Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	8,24 $
Variation	(0,01 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 2016) : 0,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,06 %	1,28 %	1,91 %	2,60 %	1,21 %	3,14 %	2,14 %	-1,52 %	-1,72 %	-0,72 %	0,49 %	0,32 %	-	-
Référence	-0,23 %	2,32 %	4,13 %	4,79 %	5,01 %	6,56 %	4,82 %	0,16 %	-0,86 %	0,22 %	1,33 %	1,20 %	1,26 %	1,54 %
Moyenne de la catégorie	0,16 %	1,71 %	3,01 %	4,34 %	3,07 %	4,92 %	3,89 %	0,18 %	-0,16 %	0,74 %	1,63 %	1,16 %	1,41 %	1,50 %
Classement au sein de la catégorie	210 / 250	162 / 241	190 / 240	182 / 224	181 / 224	168 / 195	142 / 160	107 / 135	76 / 104	76 / 97	67 / 89	42 / 74	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,35 %	0,31 %	1,05 %	-0,63 %	0,40 %	-0,44 %	0,69 %	-0,31 %	0,25 %	0,56 %	0,77 %	-0,06 %
Référence	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

3,42 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,53 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	2,03 %	0,61 %	5,91 %	5,51 %	-3,44 %	-12,45 %	4,77 %	0,51 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	-	-	3	3	3	3	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	35/ 69	44/ 78	49/ 91	66/ 97	74/ 104	100/ 138	110/ 160	158/ 195

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,91 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	89,84
Espèces et équivalents	6,57
Obligations de sociétés canadiennes	2,37
Obligations du gouvernement canadien	1,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	93,44
Espèces et quasi-espèces	6,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	39,87
Europe	37,55
Asie	9,32
Amérique Latine	5,51
Afrique et Moyen Orient	2,07
Autres	5,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2029	7,62
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030	5,94
United States Treasury 1.63% 15-May-2031	5,17
MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL	4,83
Germany Government 2.50% 11-Oct-2029	3,95
United Kingdom Government 1.00% 31-Jan-2032	3,48
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	2,77
Japan Government 2.20% 20-Mar-2064	2,46
MARGIN CASH - EUR - CITI FUTURES	2,39
Germany Government 2.40% 18-Apr-2030	2,28

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	4,51 %	4,94 %	-
Bêta	0,61 %	0,56 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,46 %	0,51 %	-
Sharpe	-0,38 %	-0,87 %	-
Sortino	-0,25 %	-1,11 %	-
Treynor	-0,03 %	-0,08 %	-
Efficience fiscale	65,92 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,38 %	4,51 %	4,94 %	-
Bêta	0,29 %	0,61 %	0,56 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,17 %	0,46 %	0,51 %	-
Sharpe	-0,62 %	-0,38 %	-0,87 %	-
Sortino	-0,86 %	-0,25 %	-1,11 %	-
Treynor	-0,05 %	-0,03 %	-0,08 %	-
Efficience fiscale	10,50 %	65,92 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 décembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 177 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF9078

Objectif de placement

> Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe émispar des entités et des gouvernements souverains (notamment ceuxde pays de marchés émergents) partout dans le monde. Le fondspeut également investir dans des titres d’emprunt de sociétés àl’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste : investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements, de leurs organismes, d'administrations régionales et d'organismes supranationaux partout dans le monde à l'égard desquels Standard & Poor's (ou agence de notation équivalente) a attribué une note d'au moins BBB(-) à leurs dettes d'État à long terme; effectue une analyse détaillée de la croissance économique, inflation et politique fiscale et monétaire de chaque pays avec des opportunités de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,56 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé