Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	1,82 $
Variation	0,01 $ (0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington canadien de dividendes série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 septembre 1999) : 6,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,68 %	7,94 %	14,29 %	23,44 %	27,21 %	11,54 %	9,07 %	11,45 %	8,14 %	8,80 %	7,17 %	7,33 %	7,98 %	6,75 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	165 / 475	178 / 473	149 / 470	56 / 462	92 / 462	176 / 452	253 / 439	294 / 412	304 / 408	301 / 392	285 / 372	263 / 347	221 / 298	210 / 278
Quartile de classement	2	2	2	1	1	2	3	3	3	4	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,05 %	1,23 %	3,00 %	2,47 %	-1,68 %	2,83 %	-0,41 %	5,87 %	0,42 %	2,08 %	1,02 %	4,68 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,59 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,80 %	-4,62 %	18,39 %	6,61 %	-8,36 %	18,62 %	-2,42 %	23,18 %	-5,38 %	6,09 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	161/ 256	165/ 280	142/ 316	227/ 347	233/ 372	208/ 394	280/ 408	366/ 416	332/ 440	332/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,18 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,36 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	81,20
Actions américaines	15,36
Espèces et équivalents	1,86
Actions internationales	1,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,74
Énergie	15,04
Services industriels	12,06
Technologie	9,90
Matériaux de base	7,41
Autres	21,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,42
Europe	1,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,76
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	5,92
Toronto-Dominion Bank	5,74
Agnico Eagle Mines Ltd	5,32
Canadian Natural Resources Ltd	5,11
Enbridge Inc	4,89
Waste Connections Inc	4,02
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,17
Intact Financial Corp	3,11
Constellation Software Inc	3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington canadien de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,20 %	14,58 %	12,14 %
Bêta	0,86 %	0,90 %	0,91 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,92 %
Sharpe	0,48 %	0,46 %	0,47 %
Sortino	0,79 %	0,55 %	0,49 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	79,38 %	83,52 %	88,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,28 %	12,20 %	14,58 %	12,14 %
Bêta	0,76 %	0,86 %	0,90 %	0,91 %
Alpha	0,04 %	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,94 %	0,95 %	0,92 %
Sharpe	2,75 %	0,48 %	0,46 %	0,47 %
Sortino	10,55 %	0,79 %	0,55 %	0,49 %
Treynor	0,26 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,70 %	79,38 %	83,52 %	88,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 septembre 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	527 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM510
CCM511
CCM970

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser le revenu après impôt tout en mettant l'accent sur la préservation et l'accroissement du capital en investissant principalement dans des actions canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds met l’accent sur les placements dans des actions ordinaires canadiennes qui versent des dividendes et investit surtout dans des titres qui obtiennent un revenu et qui fournissent au Fonds le moyen de verser des distributions mensuelles, de protéger la valeur du placement et d’obtenir une plus-value du capital à long terme. Il obtient une diversification au moyen de placements dans des titres de sociétés de nombreux secteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Donny Moss	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington canadien de dividendes série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata