Détails du fonds

VANPA (25-02-2026)	14,69 $
Variation	0,08 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille équilibré Ascension série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 5,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,91 %	2,06 %	9,33 %	1,91 %	11,68 %	14,56 %	10,98 %	6,79 %	6,46 %	6,19 %	6,54 %	5,70 %	-	-
Référence	1,04 %	-0,46 %	6,37 %	1,04 %	8,61 %	14,04 %	12,14 %	7,56 %	6,69 %	7,09 %	7,87 %	7,18 %	7,63 %	7,18 %
Moyenne de la catégorie	1,22 %	1,28 %	6,38 %	1,22 %	8,41 %	11,45 %	9,44 %	5,72 %	5,98 %	5,87 %	6,56 %	5,55 %	5,88 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	318 / 1 767	452 / 1 756	217 / 1 745	318 / 1 767	307 / 1 713	289 / 1 658	483 / 1 607	576 / 1 534	673 / 1 366	646 / 1 284	741 / 1 228	623 / 1 100	-	-
Quartile de classement	1	2	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,19 %	-1,57 %	-1,47 %	2,45 %	1,70 %	0,90 %	1,88 %	3,51 %	1,59 %	0,59 %	-0,44 %	1,91 %
Référence	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

6,62 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-2,61 %	10,31 %	6,99 %	7,90 %	-11,70 %	8,48 %	14,41 %	12,84 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	2	4	3	3	3	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	452/ 1 069	1 044/ 1 182	713/ 1 271	965/ 1 358	989/ 1 500	1 130/ 1 607	557/ 1 658	285/ 1 713

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,41 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	24,98
Actions américaines	22,20
Actions canadiennes	17,56
Obligations de sociétés étrangères	10,37
Obligations canadiennes - Fonds	6,42
Autres	18,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,06
Technologie	13,95
Services financiers	13,88
Fonds commun de placement	7,21
Soins de santé	4,04
Autres	33,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,96
Europe	13,56
Asie	9,85
Multi-National	4,94
Amérique Latine	2,11
Autres	5,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	13,67
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	12,41
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	11,91
BMO Core Plus Bond Fund Series I	6,42
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	5,71
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	5,38
BMO Gold Bullion ETF (ZGLD)	4,04
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	3,58
BMO Global Infrastructure Fund Series I	3,18
BMO CARLYLE PRIVATE EQUITY PRI SERIES I	3,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille équilibré Ascension série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,83 %	8,17 %	-
Bêta	0,98 %	0,97 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,85 %	0,88 %	-
Sharpe	1,01 %	0,47 %	-
Sortino	2,02 %	0,65 %	-
Treynor	0,07 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	95,17 %	91,73 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,37 %	6,83 %	8,17 %	-
Bêta	0,80 %	0,98 %	0,97 %	-
Alpha	0,04 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,93 %	0,85 %	0,88 %	-
Sharpe	1,62 %	1,01 %	0,47 %	-
Sortino	3,16 %	2,02 %	0,65 %	-
Treynor	0,11 %	0,07 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	96,12 %	95,17 %	91,73 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	18 septembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 477 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO274
BMO70274

Objectif de placement

Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds vise à offrir un équilibre entre le revenu et le potentiel de plus-value. grâce à ses placements. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq Adatia Matthew Cardillo Steven Shepherd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,58 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille équilibré Ascension série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé