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Prêts à taux variable
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VANPA (20-12-2024) |
7,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 1,20 % | 2,21 % | 4,76 % | 5,80 % | 8,43 % | 4,70 % | 5,17 % | 4,19 % | 3,80 % | 3,48 % | 3,34 % | 3,39 % | 3,29 % |
| Référence | -1,53 % | 1,06 % | 3,62 % | 9,47 % | 9,24 % | 14,01 % | 7,55 % | 5,57 % | 5,25 % | 5,03 % | 3,96 % | 4,62 % | 5,07 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 2,15 % | 3,50 % | 6,47 % | 7,88 % | 8,21 % | 3,99 % | 4,18 % | 3,36 % | 3,29 % | 3,20 % | 3,40 % | 3,65 % | 3,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 78 | 78 / 78 | 75 / 78 | 67 / 78 | 67 / 78 | 60 / 77 | 39 / 76 | 32 / 76 | 32 / 73 | 32 / 69 | 37 / 68 | 38 / 59 | 46 / 56 | 32 / 55 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,99 % | 0,39 % | 0,71 % | 1,04 % | -0,29 % | 0,63 % | 0,36 % | 0,56 % | 0,08 % | 0,60 % | 0,13 % | 0,46 % |
| Référence | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % |
5,93 % (juin 2009)
-16,98 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 2,18 % | 5,22 % | 1,90 % | -1,44 % | 6,60 % | -0,32 % | 5,97 % | -2,70 % | 11,97 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 31 | 14/ 55 | 50/ 56 | 50/ 59 | 60/ 68 | 24/ 70 | 36/ 76 | 12/ 76 | 33/ 76 | 8/ 77 |
11,97 % (2023)
-2,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 73,51 |
| Obligations étrangères - Autres | 20,98 |
| Espèces et équivalents | 3,64 |
| Actions américaines | 1,23 |
| Actions internationales | 0,44 |
| Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,64 |
| Énergie | 0,69 |
| Télécommunications | 0,08 |
| Immobilier | 0,02 |
| Autres | 0,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,98 |
| Europe | 10,59 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Cash and Cash Equivalents | 2,69 |
| SECURE HOME HOLDINGS LLC | 2,12 |
| MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 | 1,40 |
| PAX HOLDCO SPAIN SL, Term Loan1L Gt 0.00% 31-Dec-2029 | 1,39 |
| XellaTerm Loan B-4 0.00% 12-Apr-2028 | 1,26 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 1,00 |
| Spin Holdco Inc.Initial Term Loan 0.00% 04-Mar-2028 | 0,99 |
| First Brands Group Intermediate, LL 0.00% 30-Mar-2027 | 0,94 |
| MONITRONICS INTL LLC | 0,89 |
| DUN & BRADSTREET CORP, Term Loan1L 0.00% 18-Jan-2029 | 0,86 |
Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,97 % | 7,39 % | 5,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,21 % | 0,63 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,15 % | 0,53 % | 0,33 % |
| Sharpe | 0,28 % | 0,28 % | 0,32 % |
| Sortino | 0,58 % | 0,22 % | 0,08 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 42,42 % | 49,30 % | 50,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,31 % | 3,97 % | 7,39 % | 5,54 % |
| Bêta | -0,01 % | 0,21 % | 0,63 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,15 % | 0,53 % | 0,33 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,32 % |
| Sortino | 4,61 % | 0,58 % | 0,22 % | 0,08 % |
| Treynor | -0,87 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 50,08 % | 42,42 % | 49,30 % | 50,22 % |
| Date de création | 25 janvier 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 105 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1231 | ||
| AIM1233 | ||
| AIM1235 | ||
| AIM1239 |
Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Scott Baskind | 21-11-2016 |
| Philip Yarrow | 21-11-2016 |
| Thomas Ewald | 21-11-2016 |
| Invesco Advisers Inc. | 07-12-2020 |
| Invesco Senior Secured Management, Inc. | 07-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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