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Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Prêts à taux variable
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|
VANPA (14-10-2026) |
7,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,05 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,10 % | 1,12 % | 1,73 % | 1,07 % | 0,28 % | 1,63 % | 2,92 % | 5,30 % | 3,27 % | 4,25 % | 3,30 % | 3,01 % | 3,02 % | 2,92 % |
| Référence | 0,33 % | 0,38 % | 3,73 % | 2,68 % | 1,33 % | 7,87 % | 10,25 % | 13,08 % | 7,32 % | 7,01 % | 6,36 % | 5,72 % | 5,29 % | 5,32 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,04 % | 1,08 % | 2,56 % | 2,45 % | 2,71 % | 3,25 % | 4,55 % | 5,67 % | 3,31 % | 3,95 % | 3,06 % | 2,94 % | 3,10 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 80 | 39 / 80 | 62 / 80 | 65 / 80 | 77 / 80 | 69 / 76 | 68 / 75 | 63 / 75 | 57 / 74 | 44 / 74 | 45 / 70 | 44 / 67 | 47 / 66 | 47 / 57 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,56 % | 0,10 % | -0,32 % | -0,61 % | -0,55 % | 0,51 % | 0,80 % | -0,23 % | 0,04 % | 0,61 % | 0,60 % | -0,10 % |
| Référence | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % | 1,25 % | 1,42 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,93 % (juin 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,98 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,22 % | 1,90 % | -1,44 % | 6,60 % | -0,32 % | 5,97 % | -2,70 % | 11,97 % | 5,56 % | 0,81 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 47/ 54 | 48/ 57 | 58/ 66 | 23/ 68 | 36/ 74 | 12/ 74 | 34/ 74 | 8/ 75 | 68/ 76 | 64/ 80 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,97 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 86,40 |
| Espèces et équivalents | 12,16 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,73 |
| Actions américaines | 0,49 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,22 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,16 |
| Télécommunications | 0,00 |
| Autres | 0,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,71 |
| Europe | 3,30 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 | 6,92 |
| SECURE HOME HOLDINGS LLC | 4,75 |
| MONITRONICS INTL LLC | 2,89 |
| United States Dollar | 2,60 |
| Canadian Dollar | 2,11 |
| Series B Preferred Stock | 1,82 |
| MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 | 0,98 |
| Libbey Glass, Inc. 0.00% 22-Nov-2027 | 0,96 |
| CROWN FINANCE US, INC 0.00% 02-Dec-2031 | 0,89 |
| MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) 0.00% 20-Jun-2030 | 0,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 1,92 % | 3,33 % | 5,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,01 | 0,16 | 0,45 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,00 % | 0,10 % | 0,33 % |
| Sharpe | -0,21 | 0,07 | 0,20 |
| Sortino | -0,07 | 0,11 | 0,01 |
| Treynor | 0,28 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 19,87 % | 26,90 % | 37,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,75 % | 1,92 % | 3,33 % | 5,50 % |
| Bêta | 0,15 | -0,01 | 0,16 | 0,45 |
| Alpha | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,05 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,33 % |
| Sharpe | -1,11 | -0,21 | 0,07 | 0,20 |
| Sortino | -1,62 | -0,07 | 0,11 | 0,01 |
| Treynor | -0,13 | 0,28 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | - | 19,87 % | 26,90 % | 37,93 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 janvier 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1231 | DSC | Open |
| AIM1233 | FE | Open |
| AIM1235 | LSC | Open |
| AIM1239 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Senior Secured Management, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
