Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	11,96 $
Variation	(0,01 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 janvier 2005) : 3,32 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,43 %	-0,04 %	4,67 %	15,20 %	24,79 %	19,97 %	6,59 %	10,91 %	5,59 %	5,34 %	2,75 %	4,31 %	3,62 %	4,56 %
Référence	-2,68 %	-1,26 %	4,43 %	10,97 %	22,70 %	19,06 %	5,43 %	9,83 %	7,00 %	7,62 %	5,61 %	7,24 %	6,45 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	-2,66 %	-0,28 %	5,27 %	10,90 %	21,58 %	17,51 %	3,74 %	8,18 %	6,14 %	6,78 %	4,73 %	6,30 %	5,50 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	511 / 803	341 / 794	457 / 780	82 / 770	150 / 768	110 / 726	169 / 700	168 / 674	470 / 649	519 / 596	498 / 526	436 / 467	373 / 406	320 / 356
Quartile de classement	3	2	3	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,07 %	2,12 %	2,05 %	4,13 %	4,79 %	-1,16 %	4,69 %	-3,46 %	3,61 %	0,83 %	1,60 %	-2,43 %
Référence	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %

Best Monthly Return Since Inception

11,99 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,57 %	16,57 %	-5,43 %	15,07 %	-13,03 %	10,95 %	-2,82 %	11,34 %	-8,62 %	12,17 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	2	3	4	3	4	4	4	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	136/ 326	201/ 365	334/ 409	316/ 468	463/ 530	532/ 598	569/ 649	194/ 679	228/ 702	523/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,57 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,03 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	97,75
Unités de fiducies de revenu	1,49
Espèces et équivalents	0,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,29
Biens de consommation	14,41
Biens industriels	12,33
Soins de santé	10,34
Immobilier	7,78
Autres	31,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	68,72
Asie	30,18
Amérique Du Nord	0,71
Afrique et Moyen Orient	0,26
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Rockwool International A/S Cl B	3,16
Allianz SE	3,06
Hitachi Ltd	3,03
Enel SpA	2,59
Industria de Diseno Textil SA	2,36
Novartis AG Cl N	2,03
Pandora A/S	1,96
Safran SA	1,86
Sumitomo Electric Industries Ltd	1,81
Commerzbank AG	1,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	14,10 %	15,32 %	13,06 %
Bêta	1,00 %	1,07 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,28 %	0,28 %	0,29 %
Sortino	0,49 %	0,33 %	0,25 %
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,90 %	86,84 %	82,48 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,42 %	14,10 %	15,32 %	13,06 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	1,07 %	0,98 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,82 %	0,91 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	1,75 %	0,28 %	0,28 %	0,29 %
Sortino	4,14 %	0,49 %	0,33 %	0,25 %
Treynor	0,18 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,94 %	86,90 %	86,84 %	82,48 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 janvier 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	171 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF586

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l'extérieur de l'Amérique du Nord au moyen de l'Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; il filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	17-12-2004
O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C.	30-09-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata