Détails du fonds

VANPA (21-10-2024)	12,83 $
Variation	(0,09 $) (-0,71 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 novembre 2016) : 4,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,63 %	5,97 %	6,25 %	11,39 %	19,15 %	11,04 %	3,42 %	4,22 %	4,27 %	4,77 %	4,84 %	-	-	-
Référence	2,25 %	5,52 %	7,56 %	13,77 %	22,16 %	16,11 %	4,86 %	5,75 %	6,55 %	6,63 %	6,88 %	6,53 %	6,81 %	7,54 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	6,15 %	6,15 %	10,92 %	18,92 %	12,72 %	3,80 %	5,79 %	5,42 %	5,29 %	5,18 %	5,15 %	5,35 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 242 / 1 720	299 / 1 719	924 / 1 688	833 / 1 688	903 / 1 664	1 347 / 1 627	1 006 / 1 481	1 168 / 1 349	1 043 / 1 278	799 / 1 173	672 / 1 047	-	-	-
Quartile de classement	3	1	3	2	3	4	3	4	4	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,17 %	4,46 %	2,57 %	0,76 %	1,85 %	2,17 %	-2,04 %	1,98 %	0,37 %	4,48 %	-0,21 %	1,63 %
Référence	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

6,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,76 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	6,64 %	-1,73 %	11,22 %	6,78 %	7,24 %	-9,46 %	5,68 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	3	2	4	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	544/ 960	285/ 1 101	932/ 1 213	754/ 1 295	1 058/ 1 380	517/ 1 517	1 555/ 1 635

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,22 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	19,63
Actions américaines	18,77
Actions canadiennes	18,75
Obligations du gouvernement canadien	16,72
Obligations de gouvernements étrangers	11,89
Autres	14,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,14
Services financiers	9,96
Technologie	9,78
Services aux consommateurs	7,42
Biens de consommation	7,17
Autres	32,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,07
Europe	10,11
Asie	9,47
Multi-National	3,59
Amérique Latine	1,32
Autres	2,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O	-
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041	-
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Intact Financial Corp	-
Metro Inc	-
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,29 %	8,49 %	-
Bêta	0,87 %	0,96 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,86 %	-
Sharpe	0,04 %	0,27 %	-
Sortino	0,12 %	0,26 %	-
Treynor	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	86,61 %	89,39 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,58 %	8,29 %	8,49 %	-
Bêta	1,02 %	0,87 %	0,96 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,85 %	0,89 %	0,86 %	-
Sharpe	2,00 %	0,04 %	0,27 %	-
Sortino	6,25 %	0,12 %	0,26 %	-
Treynor	0,13 %	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	97,59 %	86,61 %	89,39 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 novembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID5190
FID5254
FID5257

Objectif de placement

Le Portefeuille vise la croissance du capital à long terme, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 60 % en titres de capitaux propres et à 40 % en titres à revenu fixe; • peut varier l’exposition du Portefeuille à des titres de capitaux propres entre environ 45 % et 70 %, et l’exposition à des titres à revenu fixe entre environ 30 % et 55 %;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David D. Wolf	16-11-2016
Joanna Bewick	16-11-2016
Geoffrey D. Stein	20-02-2020
David Tulk	21-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,47 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata