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Prêts à taux variable
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VANPA (21-11-2024) |
7,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,78 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,13 % | 0,81 % | 2,38 % | 4,28 % | 6,25 % | 8,59 % | 4,44 % | 5,67 % | 4,19 % | 3,52 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,25 % | 3,33 % |
| Référence | 0,99 % | 3,11 % | 6,89 % | 11,17 % | 13,73 % | 18,53 % | 8,48 % | 6,74 % | 5,79 % | 5,31 % | 4,39 % | 4,69 % | 5,06 % | 5,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 1,60 % | 2,95 % | 5,47 % | 8,19 % | 8,28 % | 3,59 % | 4,46 % | 3,24 % | 3,01 % | 3,08 % | 3,29 % | 3,40 % | 3,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 78 / 78 | 78 / 78 | 67 / 78 | 67 / 78 | 67 / 78 | 57 / 77 | 38 / 76 | 31 / 76 | 32 / 72 | 32 / 69 | 36 / 68 | 38 / 59 | 42 / 56 | 29 / 51 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,89 % | 0,99 % | 0,39 % | 0,71 % | 1,04 % | -0,29 % | 0,63 % | 0,36 % | 0,56 % | 0,08 % | 0,60 % | 0,13 % |
| Référence | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % |
5,93 % (juin 2009)
-16,98 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 2,18 % | 5,22 % | 1,90 % | -1,44 % | 6,60 % | -0,32 % | 5,97 % | -2,70 % | 11,97 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 31 | 14/ 55 | 50/ 56 | 50/ 59 | 60/ 68 | 24/ 70 | 36/ 76 | 12/ 76 | 33/ 76 | 8/ 77 |
11,97 % (2023)
-2,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 93,19 |
| Espèces et équivalents | 4,93 |
| Actions américaines | 1,01 |
| Actions internationales | 0,41 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,26 |
| Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,93 |
| Énergie | 0,65 |
| Télécommunications | 0,07 |
| Immobilier | 0,01 |
| Autres | 0,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,73 |
| Europe | 10,86 |
| Amérique Latine | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Cash and Cash Equivalents | 2,94 |
| SECURE HOME HOLDINGS LLC | 1,94 |
| Robertshaw US Holding Corp. 0.00% 28-Feb-2027 | 1,40 |
| PAX HOLDCO SPAIN SL, Term Loan 0.00% 31-Dec-2029 | 1,32 |
| MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 | 1,29 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 1,27 |
| Xella 0.00% 12-Apr-2028 | 1,16 |
| Spin Holdco Inc. 0.00% 04-Mar-2028 | 1,01 |
| Utimaco 0.00% 31-May-2029 | 0,93 |
| First Brands Group Intermediate, LL 0.00% 30-Mar-2027 | 0,88 |
Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,99 % | 7,39 % | 5,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,22 % | 0,64 % | 0,43 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,15 % | 0,53 % | 0,33 % |
| Sharpe | 0,24 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,49 % | 0,22 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 40,79 % | 50,46 % | 51,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,37 % | 3,99 % | 7,39 % | 5,54 % |
| Bêta | 0,04 % | 0,22 % | 0,64 % | 0,43 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,15 % | 0,53 % | 0,33 % |
| Sharpe | 1,06 % | 0,24 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Sortino | 5,34 % | 0,49 % | 0,22 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,33 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 54,02 % | 40,79 % | 50,46 % | 51,63 % |
| Date de création | 25 janvier 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 106 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1231 | ||
| AIM1233 | ||
| AIM1235 | ||
| AIM1239 |
Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Scott Baskind | 21-11-2016 |
| Philip Yarrow | 21-11-2016 |
| Thomas Ewald | 21-11-2016 |
| Invesco Advisers Inc. | 07-12-2020 |
| Invesco Senior Secured Management, Inc. | 07-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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