Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	8,48 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 2016) : 0,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,87 %	3,37 %	1,47 %	1,03 %	3,55 %	0,28 %	-3,02 %	-2,69 %	-1,08 %	0,08 %	0,27 %	-	-	-
Référence	3,88 %	5,09 %	4,22 %	4,23 %	8,09 %	3,58 %	-2,17 %	-3,41 %	-0,79 %	0,44 %	0,89 %	0,07 %	1,10 %	2,26 %
Moyenne de la catégorie	2,04 %	2,24 %	2,24 %	1,91 %	5,33 %	2,16 %	-1,70 %	-1,20 %	0,13 %	0,93 %	0,84 %	0,70 %	1,08 %	1,31 %
Classement au sein de la catégorie	387 / 548	430 / 546	462 / 541	459 / 535	450 / 498	401 / 449	295 / 365	230 / 315	195 / 256	149 / 217	108 / 180	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,83 %	-2,32 %	-0,84 %	3,42 %	3,16 %	-0,43 %	-0,62 %	0,55 %	-1,76 %	0,95 %	0,51 %	1,87 %
Référence	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %

Best Monthly Return Since Inception

3,42 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,53 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	2,03 %	0,61 %	5,91 %	5,51 %	-3,44 %	-12,45 %	4,77 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	2	3	2	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	67/ 168	119/ 196	83/ 240	209/ 269	223/ 326	278/ 392	305/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,91 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	85,99
Espèces et équivalents	12,41
Obligations du gouvernement canadien	1,18
Obligations de sociétés canadiennes	0,41
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,58
Espèces et quasi-espèces	12,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	31,46
Europe	30,85
Asie	12,51
Amérique Latine	12,32
Multi-National	6,61
Autres	6,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 1.13% 15-May-2040	6,30
United States Treasury 1.00% 31-Jul-2028	5,45
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	4,17
United States Treasury 3.50% 31-Jan-2028	3,80
Uruguay Government 0.52% 09-Dec-2024	3,45
Germany Government 0.25% 15-Feb-2029	3,37
United States Treasury 1.38% 15-Aug-2050	3,32
Japan Government 2.20% 20-Mar-2064	3,28
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030	3,27
Indonesia Government 0.96% 09-Jun-2025	3,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	5,95 %	5,13 %	-
Bêta	0,61 %	0,52 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,55 %	0,51 %	-
Sharpe	-1,01 %	-0,60 %	-
Sortino	-1,20 %	-0,96 %	-
Treynor	-0,10 %	-0,06 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,26 %	5,95 %	5,13 %	-
Bêta	0,73 %	0,61 %	0,52 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,54 %	0,55 %	0,51 %	-
Sharpe	-0,19 %	-1,01 %	-0,60 %	-
Sortino	0,18 %	-1,20 %	-0,96 %	-
Treynor	-0,02 %	-0,10 %	-0,06 %	-
Efficience fiscale	77,60 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 décembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 913 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF9078

Objectif de placement

> Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe émispar des entités et des gouvernements souverains (notamment ceuxde pays de marchés émergents) partout dans le monde. Le fondspeut également investir dans des titres d’emprunt de sociétés àl’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste : investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements, de leurs organismes, d'administrations régionales et d'organismes supranationaux partout dans le monde à l'égard desquels Standard & Poor's (ou agence de notation équivalente) a attribué une note d'au moins BBB(-) à leurs dettes d'État à long terme; effectue une analyse détaillée de la croissance économique, inflation et politique fiscale et monétaire de chaque pays avec des opportunités de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	10-08-2021
RBC Global Asset Management (UK) Limited	27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,55 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé