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Actions américaines
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2020, 2019
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|
VANPA (21-05-2025) |
31,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,47 $)
(-1,44 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 31 mars 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (26 janvier 2017) : 14,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,62 % | -12,78 % | -1,53 % | -7,59 % | 14,04 % | 23,47 % | 17,68 % | 11,49 % | 14,03 % | 12,85 % | 13,02 % | 13,62 % | - | - |
| Référence | -4,57 % | -11,79 % | -2,47 % | -8,73 % | 12,63 % | 18,27 % | 15,08 % | 12,30 % | 15,44 % | 13,55 % | 14,27 % | 13,26 % | 14,84 % | 13,85 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,76 % | -11,90 % | -4,21 % | -8,32 % | 7,65 % | 13,97 % | 10,67 % | 7,68 % | 12,29 % | 9,92 % | 10,29 % | 9,82 % | 10,95 % | 9,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 318 / 1 318 | 696 / 1 309 | 188 / 1 300 | 514 / 1 301 | 116 / 1 271 | 41 / 1 202 | 55 / 1 145 | 151 / 1 077 | 298 / 1 017 | 155 / 952 | 188 / 864 | 98 / 796 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,58 % | 4,64 % | -0,69 % | 1,12 % | 1,82 % | 2,51 % | 5,44 % | 1,07 % | 5,95 % | -2,48 % | -8,16 % | -2,62 % |
| Référence | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % | 0,26 % | 3,46 % | -1,62 % | -6,04 % | -4,57 % |
12,45 % (avril 2020)
-9,08 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 3,93 % | 20,70 % | 27,62 % | 20,08 % | -22,37 % | 28,49 % | 43,11 % |
| Référence | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 211/ 846 | 728/ 918 | 178/ 993 | 808/ 1 058 | 870/ 1 109 | 226/ 1 172 | 111/ 1 258 |
43,11 % (2024)
-22,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,62 |
| Actions internationales | 5,97 |
| Espèces et équivalents | 4,16 |
| Actions canadiennes | 3,14 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 38,18 |
| Services financiers | 20,77 |
| Services aux consommateurs | 12,64 |
| Soins de santé | 10,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,16 |
| Autres | 13,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,95 |
| Europe | 3,09 |
| Asie | 1,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,58 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Autres | 0,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| Netflix Inc | - |
Catégorie Fidelity Vision stratégique série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,10 % | 14,69 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 1,02 % | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,95 % | 0,81 % | - |
| Sortino | 1,70 % | 1,18 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 98,64 % | 98,89 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,51 % | 14,10 % | 14,69 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 0,95 % | 1,02 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,72 % | 0,95 % | 0,81 % | - |
| Sortino | 1,20 % | 1,70 % | 1,18 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,14 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 99,56 % | 98,64 % | 98,89 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 janvier 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5482 | ||
| FID5483 | ||
| FID5484 |
Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement analogue à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier, en privilégiant les titres américains, dont on estime que la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public.
Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent, Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique, investit habituellement l'actif du fonds sous-jacent principalement dans des actions ordinaires. Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent investit l'actif du fonds sous-jacent dans des titres de sociétés dont le gestionnaire de portefeuille estime que la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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