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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-09-2024) |
10,92 $ |
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Variation |
(0,04 $)
(-0,34 %)
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Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 3,00 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,78 % | 5,92 % | 7,10 % | 6,96 % | 10,69 % | 6,24 % | 0,95 % | 2,28 % | 2,70 % | 2,71 % | - | - | - | - |
Référence | 3,61 % | 5,94 % | 7,04 % | 7,43 % | 11,56 % | 7,39 % | 0,67 % | 0,57 % | 2,48 % | 3,10 % | 3,60 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % |
Moyenne de la catégorie | 2,49 % | 5,78 % | 5,78 % | 5,65 % | 9,49 % | 5,52 % | 0,81 % | 2,50 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,16 % |
Classement au sein de la catégorie | 295 / 955 | 88 / 949 | 128 / 949 | 180 / 949 | 236 / 910 | 333 / 897 | 434 / 817 | 388 / 764 | 403 / 739 | 403 / 641 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,77 % | -3,01 % | -0,88 % | 5,20 % | 3,12 % | -0,13 % | 1,26 % | 1,82 % | -1,92 % | 2,27 % | 0,77 % | 2,78 % |
Référence | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % |
5,77 % (avril 2020)
-7,02 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | -1,58 % | 7,80 % | 6,62 % | 4,33 % | -11,98 % | 7,39 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 235/ 600 | 609/ 694 | 368/ 750 | 415/ 802 | 617/ 856 | 563/ 897 |
7,80 % (2019)
-11,98 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 18,02 |
Actions américaines | 16,29 |
Actions internationales | 15,87 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,88 |
Obligations canadiennes - Fonds | 11,76 |
Autres | 25,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 53,97 |
Services financiers | 9,20 |
Technologie | 7,78 |
Espèces et quasi-espèces | 5,33 |
Soins de santé | 3,18 |
Autres | 20,54 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 77,87 |
Europe | 8,19 |
Asie | 5,71 |
Multi-National | 4,83 |
Amérique Latine | 1,92 |
Autres | 1,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 17,22 |
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 13,40 |
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 12,52 |
BMO Core Plus Bond Fund Series I | 11,76 |
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 9,91 |
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 5,73 |
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 4,37 |
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 4,13 |
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities ETR | 2,67 |
BMO Global Infrastructure Fund Series I | 2,53 |
BMO Portefeuille conservateur Ascension série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,56 % | 8,36 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,96 % | 0,91 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,72 % | 0,50 % | - |
Sharpe | -0,21 % | 0,10 % | - |
Sortino | -0,27 % | 0,00 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 16,40 % | 75,16 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,10 % | 8,56 % | 8,36 % | - |
Bêta | 1,05 % | 0,96 % | 0,91 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,75 % | 0,72 % | 0,50 % | - |
Sharpe | 0,70 % | -0,21 % | 0,10 % | - |
Sortino | 1,78 % | -0,27 % | 0,00 % | - |
Treynor | 0,05 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 93,14 % | 16,40 % | 75,16 % | - |
Date de création | 18 septembre 2017 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 456 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO273 | ||
BMO70273 |
Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.
Le fonds a pour objectifs de préserver la valeur de votre placement et de vous procurer un potentiel de plus-value modéré. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.
Nom | Date de création |
---|---|
Robert Armstrong | 23-04-2024 |
Steve Xu | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
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Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,59 % |
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Frais de gestion | 1,40 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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