Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	18,06 $
Variation	(0,01 $) (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 mars 2017) : 1,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,73 %	2,07 %	4,79 %	10,74 %	14,84 %	7,45 %	-1,16 %	-0,56 %	0,15 %	1,91 %	0,87 %	-	-	-
Référence	2,29 %	1,36 %	6,42 %	21,55 %	22,55 %	12,47 %	2,24 %	6,55 %	6,49 %	5,27 %	3,52 %	5,18 %	5,24 %	2,75 %
Moyenne de la catégorie	2,02 %	2,25 %	6,38 %	19,18 %	20,65 %	11,95 %	2,15 %	6,75 %	6,41 %	5,30 %	3,44 %	4,99 %	5,19 %	3,22 %
Classement au sein de la catégorie	65 / 65	34 / 63	63 / 63	63 / 63	63 / 63	62 / 63	62 / 63	63 / 63	58 / 58	53 / 53	49 / 49	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,70 %	2,75 %	0,24 %	1,61 %	-0,65 %	1,64 %	0,74 %	0,94 %	0,97 %	1,31 %	0,02 %	0,73 %
Référence	0,82 %	5,81 %	0,13 %	3,47 %	1,22 %	2,94 %	-0,02 %	2,25 %	2,71 %	0,48 %	-1,38 %	2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-7,05 %	14,65 %	3,06 %	1,74 %	-16,35 %	2,96 %
Référence	6,82 %	-14,95 %	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %
Moyenne de la catégorie	7,19 %	-11,52 %	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	1	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	20/ 49	5/ 53	49/ 58	62/ 63	30/ 63	58/ 63

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,65 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	83,06
Actions américaines	7,29
Obligations de gouvernements étrangers	6,79
Espèces et équivalents	2,85
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	89,86
Services financiers	7,29
Espèces et quasi-espèces	2,86
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,71
Europe	23,30
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
M&T Bank Corporation (USD) 3.50% 31-Dec-2049	4,67
Bank of New York Mellon Corporation (USD) (The) 3.75% 31-Dec-2049	4,59
Charles Schwab Corp - Pfd	4,58
US Bancorp (USD) 3.70% 15-Jan-2170	4,54
PNC Financial Services Group Inc. (USD) (The) 3.40% 15-Dec-2169	4,34
Bank of America Corporation (USD) 4.38% 31-Dec-2049	3,93
Citigroup Inc. (USD) 3.88% 18-May-2169	3,67
Skandinaviska Enskilda Bnkn AB 5.13% PERP	3,49
BNP Paribas SA 7.38% PERP	3,44
HSBC Holdings PLC 4.00% PERP	3,38

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	11,30 %	11,44 %	-
Bêta	0,63 %	0,60 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-
R-carré	0,47 %	0,64 %	-
Sharpe	-0,36 %	-0,13 %	-
Sortino	-0,40 %	-0,24 %	-
Treynor	-0,06 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,09 %	11,30 %	11,44 %	-
Bêta	0,28 %	0,63 %	0,60 %	-
Alpha	0,08 %	-0,02 %	-0,04 %	-
R-carré	0,21 %	0,47 %	0,64 %	-
Sharpe	2,32 %	-0,36 %	-0,13 %	-
Sortino	11,85 %	-0,40 %	-0,24 %	-
Treynor	0,34 %	-0,06 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	82,88 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	08 mars 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4000

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts i) un flux régulier de distributions mensuelles et ii) unepossibilité de plus-value du capital en investissant principalement dans des titres privilégiés libellés endollars américains de catégorie investissement.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans un portefeuille titres privilégiés américains de bonne qualité d'émetteurs qui, selon le sous-conseiller ou le gestionnaire, possèdent des éléments fondamentaux solides et dont l'évaluation est relativement attrayante que le sous-conseiller gèrera activement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Investment Advisers LLC	14-12-2016
Purpose Investments Inc.	25-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,80 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose catégorie A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé