Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2020, 2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (31-12-2024) |
32,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,42 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (26 janvier 2017) : 16,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,44 % | 10,06 % | 15,65 % | 41,59 % | 43,72 % | 31,38 % | 12,21 % | 14,37 % | 16,63 % | 16,15 % | 14,90 % | - | - | - |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,28 % | 9,30 % | 15,34 % | 29,16 % | 32,65 % | 20,86 % | 10,79 % | 13,48 % | 13,24 % | 13,15 % | 11,89 % | 12,38 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 054 / 1 332 | 612 / 1 324 | 632 / 1 307 | 94 / 1 285 | 102 / 1 284 | 133 / 1 188 | 471 / 1 123 | 476 / 1 066 | 171 / 1 004 | 217 / 922 | 189 / 855 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,50 % | 6,21 % | 9,46 % | 2,74 % | -2,91 % | 5,58 % | 4,64 % | -0,69 % | 1,12 % | 1,82 % | 2,51 % | 5,44 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
12,45 % (avril 2020)
-9,08 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 3,93 % | 20,70 % | 27,62 % | 20,08 % | -22,37 % | 28,49 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 211/ 856 | 732/ 928 | 177/ 1 004 | 819/ 1 069 | 885/ 1 124 | 226/ 1 188 |
28,49 % (2023)
-22,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,14 |
| Actions internationales | 5,61 |
| Espèces et équivalents | 2,48 |
| Actions canadiennes | 2,43 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,25 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 41,76 |
| Services financiers | 15,83 |
| Soins de santé | 13,75 |
| Services aux consommateurs | 11,00 |
| Biens industriels | 5,02 |
| Autres | 12,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,32 |
| Europe | 3,37 |
| Asie | 1,18 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,30 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | - |
| Microsoft Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Apple Inc | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Catégorie Fidelity Vision stratégique série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 15,20 % | 15,28 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,94 % | - |
| Sortino | 0,95 % | 1,46 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 98,29 % | 99,07 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,59 % | 15,20 % | 15,28 % | - |
| Bêta | 1,14 % | 0,99 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,86 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 2,84 % | 0,60 % | 0,94 % | - |
| Sortino | 10,42 % | 0,95 % | 1,46 % | - |
| Treynor | 0,29 % | 0,09 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 99,83 % | 98,29 % | 99,07 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 janvier 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5482 | ||
| FID5483 | ||
| FID5484 |
Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement analogue à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier, en privilégiant les titres américains, dont on estime que la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public.
Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent, Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique, investit habituellement l'actif du fonds sous-jacent principalement dans des actions ordinaires. Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent investit l'actif du fonds sous-jacent dans des titres de sociétés dont le gestionnaire de portefeuille estime que la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| William Danoff | 26-01-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
