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Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations série B
Revenu fixe canadien
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FundGrade D
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|
VANPA (24-07-2026) |
9,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,31 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 décembre 2016) : 1,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,41 % | 2,00 % | 1,88 % | 1,88 % | 2,92 % | 4,16 % | 3,90 % | 3,44 % | -0,03 % | -0,37 % | 0,56 % | 1,10 % | 0,97 % | - |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,04 % | 3,81 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 347 / 497 | 229 / 493 | 332 / 489 | 332 / 489 | 357 / 481 | 341 / 448 | 303 / 420 | 312 / 403 | 350 / 398 | 303 / 368 | 306 / 354 | 301 / 337 | 272 / 309 | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,65 % | 0,36 % | 1,85 % | 0,66 % | 0,18 % | -1,35 % | 0,52 % | 1,55 % | -2,15 % | 0,16 % | 1,41 % | 0,41 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,41 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,86 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,34 % | -0,34 % | 5,40 % | 7,88 % | -3,30 % | -12,92 % | 5,74 % | 3,87 % | 2,25 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 227/ 298 | 296/ 319 | 293/ 348 | 280/ 360 | 299/ 382 | 371/ 399 | 324/ 407 | 271/ 431 | 321/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,88 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 56,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,09 |
| Actions canadiennes | 2,43 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,15 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,09 |
| Autres | 0,97 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,11 |
| Services financiers | 2,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,45 |
| Services aux consommateurs | 0,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,49 |
| Europe | 0,51 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 3.50% 01-Dec-2048 | 4,21 |
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 | 3,75 |
| British Columbia Province 3.20% 18-Jun-2044 | 3,68 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 3,07 |
| Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034 | 2,77 |
| Bank of Montreal 4.54% 18-Nov-2028 | 2,64 |
| Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 | 2,49 |
| Federation Csses Desjardins Qc 3.80% 24-Sep-2029 | 2,48 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 2,34 |
| Canadian Government Bond 3.25% 01-Mar-2036 | 2,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,20 % | 6,18 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,02 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,09 | -0,45 | - |
| Sortino | 0,29 | -0,60 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 65,71 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,05 % | 5,20 % | 6,18 % | - |
| Bêta | 1,00 | 0,95 | 1,02 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,16 | 0,09 | -0,45 | - |
| Sortino | -0,01 | 0,29 | -0,60 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,00 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 50,56 % | 65,71 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 524 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM6400 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de chercher à préserver le capital et à générer un revenu avec la possibilité d’une plus-valuedu capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés quirespectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller choisit les placements comme suit : en utilisant l'analyse financière fondamentale pour passer en revue les bénéfices, la croissance de la rentabilité, la situation en matière de crédit, les flux de trésorerie et la viabilité à long terme du modèle d'entreprise de l'émetteur; en évaluant le bilan de l'émetteur en matière de gouvernance d'entreprise, de relations avec les employés et avec la collectivité et de gestion de l'environnement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
