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Portefeuille Tangerine - dividendes série A
Act principalement cdn
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (07-08-2026) |
20,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,30 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 novembre 2016) : 11,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,99 % | 7,47 % | 15,80 % | 15,80 % | 29,06 % | 24,67 % | 20,50 % | 18,38 % | 14,71 % | 16,39 % | 12,68 % | 11,71 % | 10,91 % | - |
| Référence | 1,05 % | 10,21 % | 12,42 % | 12,42 % | 30,94 % | 26,35 % | 22,47 % | 19,97 % | 13,85 % | 16,52 % | 14,00 % | 12,60 % | 12,36 % | 12,45 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | 9,21 % | 9,37 % | 9,37 % | 20,93 % | 18,80 % | 16,98 % | 16,00 % | 10,99 % | 14,19 % | 11,69 % | 10,36 % | 10,01 % | 10,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 76 / 577 | 329 / 574 | 140 / 573 | 140 / 573 | 170 / 568 | 134 / 542 | 153 / 536 | 154 / 525 | 110 / 517 | 186 / 509 | 224 / 504 | 190 / 473 | 215 / 450 | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | 3,31 % | 2,71 % | 0,18 % | 3,35 % | 0,28 % | 1,92 % | 5,89 % | -0,17 % | 2,73 % | 1,57 % | 2,99 % |
| Référence | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,45 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,69 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 9,76 % | -6,64 % | 19,99 % | -5,43 % | 22,16 % | 1,01 % | 10,98 % | 18,85 % | 20,62 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 158/ 413 | 189/ 463 | 271/ 493 | 485/ 508 | 308/ 509 | 40/ 519 | 384/ 530 | 318/ 537 | 182/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,16 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,64 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,84 |
| Actions internationales | 24,90 |
| Actions américaines | 23,80 |
| Espèces et équivalents | 0,43 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,04 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,45 |
| Énergie | 23,02 |
| Biens de consommation | 10,78 |
| Services publics | 9,44 |
| Soins de santé | 8,48 |
| Autres | 21,83 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,01 |
| Europe | 19,63 |
| Asie | 4,83 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,52 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Keyera Corp | 3,53 |
| Whitecap Resources Inc | 3,09 |
| Suncor Energy Inc | 2,93 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,86 |
| ARC Resources Ltd | 2,69 |
| Great-West Lifeco Inc | 2,69 |
| Magna International Inc | 2,68 |
| Royal Bank of Canada | 2,67 |
| Pembina Pipeline Corp | 2,55 |
| Power Corp of Canada | 2,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Tangerine - dividendes série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 7,82 % | 9,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 | 0,70 | - |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,99 | 1,19 | - |
| Sortino | 4,62 | 2,06 | - |
| Treynor | 0,25 | 0,16 | - |
| Efficience fiscale | 90,01 % | 88,77 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,93 % | 7,82 % | 9,52 % | - |
| Bêta | 0,43 | 0,63 | 0,70 | - |
| Alpha | 0,14 | 0,06 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,66 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 3,98 | 1,99 | 1,19 | - |
| Sortino | 54,26 | 4,62 | 2,06 | - |
| Treynor | 0,55 | 0,25 | 0,16 | - |
| Efficience fiscale | 94,65 % | 90,01 % | 88,77 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 02 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI235 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital et un revenu de dividendes en effectuant des placements dans des titres de participation de sociétés provenant de toutes les régions du monde qui devraient verser des dividendes. Le Fonds adopte une répartition ciblée entre trois catégories d'actifs distinctes : les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux qui, dans chaque cas, rapporteront des dividendes.
Stratégie de placement
Le Fonds suit une répartition stratégique cible de 100 % en actions. L'attribution en actions est répartie de façon quasi équipondérée entre les actions à dividendes canadiennes, américaines et internationales. Le Fonds investit principalement dans des titres, des OPC ou des fonds négociés en bourse qui cherchent à suivre le rendement d'indices généralement reconnus et qui fournissent une exposition à une ou à plusieurs catégories d'actif. Veuillez vous reporter à la page 57 du présent prospectu
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
State Street Global Advisors Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Tangerine Investment Funds Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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