Détails du fonds

VANPA (05-05-2026)	17,81 $
Variation	0,15 $ (0,84 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille croissance Ascension série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 7,61 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,62 %	0,46 %	2,67 %	0,46 %	15,45 %	14,06 %	13,77 %	9,20 %	8,50 %	11,32 %	8,07 %	7,50 %	-	-
Référence	-4,22 %	-0,70 %	0,14 %	-0,70 %	12,72 %	12,59 %	14,05 %	10,43 %	8,76 %	11,35 %	9,35 %	8,87 %	8,95 %	9,44 %
Moyenne de la catégorie	-4,30 %	-0,62 %	0,63 %	-0,62 %	11,03 %	9,94 %	11,03 %	7,54 %	6,75 %	10,06 %	7,30 %	6,72 %	6,52 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	932 / 1 294	456 / 1 290	335 / 1 273	456 / 1 290	328 / 1 246	225 / 1 219	226 / 1 140	309 / 1 124	300 / 1 004	318 / 947	374 / 916	337 / 803	-	-
Quartile de classement	3	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,84 %	3,45 %	2,25 %	1,43 %	2,39 %	4,29 %	1,85 %	0,67 %	-0,32 %	2,32 %	2,93 %	-4,62 %
Référence	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-3,67 %	12,96 %	7,01 %	12,25 %	-11,18 %	10,26 %	19,05 %	16,43 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	-	-	2	4	3	3	2	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	272/ 776	692/ 859	635/ 944	556/ 992	534/ 1 089	761/ 1 137	309/ 1 218	188/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,05 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	32,86
Actions américaines	26,16
Actions canadiennes	25,12
Les Marchandises	3,89
Obligations de sociétés étrangères	3,39
Autres	8,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,82
Technologie	16,76
Revenu fixe	8,79
Fonds commun de placement	7,09
Matériaux de base	6,13
Autres	43,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,27
Asie	14,61
Europe	14,54
Multi-National	3,18
Amérique Latine	1,43
Autres	4,97

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	17,96
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	15,82
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	15,14
BMO Global Innovators Fund Advisor Series	4,74
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	4,05
BMO Gold Bullion ETF (ZGLD)	3,91
BMO CARLYLE PRIVATE EQUITY PRI SERIES I	3,44
BMO Core Plus Bond Fund Series I	2,96
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	2,51
Vanguard Russell 2000 Index ETF (VTWO)	2,50

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille croissance Ascension série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,27 %	9,65 %	-
Bêta	0,98	0,97	-
Alpha	0,00	0,00	-
R-carré	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	1,16	0,60	-
Sortino	2,17	0,88	-
Treynor	0,10	0,06	-
Efficience fiscale	97,06 %	95,13 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,58 %	8,27 %	9,65 %	-
Bêta	0,94	0,98	0,97	-
Alpha	0,03	0,00	0,00	-
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	1,44	1,16	0,60	-
Sortino	2,21	2,17	0,88	-
Treynor	0,13	0,10	0,06	-
Efficience fiscale	98,17 %	97,06 %	95,13 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 septembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 036 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO275
BMO70275

Objectif de placement

Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds vise à procurer une plus-value à long terme. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Matthew Cardillo Sadiq Adatia Steven Shepherd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,58 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille croissance Ascension série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata