Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds IA Clarington canadien de dividendes série A

Actions cdn div et rev

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-12-2024)
1,97 $
Variation
0,00 $ (-0,09 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds IA Clarington canadien de dividendes série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 septembre 1999) : 6,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,68 % 7,94 % 14,29 % 23,44 % 27,21 % 11,54 % 9,07 % 11,45 % 8,14 % 8,80 % 7,17 % 7,33 % 7,98 % 6,75 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 4,20 % 7,20 % 12,91 % 19,06 % 23,78 % 10,43 % 8,83 % 11,96 % 8,95 % 9,43 % 7,72 % 7,88 % 8,31 % 6,97 %
Classement au sein de la catégorie 165 / 475 178 / 473 148 / 470 56 / 462 92 / 462 176 / 452 253 / 439 294 / 412 304 / 408 300 / 392 285 / 372 263 / 347 221 / 298 210 / 278
Quartile de classement 2 2 2 1 1 2 3 3 3 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,05 % 1,23 % 3,00 % 2,47 % -1,68 % 2,83 % -0,41 % 5,87 % 0,42 % 2,08 % 1,02 % 4,68 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,59 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,80 % -4,62 % 18,39 % 6,61 % -8,36 % 18,62 % -2,42 % 23,18 % -5,38 % 6,09 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 161/ 256 165/ 280 142/ 316 227/ 347 233/ 372 208/ 394 280/ 408 366/ 416 332/ 440 332/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,18 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,36 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 81,20
Actions américaines 15,36
Espèces et équivalents 1,86
Actions internationales 1,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 33,74
Énergie 15,04
Services industriels 12,06
Technologie 9,90
Matériaux de base 7,41
Autres 21,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,42
Europe 1,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,76
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 5,92
Toronto-Dominion Bank 5,74
Agnico Eagle Mines Ltd 5,32
Canadian Natural Resources Ltd 5,11
Enbridge Inc 4,89
Waste Connections Inc 4,02
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,17
Intact Financial Corp 3,11
Constellation Software Inc 3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington canadien de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,20 % 14,58 % 12,14 %
Bêta 0,86 % 0,90 % 0,91 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 0,48 % 0,46 % 0,47 %
Sortino 0,79 % 0,55 % 0,49 %
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 79,38 % 83,52 % 88,86 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,28 % 12,20 % 14,58 % 12,14 %
Bêta 0,76 % 0,86 % 0,90 % 0,91 %
Alpha 0,04 % 0,00 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,94 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 2,75 % 0,48 % 0,46 % 0,47 %
Sortino 10,55 % 0,79 % 0,55 % 0,49 %
Treynor 0,26 % 0,07 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 98,70 % 79,38 % 83,52 % 88,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 septembre 1999
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 527 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM510
CCM511
CCM970

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser le revenu après impôt tout en mettant l'accent sur la préservation et l'accroissement du capital en investissant principalement dans des actions canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds met l’accent sur les placements dans des actions ordinaires canadiennes qui versent des dividendes et investit surtout dans des titres qui obtiennent un revenu et qui fournissent au Fonds le moyen de verser des distributions mensuelles, de protéger la valeur du placement et d’obtenir une plus-value du capital à long terme. Il obtient une diversification au moyen de placements dans des titres de sociétés de nombreux secteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Donny Moss 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.