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Équilibrés mond rev fixe
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2020, 2019
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|
VANPA (17-05-2024) |
11,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (16 novembre 2016) : 2,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,01 % | 0,79 % | 8,06 % | 1,09 % | 2,18 % | 1,91 % | -0,03 % | 0,95 % | 1,73 % | 2,28 % | 1,88 % | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 732 / 944 | 370 / 944 | 522 / 937 | 294 / 944 | 781 / 892 | 676 / 883 | 462 / 797 | 664 / 758 | 423 / 723 | 345 / 622 | 303 / 544 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,30 % | 0,18 % | -0,32 % | -0,11 % | -2,97 % | 0,00 % | 4,18 % | 2,61 % | 0,29 % | 1,17 % | 1,67 % | -2,01 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,00 % (avril 2020)
-4,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,27 % | -0,71 % | 8,93 % | 7,09 % | 3,48 % | -10,67 % | 4,93 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 331/ 531 | 126/ 607 | 435/ 691 | 308/ 746 | 552/ 797 | 389/ 851 | 879/ 892 |
8,93 % (2019)
-10,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 22,77 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,14 |
| Actions canadiennes | 13,17 |
| Actions internationales | 13,08 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,43 |
| Autres | 24,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,19 |
| Technologie | 7,27 |
| Services financiers | 7,08 |
| Services aux consommateurs | 5,16 |
| Soins de santé | 5,12 |
| Autres | 21,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,14 |
| Europe | 7,42 |
| Asie | 5,87 |
| Multi-National | 3,04 |
| Amérique Latine | 0,96 |
| Autres | 1,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| United States Treasury 4.75% 15-Feb-2041 | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2043 | - |
| United States Treasury 2.00% 15-Feb-2050 | - |
| United States Treasury 3.00% 15-May-2042 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 | - |
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,19 % | 7,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,64 % | - |
| Sharpe | -0,35 % | 0,00 % | - |
| Sortino | -0,51 % | -0,20 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 79,06 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,11 % | 7,19 % | 7,00 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 0,86 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,79 % | 0,64 % | - |
| Sharpe | -0,34 % | -0,35 % | 0,00 % | - |
| Sortino | -0,13 % | -0,51 % | -0,20 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 81,35 % | - | 79,06 % | - |
| Date de création | 16 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5290 | ||
| FID5293 | ||
| FID5296 |
Le Portefeuille vise à combiner un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 60 % de titres à revenu fixe et à 40 % de titres de capitaux propres; peut varier l'exposition du Portefeuille aux titres à revenu fixe entre environ 50 % et 75 % et aux actions entre environ 25 % et 50 %; investit dans des fonds sous-jacents qui investissent dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joanna Bewick | 16-11-2016 |
| David D. Wolf | 16-11-2016 |
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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