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Rev fixe de sociétés mond
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2022, 2021
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|
VANPA (28-03-2025) |
10,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (30 décembre 2016) : 3,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,55 % | 1,17 % | 4,69 % | 1,57 % | 7,72 % | 6,25 % | 2,96 % | 2,29 % | 3,67 % | 4,24 % | 3,94 % | 3,52 % | - | - |
| Référence | 1,09 % | 3,16 % | 6,82 % | 2,45 % | 11,98 % | 9,17 % | 4,15 % | 1,72 % | 1,26 % | 3,13 % | 3,09 % | 3,05 % | 3,01 % | 3,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,34 % | 3,12 % | 1,78 % | 7,68 % | 6,75 % | 2,34 % | 1,29 % | 1,79 % | 2,85 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 121 / 158 | 104 / 158 | 53 / 154 | 120 / 158 | 60 / 116 | 74 / 113 | 59 / 103 | 55 / 96 | 28 / 93 | 29 / 91 | 31 / 83 | 30 / 75 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,67 % | -1,37 % | 1,31 % | 0,51 % | 1,78 % | -0,01 % | 1,88 % | -0,08 % | 1,66 % | -0,40 % | 1,02 % | 0,55 % |
| Référence | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % |
6,39 % (avril 2020)
-6,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 1,05 % | -0,46 % | 7,70 % | 12,77 % | 0,85 % | -4,14 % | 4,49 % | 5,68 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 70/ 75 | 41/ 82 | 60/ 88 | 8/ 92 | 53/ 96 | 8/ 103 | 109/ 113 | 60/ 114 |
12,77 % (2020)
-4,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 53,83 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,54 |
| Obligations canadiennes - Autres | 8,30 |
| Espèces et équivalents | 3,17 |
| Autres | 0,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,18 |
| Immobilier | 0,08 |
| Services aux consommateurs | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,72 |
| Europe | 5,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Nestle Holdings Inc. 2.19% 26-Jan-2029 | 5,28 |
| Canada Government 4.25% 01-Dec-2026 | 4,70 |
| Toronto-Dominion Bank 4.48% 18-Jan-2028 | 4,35 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 3,88 |
| Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 3,83 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 3,54 |
| Enbridge Inc 6.51% 09-May-2052 | 3,47 |
| Muskrat Falls Trsmn Fndg Trust 3.83% 01-Jun-2037 | 2,94 |
| Canada Government 0.25% 01-Dec-2054 | 2,70 |
| Cogeco Communications Inc 2.99% 22-Sep-2031 | 2,60 |
Fonds d'obligations toutes sociétés Canso Lysander série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 4,11 % | 5,69 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,46 % | 0,48 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,31 % | - |
| Sharpe | -0,19 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 0,00 % | 0,20 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 70,85 % | 68,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,40 % | 4,11 % | 5,69 % | - |
| Bêta | 0,73 % | 0,46 % | 0,48 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,54 % | 0,31 % | - |
| Sharpe | 1,01 % | -0,19 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 2,51 % | 0,00 % | 0,20 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 85,13 % | 70,85 % | 68,61 % | - |
| Date de création | 30 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ811A |
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu et uncertain niveau de gains en capital en investissantprincipalement dans des titres à revenu fixed’émetteurs situés n’importe où dans le monde.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Dans des circonstances normales, le portefeuille du Fonds sera investi principalement dans des titres à revenu fixe, y compris des titres d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'agences gouvernementales, d'agences supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'aura pas recours à un effet de levier.
| Portfolio Manager |
Canso Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur |
PBY Capital Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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