Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	14,58 $
Variation	0,08 $ (0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille croissance Ascension série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 6,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,33 %	6,05 %	10,92 %	20,04 %	23,37 %	13,25 %	6,53 %	7,76 %	7,20 %	7,50 %	6,22 %	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	734 / 1 348	496 / 1 335	426 / 1 331	331 / 1 324	309 / 1 320	545 / 1 241	473 / 1 183	464 / 1 073	564 / 1 026	562 / 932	480 / 846	-	-	-
Quartile de classement	3	2	2	1	1	2	2	2	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,77 %	0,81 %	3,19 %	2,89 %	-1,89 %	3,06 %	0,77 %	3,34 %	0,43 %	2,42 %	0,21 %	3,33 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-3,67 %	12,96 %	7,01 %	12,25 %	-11,18 %	10,26 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	4	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	298/ 850	766/ 944	689/ 1 027	593/ 1 076	558/ 1 190	844/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,96 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,47
Actions internationales	29,56
Actions canadiennes	17,40
Obligations de sociétés étrangères	5,14
Obligations canadiennes - Fonds	4,27
Autres	10,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,80
Technologie	16,77
Revenu fixe	13,86
Soins de santé	5,69
Biens de consommation	5,66
Autres	40,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,54
Europe	14,07
Asie	9,81
Multi-National	7,61
Amérique Latine	1,02
Autres	0,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	25,97
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	18,26
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	13,90
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities ETR	4,46
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	4,38
BMO Core Plus Bond Fund Series I	4,27
BMO Global Infrastructure Fund Series I	3,98
Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF (VONG)	3,98
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	3,52
BMO CARLYLE PRIVATE EQUITY STR MUTUAL FUND	3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille croissance Ascension série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,82 %	11,42 %	-
Bêta	0,99 %	1,07 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,94 %	0,93 %	-
Sharpe	0,31 %	0,47 %	-
Sortino	0,54 %	0,58 %	-
Treynor	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	92,61 %	93,78 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,80 %	10,82 %	11,42 %	-
Bêta	0,95 %	0,99 %	1,07 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,87 %	0,94 %	0,93 %	-
Sharpe	2,90 %	0,31 %	0,47 %	-
Sortino	8,56 %	0,54 %	0,58 %	-
Treynor	0,18 %	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	97,52 %	92,61 %	93,78 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 septembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	787 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO275
BMO70275

Objectif de placement

Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds vise à procurer une plus-value à long terme. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Armstrong	23-04-2024
Steve Xu	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,58 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille croissance Ascension série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata