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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(28-05-2025) 		10,76 $
Variation
(0,01 $) (-0,09 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $9 000 $Période

Légende

Portefeuille FNB géré TD - revenu - série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mars 2017) : 4,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,00 % -1,89 % 1,80 % -0,08 % 10,36 % 7,53 % 6,24 % 3,60 % 4,57 % 4,03 % 4,37 % 3,84 % - -
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 192 / 395 309 / 395 152 / 395 321 / 395 50 / 393 45 / 390 42 / 386 62 / 357 81 / 334 72 / 317 57 / 286 56 / 271 - -
Quartile de classement 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,25 % 1,09 % 2,85 % 0,41 % 2,00 % -0,42 % 2,60 % -0,70 % 1,85 % 0,43 % -1,33 % -1,00 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

4,86 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -0,45 % 9,43 % 6,99 % 5,09 % -10,48 % 10,60 % 10,76 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement - - - 1 2 3 2 3 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - 59/ 282 146/ 303 178/ 333 117/ 356 229/ 370 7/ 388 64/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,76 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 31,77
Obligations de sociétés canadiennes 20,80
Actions américaines 14,26
Actions canadiennes 10,65
Obligations de sociétés étrangères 8,76
Autres 13,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 64,16
Technologie 7,88
Services financiers 7,45
Espèces et quasi-espèces 2,73
Énergie 2,50
Autres 15,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,11
Europe 4,78
Asie 2,70
Amérique Latine 0,31
Afrique et Moyen Orient 0,08
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB) 34,93
TD Select Short Term Corp Bond Ladder ETF (TCSB) 14,81
TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD) 6,07
TD International Equity Index ETF (TPE) 5,39
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC) 5,20
TD U.S. Equity Index ETF (TPU) 5,11
TD Canadian Equity Index ETF (TTP) 5,03
TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY) 4,89
TD Active Global Income ETF (TGFI) 4,86
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB) 4,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Portefeuille FNB géré TD - revenu - série D

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,64 % 6,92 % -
Bêta 1,00 % 1,00 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,94 % 0,94 % -
Sharpe 0,32 % 0,33 % -
Sortino 0,71 % 0,37 % -
Treynor 0,02 % 0,02 % -
Efficience fiscale 78,80 % 70,59 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,11 % 7,64 % 6,92 % -
Bêta 0,94 % 1,00 % 1,00 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,82 % 0,94 % 0,94 % -
Sharpe 1,23 % 0,32 % 0,33 % -
Sortino 3,02 % 0,71 % 0,37 % -
Treynor 0,07 % 0,02 % 0,02 % -
Efficience fiscale 88,40 % 78,80 % 70,59 % -

Détails du fonds

Date de création 07 mars 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 315 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB3175

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental consiste à produire un niveau de revenu modéré tout en préservant le capital d'investissement et la liquidité des placements et en offrant un certain potentiel de plus-value du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements en titres de fonds négociés en bourse, en mettant l'accent sur ceux qui offrent un potentiel de revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours à l'affectation stratégique de l'actif pour tenter de réaliser l'objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l'actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition de 70 % aux titres à revenu fixe et de 30 % aux titres de participation. La répartition de l'actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en dessous de la pondération neutre de la catégorie d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Michael Craig
  • Amol Sodhi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank
Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,50 %
Frais de gestion 0,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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