Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	26,46 $
Variation	0,14 $ (0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 8,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,82 %	12,71 %	19,90 %	23,53 %	32,60 %	14,11 %	8,94 %	12,67 %	9,12 %	9,71 %	7,61 %	8,09 %	-	-
Référence	6,63 %	11,31 %	19,94 %	33,55 %	38,40 %	21,74 %	14,13 %	15,74 %	10,92 %	11,06 %	9,30 %	10,55 %	9,90 %	10,14 %
Moyenne de la catégorie	7,57 %	12,61 %	20,96 %	30,90 %	39,99 %	16,81 %	9,92 %	14,27 %	10,64 %	10,78 %	8,89 %	10,10 %	9,68 %	9,35 %
Classement au sein de la catégorie	38 / 76	45 / 76	49 / 76	54 / 75	57 / 75	42 / 65	34 / 56	40 / 56	33 / 51	29 / 49	30 / 45	28 / 40	-	-
Quartile de classement	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	7,34 %	-0,66 %	0,86 %	4,30 %	-3,90 %	2,58 %	-2,52 %	4,90 %	4,03 %	4,76 %	-0,21 %	7,82 %
Référence	3,63 %	1,30 %	4,53 %	3,76 %	-1,77 %	3,17 %	-0,07 %	6,67 %	1,09 %	2,08 %	2,26 %	6,63 %

Best Monthly Return Since Inception

13,34 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	9,44 %	-11,72 %	19,57 %	-1,25 %	28,78 %	-9,16 %	10,12 %
Référence	14,35 %	14,20 %	6,34 %	15,24 %	-4,99 %	19,43 %	-5,24 %	22,05 %	-5,68 %	13,41 %
Moyenne de la catégorie	10,01 %	6,19 %	11,10 %	15,65 %	-8,72 %	20,37 %	0,17 %	28,60 %	-10,67 %	9,26 %
Quartile de classement	-	-	-	4	4	3	3	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	37/ 41	38/ 45	25/ 49	35/ 51	36/ 56	13/ 56	39/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,72 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	97,80
Espèces et équivalents	2,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	97,94
Espèces et quasi-espèces	2,20
Autres	-0,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Nova Scotia	11,78
Toronto-Dominion Bank	11,53
National Bank of Canada	11,47
Royal Bank of Canada	11,39
Canadian Imperial Bank of Commerce	11,36
Bank of Montreal	10,70
Great-West Lifeco Inc	7,94
iA Financial Corp Inc	7,58
Sun Life Financial Inc	7,38
Manulife Financial Corp	6,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose série A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type	15,46 %	17,09 %	-
Bêta	0,96 %	0,95 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-
R-carré	0,75 %	0,79 %	-
Sharpe	0,40 %	0,46 %	-
Sortino	0,67 %	0,61 %	-
Treynor	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	76,22 %	77,90 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,97 %	15,46 %	17,09 %	-
Bêta	1,13 %	0,96 %	0,95 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,04 %	-0,01 %	-
R-carré	0,57 %	0,75 %	0,79 %	-
Sharpe	1,91 %	0,40 %	0,46 %	-
Sortino	5,17 %	0,67 %	0,61 %	-
Treynor	0,22 %	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	92,11 %	76,22 %	77,90 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	26 octobre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC2400

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer aux actionnaires i) une plus-value du capital à long terme au moyen d’unplacement dans un portefeuille de titres de banques canadiennes (terme défini ci-après) (jusqu’àconcurrence de 70 % selon une pondération équivalente) et de sociétés d’assurance canadiennes (termedéfini ci-après) (jusqu’à concurrence de 30 % selon une pondération équivalente) et ii) des distributionsmensuelles.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investira principalement dans des titres de capitaux propres de banques canadiennes (jusqu'à concurrence de 70 % selon une pondération équivalente) et, dans une moindre mesure, de sociétés d'assurance canadiennes (jusqu'à concurrence de 30 % selon une pondération équivalente).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	26-10-2016
Neuberger Berman Breton Hill ULC	26-10-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata