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Portefeuille Tangerine - dividendes

Act principalement cdn

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(22-05-2025)
15,13 $
Variation
(0,04 $) (-0,26 %)

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2017juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. …10 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille Tangerine - dividendes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2016) : 8,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,81 % 0,61 % 4,92 % 3,76 % 17,29 % 12,57 % 11,31 % 10,94 % 13,53 % 9,10 % 8,97 % 8,05 % - -
Référence -1,16 % -4,29 % 2,54 % -0,84 % 15,15 % 13,27 % 10,04 % 9,01 % 13,15 % 9,60 % 9,47 % 8,77 % 9,73 % 8,20 %
Moyenne de la catégorie -1,25 % -5,20 % 1,07 % -1,83 % 11,14 % 11,10 % 8,82 % 7,51 % 12,10 % 8,69 % 8,20 % 7,48 % 8,25 % 6,77 %
Classement au sein de la catégorie 508 / 576 34 / 576 40 / 576 34 / 576 46 / 572 218 / 567 143 / 556 75 / 545 233 / 531 260 / 528 250 / 487 256 / 450 - -
Quartile de classement 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,02 % -1,40 % 5,52 % 2,08 % 2,63 % -0,45 % 4,18 % -2,94 % 3,14 % 1,96 % 1,52 % -2,81 %
Référence 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

10,45 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 9,76 % -6,64 % 19,99 % -5,43 % 22,16 % 1,01 % 10,98 % 18,85 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement - - 2 2 3 4 3 1 3 3
Classement au sein de la catégorie - - 171/ 432 208/ 482 283/ 517 508/ 531 326/ 539 42/ 552 393/ 563 323/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,64 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314151617181920-5%0%5%10%15%20%

Portefeuille Tangerine - dividendes

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 10,81 % 10,46 % -
Bêta 0,78 % 0,78 % -
Alpha 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,84 % 0,78 % -
Sharpe 0,69 % 1,04 % -
Sortino 1,26 % 1,82 % -
Treynor 0,10 % 0,14 % -
Efficience fiscale 82,16 % 86,68 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,37 % 10,81 % 10,46 % -
Bêta 0,79 % 0,78 % 0,78 % -
Alpha 0,05 % 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,62 % 0,84 % 0,78 % -
Sharpe 1,36 % 0,69 % 1,04 % -
Sortino 2,82 % 1,26 % 1,82 % -
Treynor 0,16 % 0,10 % 0,14 % -
Efficience fiscale 82,12 % 82,16 % 86,68 % -

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
INI235

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital et un revenu de dividendes en effectuant des placements dans des titres de participation de sociétés provenant de toutes les régions du monde qui devraient verser des dividendes. Le Fonds adopte une répartition ciblée entre trois catégories d'actifs distinctes : les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux qui, dans chaque cas, rapporteront des dividendes.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une stratégie de répartition stratégique des actifs, les répartitions cibles se situant au sein des trois catégories d'actifs suivantes : Titres de participation canadiens rapportant des dividendes 50 %; Titres de participation américains rapportant des dividendes 25 %; Titres de participation internationaux rapportant des dividendes 25 %; Chacune des trois catégories d'actifs cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d'un indice de titres reconnu.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

Sub-Advisor

State Street Global Advisors Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

Tangerine Investment Funds Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,06 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,40 %
Commission de suivi max (FR) -

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