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Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) série A
Rev fixe de sociétés mond
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FundGrade C
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|
VANPA (30-06-2026) |
8,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 décembre 2016) : 2,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,61 % | -1,07 % | -0,56 % | -0,10 % | 2,82 % | 3,44 % | 4,30 % | 2,20 % | -0,44 % | 1,11 % | 1,76 % | 1,96 % | 1,74 % | - |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 154 / 230 | 205 / 228 | 204 / 222 | 211 / 224 | 189 / 220 | 151 / 158 | 115 / 149 | 122 / 136 | 116 / 127 | 87 / 114 | 75 / 108 | 72 / 94 | 71 / 89 | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,28 % | 0,24 % | 0,44 % | 1,19 % | 0,17 % | 0,05 % | -0,46 % | 0,31 % | 0,67 % | -2,19 % | 0,53 % | 0,61 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,66 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,83 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 5,42 % | -3,36 % | 10,38 % | 11,33 % | -0,59 % | -16,44 % | 8,10 % | 3,28 % | 3,89 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 21/ 84 | 84/ 92 | 25/ 105 | 11/ 110 | 78/ 118 | 122/ 132 | 53/ 149 | 119/ 151 | 138/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,33 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 44,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,03 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,26 |
| Espèces et équivalents | 7,37 |
| Produits dérivés | -0,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,25 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,36 |
| Autres | -0,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,92 |
| Europe | 15,53 |
| Amérique Latine | 1,00 |
| Multi-National | 0,32 |
| Autres | 4,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL | 2,93 |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 1,98 |
| MARGIN CASH - CAD - CITI OTC CLEARED | 1,85 |
| United States Treasury 4.75% 15-Aug-2055 | 1,51 |
| United Kingdom Government 4.25% 07-Jun-2032 | 1,21 |
| Bayer US Finance II LLC 4.38% 15-Sep-2028 | 1,17 |
| United Kingdom Gilt 4.750% Oct 22, 2035 | 0,99 |
| Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029 | 0,99 |
| PepsiCo Inc 5.25% 17-Jan-2054 | 0,98 |
| Continental Resources Inc 2.27% 09-Jun-2025 | 0,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 5,00 % | 6,53 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,76 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,53 % | - |
| Sharpe | 0,15 | -0,48 | - |
| Sortino | 0,45 | -0,64 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 71,69 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,11 % | 5,00 % | 6,53 % | - |
| Bêta | 0,46 | 0,60 | 0,76 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,32 % | 0,53 % | - |
| Sharpe | 0,15 | 0,15 | -0,48 | - |
| Sortino | -0,07 | 0,45 | -0,64 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 53,96 % | 71,69 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 392 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF9079 |
Objectif de placement
> Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt desociétés de qualité partout dans le monde. Il peut également investirdans des titres d’emprunt à rendement élevé et dans des obligationsd’État et de sociétés de marchés émergents à l’échelle mondiale.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif du fonds, le portefeuilliste investit surtout dans des titres de créance notés BBB (-) et au-dessus par Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente) de sociétés domiciliées ou exerçant leurs activités mondialement; et procède à une analyse détaillée du crédit et de l'industrie de l'entreprise pour identifier les opportunités de placement offrant des probabilités plus élevées de taux de rendement supérieurs tout en minimisant la perspective de défaillance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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