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Prêts à taux variable
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VANPA (03-11-2025) |
7,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 30 septembre 2025
Au 31 août 2025
Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 1,54 % | 2,39 % | 1,61 % | 3,00 % | 4,26 % | 7,03 % | 4,03 % | 5,06 % | 3,81 % | 3,41 % | 3,37 % | 3,22 % | 3,15 % |
| Référence | 1,96 % | 3,14 % | 7,40 % | 13,74 % | 14,83 % | 15,00 % | 17,29 % | 8,88 % | 8,18 % | 7,22 % | 6,36 % | 5,79 % | 5,77 % | 5,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 0,87 % | 2,16 % | 1,64 % | 3,80 % | 5,49 % | 6,68 % | 3,46 % | 4,20 % | 3,12 % | 2,98 % | 3,14 % | 3,32 % | 3,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 30 / 77 | 19 / 77 | 17 / 77 | 39 / 77 | 68 / 77 | 68 / 76 | 50 / 76 | 43 / 75 | 32 / 75 | 34 / 71 | 34 / 68 | 40 / 67 | 41 / 58 | 43 / 54 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | 0,46 % | 0,76 % | 0,70 % | -0,38 % | -1,08 % | -0,43 % | 0,97 % | 0,29 % | 0,96 % | 0,12 % | 0,46 % |
| Référence | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % | 3,62 % | 0,14 % | 0,79 % | 3,17 % | -0,61 % | 1,78 % | 1,96 % |
5,93 % (juin 2009)
-16,98 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,18 % | 5,22 % | 1,90 % | -1,44 % | 6,60 % | -0,32 % | 5,97 % | -2,70 % | 11,97 % | 5,56 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 14/ 54 | 48/ 55 | 49/ 58 | 59/ 67 | 24/ 69 | 37/ 75 | 12/ 75 | 34/ 75 | 8/ 76 | 68/ 77 |
11,97 % (2023)
-2,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 83,11 |
| Espèces et équivalents | 14,06 |
| Actions américaines | 1,55 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,75 |
| Actions internationales | 0,50 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 83,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,06 |
| Énergie | 0,77 |
| Télécommunications | 0,12 |
| Autres | 1,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,15 |
| Europe | 4,32 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 7,74 |
| SECURE HOME HOLDINGS LLC | 4,03 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 3,93 |
| MONITRONICS INTL LLC | 1,79 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 1,68 |
| SGT Ultimate BidCo GmbHTLB Lien1 0.00% 31-May-2029 | 1,59 |
| Series B Preferred Stock | 1,31 |
| Cineworld EquityReorg Common Equity | 1,16 |
| MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 | 1,02 |
| Spin Holdco Inc.Initial Term Loan 0.00% 04-Mar-2028 | 0,99 |
Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 2,66 % | 3,43 % | 5,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,04 % | 0,16 % | 0,41 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,04 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,09 % | 0,31 % |
| Sharpe | 1,08 % | 0,69 % | 0,27 % |
| Sortino | 3,07 % | 0,84 % | 0,06 % |
| Treynor | -0,65 % | 0,15 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 58,41 % | 55,35 % | 44,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,15 % | 2,66 % | 3,43 % | 5,53 % |
| Bêta | -0,16 % | -0,04 % | 0,16 % | 0,41 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,14 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,02 % | 1,08 % | 0,69 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,01 % | 3,07 % | 0,84 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,65 % | 0,15 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 15,70 % | 58,41 % | 55,35 % | 44,16 % |
| Date de création | 25 janvier 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 73 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1231 | ||
| AIM1233 | ||
| AIM1235 | ||
| AIM1239 |
Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Senior Secured Management, Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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