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Prêts à taux variable
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VANPA (14-08-2025) |
7,58 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,75 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,21 % | 1,48 % | -0,42 % | 0,27 % | 2,33 % | 5,32 % | 6,60 % | 4,11 % | 5,10 % | 3,56 % | 3,30 % | 3,20 % | 3,20 % | 2,95 % |
Référence | -0,61 % | 3,35 % | 7,86 % | 9,60 % | 12,97 % | 13,66 % | 16,89 % | 8,22 % | 7,42 % | 6,55 % | 5,66 % | 5,47 % | 5,66 % | 5,42 % |
Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 2,49 % | 0,87 % | 1,36 % | 4,40 % | 6,09 % | 6,07 % | 3,68 % | 4,52 % | 3,02 % | 3,07 % | 3,14 % | 3,46 % | 3,20 % |
Classement au sein de la catégorie | 75 / 76 | 76 / 76 | 58 / 76 | 59 / 76 | 69 / 76 | 67 / 75 | 47 / 75 | 48 / 74 | 42 / 74 | 37 / 69 | 37 / 66 | 42 / 66 | 49 / 57 | 43 / 53 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,08 % | 0,60 % | 0,13 % | 0,46 % | 0,76 % | 0,70 % | -0,38 % | -1,08 % | -0,43 % | 0,97 % | 0,29 % | 0,21 % |
Référence | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % | 3,62 % | 0,14 % | 0,79 % | 3,17 % | -0,61 % |
5,93 % (juin 2009)
-16,98 % (octobre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,18 % | 5,22 % | 1,90 % | -1,44 % | 6,60 % | -0,32 % | 5,97 % | -2,70 % | 11,97 % | 5,56 % |
Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 14/ 53 | 48/ 54 | 48/ 57 | 58/ 66 | 24/ 68 | 36/ 74 | 12/ 74 | 33/ 74 | 8/ 75 | 67/ 76 |
11,97 % (2023)
-2,70 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 76,83 |
Espèces et équivalents | 20,10 |
Actions américaines | 1,75 |
Obligations étrangères - Autres | 0,66 |
Actions internationales | 0,37 |
Autres | 0,29 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 77,73 |
Espèces et quasi-espèces | 20,10 |
Énergie | 0,62 |
Immobilier | 0,30 |
Télécommunications | 0,09 |
Autres | 1,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,76 |
Europe | 4,82 |
Amérique Latine | 0,37 |
Autres | 0,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 11,54 |
CAD Cash and Cash Equivalents | 3,63 |
SECURE HOME HOLDINGS LLC | 3,45 |
USD Cash and Cash Equivalents | 3,19 |
SGT Ultimate BidCo GmbH 0.00% 31-May-2029 | 1,40 |
MONITRONICS INTL LLC | 1,20 |
Cineworld Equity | 1,11 |
EUR Cash and Cash Equivalents | 1,02 |
Series B Preferred Stock | 0,94 |
Spin Holdco Inc. 0.00% 04-Mar-2028 | 0,93 |
Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
Écart type | 2,97 % | 3,43 % | 5,53 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,01 % | 0,17 % | 0,41 % |
Alpha | 0,06 % | 0,04 % | 0,01 % |
R-carré | 0,00 % | 0,10 % | 0,31 % |
Sharpe | 0,82 % | 0,73 % | 0,24 % |
Sortino | 2,15 % | 0,85 % | 0,02 % |
Treynor | 2,94 % | 0,15 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 56,12 % | 56,55 % | 41,05 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,03 % | 2,97 % | 3,43 % | 5,53 % |
Bêta | -0,10 % | 0,01 % | 0,17 % | 0,41 % |
Alpha | 0,04 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,01 % |
R-carré | 0,06 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,31 % |
Sharpe | -0,43 % | 0,82 % | 0,73 % | 0,24 % |
Sortino | -0,41 % | 2,15 % | 0,85 % | 0,02 % |
Treynor | 0,09 % | 2,94 % | 0,15 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | - | 56,12 % | 56,55 % | 41,05 % |
Date de création | 25 janvier 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 74 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM1231 | ||
AIM1233 | ||
AIM1235 | ||
AIM1239 |
Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.
Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Invesco Senior Secured Management, Inc. |
Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,65 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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