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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (16-05-2025) |
7,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,25 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (28 novembre 2016) : 0,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | 0,89 % | 1,75 % | 1,53 % | 4,91 % | 2,83 % | 1,85 % | -0,13 % | 1,87 % | 1,30 % | 1,23 % | 0,95 % | - | - |
| Référence | -1,88 % | -0,51 % | 2,54 % | 0,89 % | 9,88 % | 5,80 % | 5,50 % | 1,57 % | 0,32 % | 1,49 % | 2,31 % | 1,70 % | 2,65 % | 3,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,17 % | 0,32 % | 1,22 % | 1,06 % | 6,03 % | 4,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 334 | 54 / 334 | 86 / 328 | 64 / 329 | 279 / 314 | 274 / 305 | 253 / 294 | 234 / 281 | 166 / 259 | 187 / 239 | 176 / 214 | 156 / 187 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 0,08 % | 1,70 % | 0,82 % | 1,19 % | -1,77 % | 1,20 % | -0,97 % | 0,63 % | 0,91 % | -0,79 % | 0,78 % |
| Référence | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % | 0,67 % | 1,41 % | 1,02 % | 0,37 % | -1,88 % |
3,85 % (novembre 2023)
-8,57 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -0,09 % | -5,18 % | 8,88 % | 4,81 % | -0,64 % | -6,93 % | 4,43 % | 1,35 % |
| Référence | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 164/ 185 | 202/ 211 | 87/ 233 | 136/ 255 | 208/ 278 | 70/ 287 | 273/ 305 | 289/ 314 |
8,88 % (2019)
-6,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 59,35 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,31 |
| Espèces et équivalents | 12,62 |
| Hypothèques | 9,28 |
| Actions américaines | 0,71 |
| Autres | 0,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,62 |
| Services financiers | 0,67 |
| Énergie | 0,04 |
| Soins de santé | 0,02 |
| Autres | -0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,65 |
| Europe | 24,40 |
| Amérique Latine | 7,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,07 |
| Asie | 0,57 |
| Autres | 0,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF) | 99,61 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,38 |
| Noble Corp (Cayman Island) | 0,01 |
| WTS-NOBLE CORP 2 | 0,00 |
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI série Investisseur
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 5,38 % | 4,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 % | 0,39 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,25 % | - |
| Sharpe | -0,36 % | -0,09 % | - |
| Sortino | -0,27 % | -0,29 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 1,09 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,64 % | 5,38 % | 4,90 % | - |
| Bêta | 0,25 % | 0,63 % | 0,39 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,42 % | 0,25 % | - |
| Sharpe | 0,31 % | -0,36 % | -0,09 % | - |
| Sortino | 0,72 % | -0,27 % | -0,29 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 69,88 % | - | 1,09 % | - |
| Date de création | 28 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 383 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC305 |
L'objectif de placement du Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI est de maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif par une gestion de la durée, du risque de crédit et de la volatilité du portefeuille. Le Fonds dispose de la latitude nécessaire pour profiter des opportunités parmi l'éventail des titres à revenu fixe et n'est pas géré de façon à être comparé à un indice spécifique. Le Fonds peut répartir ses placements parmi différents secteurs, cotes de crédit, échéances et régions géographiques. Il peut avoir une durée longue, courte ou négative.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
J.P. Morgan Investment Management Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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