,81 % | 2,58 % | 1,27 % | - |
| Treynor | 0,83 % | 0,66 % | 0,49 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 28 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 57 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMG400 | ||
| BMG404 |
Le Fonds BMG Silver BullionFund investit exclusivement dans des lingots physiques libres de toute charge. Le Fonds BMG Silver BullionFund entrepose les lingots physiques auprès de Brink’s Canada Limitée, à titre de sous-dépositaire de la Monnaie royale canadienne, qui pour sa part est un sous-dépositaire du dépositaire des Fonds BMG, à savoir Fiducie RBC Services aux investisseurs.
Le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des lingots d'argent, quelles que soient les conditions du marché, le reste de ses actifs étant détenu en espèces (comme il est indiqué ci-après). Le fonds ne fondera pas ses décisions de placement sur les variations à court terme du prix du lingot d'argent. Le fonds a obtenu une dispense pour investir dans des lingots d'argent. Une petite partie de l'actif du fonds (généralement pas plus de 5 %) pour les frais et pur faciliter les rachats.
| Portfolio Manager |
Bullion Management Services Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMG Management Services Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Montreal Brink’s Canada Limited |
| Agent comptable des registres |
Bullion Management Services Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 3,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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