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Portefeuille FNB géré TD - croissance équilibrée - série D

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(12-08-2025)
13,90 $
Variation
0,06 $ (0,43 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille FNB géré TD - croissance équilibrée - série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mars 2017) : 7,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,14 % 6,96 % 3,62 % 6,35 % 12,42 % 13,96 % 11,93 % 7,08 % 8,44 % 7,79 % 7,36 % 7,53 % - -
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 514 / 1 788 262 / 1 784 137 / 1 738 175 / 1 738 46 / 1 722 107 / 1 656 82 / 1 598 96 / 1 454 132 / 1 329 154 / 1 275 138 / 1 149 134 / 1 031 - -
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,30 % 2,22 % -0,06 % 3,96 % -0,75 % 2,63 % -0,04 % -1,93 % -1,18 % 3,61 % 2,07 % 1,14 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

6,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,18 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -1,93 % 14,29 % 7,06 % 11,13 % -10,04 % 13,45 % 17,14 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - 2 2 3 2 2 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - 323/ 1 087 320/ 1 204 702/ 1 294 381/ 1 380 672/ 1 522 83/ 1 630 169/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,14 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 26,51
Obligations du gouvernement canadien 18,94
Actions canadiennes 18,60
Actions internationales 16,24
Obligations de sociétés canadiennes 9,96
Autres 9,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,59
Technologie 15,22
Services financiers 12,91
Services aux consommateurs 5,85
Biens de consommation 4,68
Autres 24,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,37
Europe 9,27
Asie 6,73
Amérique Latine 0,46
Afrique et Moyen Orient 0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB) 20,01
TD U.S. Equity Index ETF (TPU) 10,01
TD Q Global Multifactor ETF (TQGM) 10,00
TD Canadian Equity Index ETF (TTP) 9,97
TD International Equity Index ETF (TPE) 9,93
TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD) 8,46
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC) 7,54
TD Select Short Term Corp Bond Ladder ETF (TCSB) 6,48
TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY) 4,97
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM) 3,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille FNB géré TD - croissance équilibrée - série D

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,27 % 8,62 % -
Bêta 1,04 % 1,02 % -
Alpha 0,00 % 0,02 % -
R-carré 0,92 % 0,90 % -
Sharpe 0,93 % 0,69 % -
Sortino 1,92 % 1,03 % -
Treynor 0,07 % 0,06 % -
Efficience fiscale 90,49 % 86,38 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,60 % 8,27 % 8,62 % -
Bêta 1,00 % 1,04 % 1,02 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,02 % -
R-carré 0,88 % 0,92 % 0,90 % -
Sharpe 1,33 % 0,93 % 0,69 % -
Sortino 3,18 % 1,92 % 1,03 % -
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,06 % -
Efficience fiscale 92,45 % 90,49 % 86,38 % -

Détails du fonds

Date de création 07 mars 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 402 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB3177

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme tout en permettant de réaliser un revenu d'intérêts et de dividendes. Le Portefeuille fait principalement des placements en titres de fonds négociés en bourse, en mettant l'accent sur ceux qui privilégient les titres de participation afin d'obtenir le plus possible une plus-value du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours à l'affectation stratégique de l'actif pour tenter de réaliser l'objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l'actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 40 % aux titres à revenu fixe et pour 60 % aux titres de participation. La répartition de l'actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en dessous de la pondération neutre de la catégorie d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Michael Craig
  • Amol Sodhi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 2 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,50 %
Frais de gestion 0,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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