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2020, 2019
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|
VANPA (24-06-2026) |
12,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,38 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 novembre 2016) : 3,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,85 % | -0,97 % | 1,56 % | 3,33 % | 6,61 % | 7,27 % | 7,00 % | 5,30 % | 3,09 % | 3,13 % | 3,43 % | 3,60 % | 3,21 % | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 686 / 968 | 961 / 965 | 912 / 961 | 754 / 961 | 860 / 956 | 789 / 928 | 743 / 873 | 709 / 858 | 618 / 785 | 679 / 741 | 584 / 710 | 445 / 613 | 398 / 545 | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,39 % | -0,15 % | 0,87 % | 2,41 % | 0,36 % | 1,01 % | -1,71 % | 1,09 % | 3,21 % | -3,42 % | 0,68 % | 1,85 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,00 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,97 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,27 % | -0,71 % | 8,93 % | 7,09 % | 3,48 % | -10,67 % | 4,93 % | 9,86 % | 4,32 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 311/ 498 | 130/ 576 | 424/ 675 | 326/ 729 | 562/ 781 | 404/ 824 | 854/ 867 | 321/ 918 | 886/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,86 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,47 |
| Actions canadiennes | 19,76 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,66 |
| Actions internationales | 11,08 |
| Actions américaines | 6,92 |
| Autres | 20,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,17 |
| Services financiers | 8,57 |
| Technologie | 6,40 |
| Énergie | 5,05 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,82 |
| Autres | 22,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,61 |
| Europe | 5,36 |
| Asie | 3,68 |
| Multi-National | 1,82 |
| Amérique Latine | 0,58 |
| Autres | 6,95 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| MSCI EAFE Index Future | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | - |
| Royal Bank of Canada | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,13 % | 6,78 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 0,92 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,55 | 0,05 | - |
| Sortino | 1,03 | 0,06 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 95,53 % | 90,33 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,11 % | 6,13 % | 6,78 % | - |
| Bêta | 1,02 | 1,02 | 0,92 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,79 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,69 | 0,55 | 0,05 | - |
| Sortino | 0,86 | 1,03 | 0,06 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 96,89 % | 95,53 % | 90,33 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5290 | ||
| FID5293 | ||
| FID5296 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à combiner un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 60 % de titres à revenu fixe et à 40 % de titres de capitaux propres; peut varier l'exposition du Portefeuille aux titres à revenu fixe entre environ 50 % et 75 % et aux actions entre environ 25 % et 50 %; investit dans des fonds sous-jacents qui investissent dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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