Détails du fonds

VANPA (12-03-2025)	25,52 $
Variation	0,34 $ (1,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Vision stratégique - Devises neutres série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2017) : 13,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,15 %	0,79 %	6,76 %	2,44 %	18,29 %	29,64 %	12,82 %	10,95 %	14,95 %	13,47 %	11,46 %	13,83 %	-	-
Référence	-1,62 %	2,05 %	13,55 %	1,79 %	25,98 %	28,01 %	17,48 %	17,23 %	18,56 %	17,15 %	15,74 %	15,38 %	16,17 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	-2,54 %	-0,29 %	8,98 %	1,42 %	18,50 %	21,72 %	12,57 %	12,21 %	14,32 %	12,93 %	11,60 %	11,56 %	12,43 %	10,56 %
Classement au sein de la catégorie	622 / 1 337	676 / 1 328	1 033 / 1 320	408 / 1 329	786 / 1 294	229 / 1 212	667 / 1 140	813 / 1 086	522 / 1 023	522 / 955	555 / 868	271 / 794	-	-
Quartile de classement	2	3	4	2	3	1	3	3	3	3	3	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,90 %	-4,53 %	6,50 %	4,25 %	-1,67 %	3,30 %	1,47 %	-0,38 %	4,79 %	-1,61 %	4,69 %	-2,15 %
Référence	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

13,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,52 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-5,17 %	25,18 %	27,60 %	20,41 %	-28,09 %	29,93 %	31,35 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	4	2	1	3	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	674/ 856	388/ 928	178/ 1 004	791/ 1 069	1 023/ 1 124	200/ 1 188	589/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,35 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,86
Actions internationales	5,72
Actions canadiennes	2,53
Espèces et équivalents	2,52
Obligations de sociétés étrangères	0,34
Autres	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	41,30
Services financiers	17,74
Services aux consommateurs	12,29
Soins de santé	10,67
Biens industriels	4,97
Autres	13,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,25
Europe	3,26
Asie	1,28
Afrique et Moyen Orient	0,45
Amérique Latine	0,42
Autres	0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Meta Platforms Inc Cl A	-
NVIDIA Corp	-
Berkshire Hathaway Inc Cl A	-
Amazon.com Inc	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Microsoft Corp	-
Apple Inc	-
Alphabet Inc Cl A	-
Eli Lilly and Co	-
Netflix Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Vision stratégique - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,22 %	18,21 %	-
Bêta	1,19 %	1,23 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,07 %	-
R-carré	0,88 %	0,88 %	-
Sharpe	0,57 %	0,73 %	-
Sortino	0,92 %	1,07 %	-
Treynor	0,08 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	99,70 %	98,46 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,99 %	17,22 %	18,21 %	-
Bêta	1,07 %	1,19 %	1,23 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,07 %	-0,07 %	-
R-carré	0,65 %	0,88 %	0,88 %	-
Sharpe	1,13 %	0,57 %	0,73 %	-
Sortino	2,42 %	0,92 %	1,07 %	-
Treynor	0,13 %	0,08 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	99,63 %	99,70 %	98,46 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 janvier 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	13 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID5520
FID5521
FID5522

Objectif de placement

Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement analogue à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde, en privilégiant les titres américains, dont on estime que la valeur n'est pas reconnue.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Vision, stratégique investit habituellement l'actif du fonds sous-jacent principalement dans des actions ordinaires. Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent investit l'actif du fonds sous-jacent dans des titres de sociétés dont le gestionnaire de portefeuille estime que la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC William Danoff
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,57 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Catégorie Fidelity Vision stratégique - Devises neutres série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata