Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Portefeuille FNB géré TD - revenu et croissance modérée - série D

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Équil mondiaux neutres

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-08-2025) 		12,27 $
Variation
0,05 $ (0,41 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille FNB géré TD - revenu et croissance modérée - série D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mars 2017) : 5,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,73 % 5,13 % 2,75 % 5,07 % 10,21 % 11,69 % 9,53 % 5,24 % 6,18 % 5,89 % 5,82 % 5,94 % - -
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 1 191 / 1 788 1 120 / 1 784 400 / 1 738 630 / 1 738 424 / 1 722 486 / 1 656 539 / 1 598 508 / 1 454 629 / 1 329 634 / 1 275 515 / 1 149 463 / 1 031 - -
Quartile de classement 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,39 % 2,10 % -0,17 % 3,36 % -0,82 % 2,25 % 0,30 % -1,52 % -1,05 % 2,66 % 1,66 % 0,73 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,30 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -1,07 % 11,87 % 6,38 % 7,89 % -10,19 % 11,37 % 13,85 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - 1 3 3 3 2 1 2
Classement au sein de la catégorie - - - 197/ 1 087 828/ 1 204 790/ 1 294 945/ 1 380 702/ 1 522 349/ 1 630 709/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,85 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 26,22
Actions américaines 19,83
Actions canadiennes 14,50
Obligations de sociétés canadiennes 13,32
Actions internationales 12,26
Autres 13,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 51,33
Technologie 11,20
Services financiers 10,05
Services aux consommateurs 4,27
Énergie 3,63
Autres 19,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,40
Europe 7,07
Asie 5,04
Amérique Latine 0,37
Afrique et Moyen Orient 0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB) 27,51
TD U.S. Equity Index ETF (TPU) 7,50
TD Select Short Term Corp Bond Ladder ETF (TCSB) 7,49
TD Canadian Equity Index ETF (TTP) 7,48
TD International Equity Index ETF (TPE) 7,44
TD Q Global Multifactor ETF (TQGM) 6,99
TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD) 6,97
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC) 5,08
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB) 5,03
TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY) 4,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille FNB géré TD - revenu et croissance modérée - série D

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 7,48 % 7,72 % -
Bêta 0,93 % 0,92 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,91 % 0,90 % -
Sharpe 0,72 % 0,49 % -
Sortino 1,52 % 0,67 % -
Treynor 0,06 % 0,04 % -
Efficience fiscale 85,62 % 79,19 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,47 % 7,48 % 7,72 % -
Bêta 0,82 % 0,93 % 0,92 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,87 % 0,91 % 0,90 % -
Sharpe 1,22 % 0,72 % 0,49 % -
Sortino 2,78 % 1,52 % 0,67 % -
Treynor 0,08 % 0,06 % 0,04 % -
Efficience fiscale 89,71 % 85,62 % 79,19 % -

Détails du fonds

Date de création 07 mars 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 803 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB3176

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à chercher àproduire un revenu attribuable à un taux d’intérêt et unrevenu de dividendes raisonnables tout en permettant uneplus-value modérée du capital.Le Portefeuille fait principalement des placements dans lestitres de fonds négociés en bourse en mettant davantagel’accent sur ceux qui offrent un potentiel de revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours à l'affectation stratégique de l'actif pour tenter de réaliser l'objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l'actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 55 % aux titres à revenu fixe et pour 45 % aux titres de participation. La répartition de l'actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en dessous de la pondération neutre de la catégorie d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Michael Craig
  • Amol Sodhi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank
Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 2 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,51 %
Frais de gestion 0,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations