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Équilibrés mond rev fixe
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2020, 2019
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|
VANPA (11-04-2025) |
11,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,47 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (16 novembre 2016) : 3,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,85 % | 2,39 % | 3,02 % | 2,39 % | 9,04 % | 7,27 % | 3,77 % | 2,79 % | 3,95 % | 3,32 % | 3,46 % | 3,28 % | - | - |
| Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,13 % | 1,37 % | 1,13 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,28 % | 3,60 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 221 / 984 | 55 / 983 | 135 / 969 | 55 / 983 | 189 / 963 | 442 / 911 | 456 / 901 | 422 / 823 | 603 / 771 | 398 / 740 | 300 / 637 | 239 / 530 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,01 % | 1,80 % | 0,78 % | 3,59 % | -0,07 % | 1,70 % | -0,43 % | 2,64 % | -1,55 % | 2,25 % | 1,00 % | -0,85 % |
| Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
5,00 % (avril 2020)
-4,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,27 % | -0,71 % | 8,93 % | 7,09 % | 3,48 % | -10,67 % | 4,93 % | 9,86 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 330/ 527 | 127/ 605 | 459/ 711 | 334/ 771 | 573/ 823 | 404/ 870 | 898/ 911 | 317/ 963 |
9,86 % (2024)
-10,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 29,55 |
| Actions canadiennes | 13,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,67 |
| Actions internationales | 12,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,13 |
| Autres | 22,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,30 |
| Services financiers | 7,75 |
| Technologie | 7,49 |
| Services aux consommateurs | 4,83 |
| Biens de consommation | 4,56 |
| Autres | 18,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,12 |
| Europe | 6,77 |
| Asie | 5,33 |
| Multi-National | 2,84 |
| Amérique Latine | 0,78 |
| Autres | 2,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
| Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | - |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,20 % | 6,81 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,91 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,01 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 0,20 % | 0,24 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 93,10 % | 90,67 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,05 % | 7,20 % | 6,81 % | - |
| Bêta | 1,15 % | 0,99 % | 0,91 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,88 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,82 % | 0,01 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 1,84 % | 0,20 % | 0,24 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 96,32 % | 93,10 % | 90,67 % | - |
| Date de création | 16 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5290 | ||
| FID5293 | ||
| FID5296 |
Le Portefeuille vise à combiner un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 60 % de titres à revenu fixe et à 40 % de titres de capitaux propres; peut varier l'exposition du Portefeuille aux titres à revenu fixe entre environ 50 % et 75 % et aux actions entre environ 25 % et 50 %; investit dans des fonds sous-jacents qui investissent dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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