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Prêts à taux variable
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VANPA (28-03-2025) |
7,64 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,38 % | 1,08 % | 2,29 % | 0,32 % | 4,75 % | 7,35 % | 4,93 % | 4,63 % | 4,31 % | 3,79 % | 3,46 % | 3,31 % | 3,66 % | 3,12 % |
| Référence | 0,58 % | 3,76 % | 4,86 % | 2,20 % | 10,44 % | 11,82 % | 9,40 % | 6,22 % | 6,01 % | 5,42 % | 4,36 % | 4,96 % | 5,52 % | 5,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,01 % | 0,91 % | 3,08 % | 0,48 % | 5,76 % | 6,91 % | 4,42 % | 3,76 % | 3,47 % | 3,18 % | 3,12 % | 3,22 % | 4,07 % | 3,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 73 / 78 | 42 / 78 | 72 / 78 | 64 / 78 | 67 / 78 | 51 / 77 | 46 / 76 | 36 / 76 | 33 / 76 | 33 / 70 | 33 / 68 | 32 / 59 | 47 / 56 | 39 / 55 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,04 % | -0,29 % | 0,63 % | 0,36 % | 0,56 % | 0,08 % | 0,60 % | 0,13 % | 0,46 % | 0,76 % | 0,70 % | -0,38 % |
| Référence | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % |
5,93 % (juin 2009)
-16,98 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,18 % | 5,22 % | 1,90 % | -1,44 % | 6,60 % | -0,32 % | 5,97 % | -2,70 % | 11,97 % | 5,56 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 14/ 55 | 50/ 56 | 50/ 59 | 60/ 68 | 24/ 70 | 36/ 76 | 12/ 76 | 33/ 76 | 8/ 77 | 67/ 78 |
11,97 % (2023)
-2,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 96,61 |
| Espèces et équivalents | 1,29 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,86 |
| Actions internationales | 0,53 |
| Actions américaines | 0,48 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,29 |
| Énergie | 0,83 |
| Télécommunications | 0,12 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,88 |
| Europe | 6,58 |
| Amérique Latine | 0,53 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SECURE HOME HOLDINGS LLC | 3,01 |
| MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 | 1,83 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 1,24 |
| Cineworld EquityReorg Common Equity | 1,24 |
| MONITRONICS INTL LLC | 1,18 |
| Series B Preferred Stock | 1,17 |
| Trinseo Materials Finance, Inc.LuxC 0.00% 03-May-2028 | 1,16 |
| Spin Holdco Inc.Initial Term Loan 0.00% 04-Mar-2028 | 1,09 |
| Crown Finance US, Inc.Repriced Term 0.00% 02-Dec-2031 | 1,02 |
| GOTO GROUP INC, Term Loan1L Gtd Sr. 0.00% 30-Apr-2028 | 0,93 |
Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,98 % | 7,31 % | 5,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,21 % | 0,63 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,14 % | 0,53 % | 0,32 % |
| Sharpe | 0,28 % | 0,29 % | 0,28 % |
| Sortino | 0,65 % | 0,23 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 42,87 % | 49,70 % | 45,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,48 % | 3,98 % | 7,31 % | 5,50 % |
| Bêta | 0,07 % | 0,21 % | 0,63 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,03 % | 0,14 % | 0,53 % | 0,32 % |
| Sharpe | 0,39 % | 0,28 % | 0,29 % | 0,28 % |
| Sortino | 1,94 % | 0,65 % | 0,23 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 41,50 % | 42,87 % | 49,70 % | 45,76 % |
| Date de création | 25 janvier 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 86 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1231 | ||
| AIM1233 | ||
| AIM1235 | ||
| AIM1239 |
Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Senior Secured Management, Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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