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Portefeuille Tangerine - dividendes

Act principalement cdn

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VANPA
(13-12-2024)
15,93 $
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(0,03 $) (-0,19 %)

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille Tangerine - dividendes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2016) : 9,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,18 % 6,44 % 13,05 % 22,45 % 25,54 % 15,80 % 13,12 % 13,77 % 9,79 % 10,39 % 8,44 % 9,09 % - -
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 491 / 585 488 / 585 311 / 581 307 / 578 341 / 578 268 / 571 81 / 560 202 / 546 390 / 538 361 / 520 350 / 487 269 / 438 - -
Quartile de classement 4 4 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,53 % 0,60 % 1,95 % 3,24 % -0,71 % 3,02 % -1,40 % 5,52 % 2,08 % 2,63 % -0,45 % 4,18 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

10,45 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 9,76 % -6,64 % 19,99 % -5,43 % 22,16 % 1,01 % 10,98 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement - - - 2 2 3 4 3 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - 170/ 438 211/ 488 283/ 524 515/ 538 333/ 546 42/ 560 401/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,64 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Tangerine - dividendes

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 10,85 % 12,69 % -
Bêta 0,77 % 0,80 % -
Alpha 0,05 % 0,01 % -
R-carré 0,85 % 0,85 % -
Sharpe 0,87 % 0,62 % -
Sortino 1,57 % 0,82 % -
Treynor 0,12 % 0,10 % -
Efficience fiscale 90,05 % 87,43 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,17 % 10,85 % 12,69 % -
Bêta 0,86 % 0,77 % 0,80 % -
Alpha 0,01 % 0,05 % 0,01 % -
R-carré 0,80 % 0,85 % 0,85 % -
Sharpe 2,61 % 0,87 % 0,62 % -
Sortino 9,94 % 1,57 % 0,82 % -
Treynor 0,22 % 0,12 % 0,10 % -
Efficience fiscale 93,31 % 90,05 % 87,43 % -

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
INI235

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital et un revenu de dividendes en effectuant des placements dans des titres de participation de sociétés provenant de toutes les régions du monde qui devraient verser des dividendes. Le Fonds adopte une répartition ciblée entre trois catégories d'actifs distinctes : les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux qui, dans chaque cas, rapporteront des dividendes.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une stratégie de répartition stratégique des actifs, les répartitions cibles se situant au sein des trois catégories d'actifs suivantes : Titres de participation canadiens rapportant des dividendes 50 %; Titres de participation américains rapportant des dividendes 25 %; Titres de participation internationaux rapportant des dividendes 25 %; Chacune des trois catégories d'actifs cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d'un indice de titres reconnu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
State Street Global Advisors Ltd. 08-12-2020
1832 Asset Management L.P. 01-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Tangerine Investment Funds Limited
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,06 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,40 %
Commission de suivi max (FR) -

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