Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	8,98 $
Variation	0,03 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington neutre en devises d’actions américaines Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 2009) : 8,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,21 %	0,29 %	5,93 %	11,91 %	22,87 %	12,11 %	8,54 %	16,70 %	11,78 %	9,50 %	6,68 %	7,03 %	5,88 %	5,82 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	1 311 / 1 326	1 282 / 1 310	1 281 / 1 298	1 239 / 1 281	1 207 / 1 275	1 102 / 1 182	659 / 1 108	263 / 1 057	700 / 993	811 / 912	821 / 847	753 / 760	678 / 685	619 / 625
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	1	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,64 %	2,96 %	1,28 %	4,10 %	3,94 %	-3,60 %	1,30 %	0,36 %	3,89 %	2,31 %	0,25 %	-2,21 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

13,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,69 %	1,49 %	3,60 %	6,37 %	-15,89 %	11,16 %	5,08 %	25,50 %	-0,10 %	12,13 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	543/ 547	536/ 638	427/ 686	727/ 762	834/ 848	907/ 920	830/ 997	365/ 1 062	99/ 1 119	1 006/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,89 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	81,61
Espèces et équivalents	8,95
Actions internationales	6,77
Actions canadiennes	2,68
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	20,03
Services aux consommateurs	18,35
Soins de santé	14,82
Services financiers	11,36
Espèces et quasi-espèces	8,95
Autres	26,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,24
Europe	6,77
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Dollar	7,95
UnitedHealth Group Inc	4,86
Centene Corp	4,25
Starbucks Corp	3,72
Unilever PLC - ADR	3,66
Autozone Inc	3,49
Solventum Corp	3,47
Johnson & Johnson	3,21
PepsiCo Inc	3,13
Ross Stores Inc	3,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington neutre en devises d’actions américaines Série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	14,34 %	16,29 %	13,76 %
Bêta	0,81 %	0,94 %	0,78 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,05 %
R-carré	0,61 %	0,66 %	0,53 %
Sharpe	0,40 %	0,63 %	0,36 %
Sortino	0,70 %	0,96 %	0,41 %
Treynor	0,07 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,88 %	14,34 %	16,29 %	13,76 %
Bêta	0,75 %	0,81 %	0,94 %	0,78 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,05 %
R-carré	0,47 %	0,61 %	0,66 %	0,53 %
Sharpe	1,68 %	0,40 %	0,63 %	0,36 %
Sortino	3,98 %	0,70 %	0,96 %	0,41 %
Treynor	0,22 %	0,07 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 juin 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	240 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM150
CCM151
CCM905

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir la préservation et la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions américaines.

Stratégie de placement

Le Fonds s’efforcera d’investir dans des entreprises de qualité, principalement dans des actions ordinaires de diverses sociétés américaines. Il peut détenir d’importantes réserves d’encaisse, de quasi-encaisse ou de titres à revenu fixe en attendant de les placer ou lorsque le conseiller en portefeuille le considère comme approprié en raison de la situation des marchés. Il investit en général à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc.	19-07-2007
Joe Jugovic	30-05-2019
Mathew Hermary	30-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,49 %
Frais de gestion	2,05 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington neutre en devises d’actions américaines Série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata