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Fonds IA Clarington neutre en devises d’actions américaines Série A

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Actions américaines

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(30-05-2025) 		8,62 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds IA Clarington neutre en devises d’actions américaines Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 2009) : 8,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,27 % -7,97 % -3,41 % -3,84 % 2,32 % 8,38 % 7,37 % 6,95 % 12,75 % 8,33 % 6,64 % 5,78 % 6,05 % 5,26 %
Référence -4,57 % -11,79 % -2,47 % -8,73 % 12,63 % 18,27 % 15,08 % 12,30 % 15,44 % 13,55 % 14,27 % 13,26 % 14,84 % 13,85 %
Moyenne de la catégorie -3,76 % -11,90 % -4,21 % -8,32 % 7,65 % 13,97 % 10,67 % 7,68 % 12,29 % 9,92 % 10,29 % 9,82 % 10,95 % 9,80 %
Classement au sein de la catégorie 603 / 1 318 142 / 1 309 634 / 1 300 130 / 1 301 1 153 / 1 271 1 108 / 1 202 988 / 1 145 741 / 1 077 506 / 1 017 747 / 952 812 / 864 776 / 796 703 / 713 633 / 647
Quartile de classement 2 1 2 1 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,30 % 0,36 % 3,89 % 2,31 % 0,25 % -2,21 % 5,83 % -5,08 % 4,49 % -1,05 % -2,84 % -4,27 %
Référence 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

13,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,49 % 3,60 % 6,37 % -15,89 % 11,16 % 5,08 % 25,50 % -0,10 % 12,13 % 12,42 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 534/ 636 421/ 684 727/ 761 832/ 846 908/ 918 831/ 993 359/ 1 058 99/ 1 109 999/ 1 172 1 209/ 1 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,89 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,42
Actions internationales 7,47
Espèces et équivalents 3,65
Actions canadiennes 2,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 21,73
Services aux consommateurs 19,99
Soins de santé 19,22
Services financiers 9,54
Biens industriels 7,26
Autres 22,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,54
Europe 7,47
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Dollar 6,34
Autozone Inc 4,69
Johnson & Johnson 4,43
PepsiCo Inc 4,36
Nestle SA - ADR Sr B 4,26
UnitedHealth Group Inc 4,18
Solventum Corp 4,01
Union Pacific Corp 3,74
Amazon.com Inc 3,71
3M Co 3,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-10%-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds IA Clarington neutre en devises d’actions américaines Série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 14,72 % 14,60 % 13,96 %
Bêta 0,88 % 0,85 % 0,81 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,05 %
R-carré 0,70 % 0,60 % 0,58 %
Sharpe 0,29 % 0,73 % 0,31 %
Sortino 0,56 % 1,25 % 0,34 %
Treynor 0,05 % 0,13 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,09 % 14,72 % 14,60 % 13,96 %
Bêta 0,67 % 0,88 % 0,85 % 0,81 %
Alpha -0,05 % -0,05 % 0,00 % -0,05 %
R-carré 0,49 % 0,70 % 0,60 % 0,58 %
Sharpe -0,06 % 0,29 % 0,73 % 0,31 %
Sortino 0,00 % 0,56 % 1,25 % 0,34 %
Treynor -0,01 % 0,05 % 0,13 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,1​36,156,7​56,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A28,7​28,761,2​61,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A38,3​38,351,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,7​54,758,9​58,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 05 juin 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 214 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM150
CCM151
CCM905

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir la préservation et la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions américaines.

Stratégie de placement

Le Fonds s’efforcera d’investir dans des entreprises de qualité, principalement dans des actions ordinaires de diverses sociétés américaines. Il peut détenir d’importantes réserves d’encaisse, de quasi-encaisse ou de titres à revenu fixe en attendant de les placer ou lorsque le conseiller en portefeuille le considère comme approprié en raison de la situation des marchés. Il investit en général à long terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

QV Investors Inc.

  • Joe Jugovic
  • Mathew Hermary

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 2,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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