Détails du fonds

VANPA (20-06-2024)	12,16 $
Variation	(0,03 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB géré TD - croissance équilibrée - série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mars 2017) : 5,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,74 %	2,68 %	9,19 %	6,00 %	14,01 %	8,92 %	5,20 %	7,24 %	6,46 %	6,04 %	5,64 %	-	-	-
Référence	1,73 %	1,94 %	8,09 %	5,92 %	12,59 %	9,18 %	3,91 %	4,98 %	5,61 %	5,55 %	5,21 %	6,18 %	6,05 %	6,97 %
Moyenne de la catégorie	2,20 %	7,71 %	7,71 %	4,67 %	11,08 %	5,85 %	2,49 %	5,52 %	4,86 %	4,50 %	4,19 %	4,85 %	4,14 %	4,56 %
Classement au sein de la catégorie	189 / 1 711	519 / 1 700	371 / 1 700	414 / 1 700	257 / 1 654	177 / 1 597	167 / 1 439	216 / 1 325	229 / 1 273	220 / 1 148	213 / 1 043	-	-	-
Quartile de classement	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,73 %	1,43 %	-0,29 %	-3,13 %	-0,71 %	5,52 %	3,01 %	0,81 %	2,41 %	2,27 %	-2,28 %	2,74 %
Référence	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

6,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,18 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-1,93 %	14,29 %	7,06 %	11,13 %	-10,04 %	13,45 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	2	3	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	326/ 1 122	308/ 1 225	712/ 1 307	371/ 1 391	646/ 1 530	82/ 1 648

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,29 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,70
Obligations du gouvernement canadien	18,86
Actions canadiennes	18,50
Actions internationales	17,08
Obligations de sociétés canadiennes	10,17
Autres	9,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,85
Technologie	13,19
Services financiers	11,55
Énergie	5,67
Services aux consommateurs	5,66
Autres	27,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,55
Europe	9,52
Asie	7,38
Amérique Latine	0,34
Afrique et Moyen Orient	0,12
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB)	20,00
TD Canadian Equity Index ETF (TTP)	10,10
TD Q Global Multifactor ETF (TQGM)	9,99
TD International Equity Index ETF (TPE)	9,99
TD U.S. Equity Index ETF (TPU)	9,95
TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD)	8,44
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC)	7,37
TD Select Short Term Corp Bond Ladder ETF (TCSB)	6,48
TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY)	4,96
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM)	4,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB géré TD - croissance équilibrée - série D

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,64 %	9,66 %	-
Bêta	1,01 %	1,12 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,92 %	0,87 %	-
Sharpe	0,28 %	0,49 %	-
Sortino	0,39 %	0,56 %	-
Treynor	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	80,52 %	80,87 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,36 %	9,64 %	9,66 %	-
Bêta	1,04 %	1,01 %	1,12 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,87 %	-
Sharpe	1,04 %	0,28 %	0,49 %	-
Sortino	2,40 %	0,39 %	0,56 %	-
Treynor	0,08 %	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	91,96 %	80,52 %	80,87 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 mars 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	544 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TDB3177

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme tout en permettant de réaliser un revenu d'intérêts et de dividendes. Le Portefeuille fait principalement des placements en titres de fonds négociés en bourse, en mettant l'accent sur ceux qui privilégient les titres de participation afin d'obtenir le plus possible une plus-value du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours à l'affectation stratégique de l'actif pour tenter de réaliser l'objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l'actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 40 % aux titres à revenu fixe et pour 60 % aux titres de participation. La répartition de l'actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en dessous de la pondération neutre de la catégorie d'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Michael Craig	01-05-2019
Amol Sodhi	01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	TD Asset Management Inc.
Conseiller	TD Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	The Toronto-Dominion Bank
Distributeur	TD Investment Services Inc
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	2 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,50 %
Frais de gestion	0,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB géré TD - croissance équilibrée - série D

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata