Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	17,75 $
Variation	0,08 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu prudent Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 2,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,29 %	2,73 %	7,33 %	6,98 %	9,75 %	3,07 %	1,85 %	2,19 %	1,63 %	2,42 %	1,92 %	2,26 %	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 414 / 1 771	1 656 / 1 761	1 508 / 1 749	1 695 / 1 725	1 698 / 1 725	1 667 / 1 672	1 476 / 1 546	1 397 / 1 411	1 325 / 1 325	1 233 / 1 233	1 111 / 1 115	975 / 975	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,59 %	0,44 %	-0,17 %	0,81 %	-2,30 %	0,92 %	-0,41 %	3,21 %	1,65 %	1,28 %	-0,84 %	2,29 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	2,30 %	-1,48 %	7,94 %	0,08 %	5,08 %	-4,06 %	0,60 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	4	1	4	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	948/ 976	256/ 1 122	1 231/ 1 244	1 321/ 1 334	1 361/ 1 417	51/ 1 554	1 672/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	34,93
Obligations de sociétés étrangères	24,16
Actions canadiennes	18,16
Obligations de gouvernements étrangers	10,25
Espèces et équivalents	5,72
Autres	6,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,57
Services financiers	10,91
Énergie	7,42
Technologie	5,99
Soins de santé	5,07
Autres	30,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,53
Europe	3,40
Amérique Latine	1,34
Afrique et Moyen Orient	0,52
Asie	0,15
Autres	1,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose Global Bond Fund ETF (BND)	18,32
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	14,94
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	7,36
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	2,85
Abbvie Inc	1,17
Manulife Financial Corp	1,13
Exxon Mobil Corp	1,12
Procter & Gamble Co	1,12
TC Energy Corp	1,08
Enbridge Inc	1,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu prudent Purpose série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,35 %	7,33 %	-
Bêta	0,57 %	0,69 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,65 %	0,60 %	-
Sharpe	-0,24 %	-0,06 %	-
Sortino	-0,22 %	-0,20 %	-
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	18,95 %	11,73 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,43 %	6,35 %	7,33 %	-
Bêta	0,72 %	0,57 %	0,69 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,43 %	0,65 %	0,60 %	-
Sharpe	0,92 %	-0,24 %	-0,06 %	-
Sortino	2,25 %	-0,22 %	-0,20 %	-
Treynor	0,07 %	-0,03 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	84,05 %	18,95 %	11,73 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	26 octobre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC2500

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer i) un rendement total positif modéré constitué d'un revenu de dividendes et d'une plus-value du capital tout en essayant de réduire la volatilité du portefeuille et ii) des distributions mensuelles en investissant dans une vaste gamme de catégories d'actifs pouvant comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds aura principalement recours à des stratégies de composition du portefeuille fondées sur des règles en vue d'investir dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités, dans le but de générer un revenu et d'obtenir un rendement total positif modéré dans différents contextes de marché tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC	26-10-2016
Purpose Investments Inc.	26-10-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu prudent Purpose série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé