Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	11,15 $
Variation	0,00 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille conservateur Ascension série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 3,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,23 %	3,56 %	7,96 %	11,50 %	14,98 %	8,33 %	2,48 %	2,72 %	3,15 %	3,82 %	3,04 %	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	389 / 989	378 / 975	256 / 973	195 / 969	155 / 968	367 / 917	440 / 876	440 / 821	411 / 769	418 / 699	343 / 598	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,12 %	-0,13 %	1,26 %	1,82 %	-1,92 %	2,27 %	0,77 %	2,78 %	0,66 %	1,95 %	-0,64 %	2,23 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

5,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-1,58 %	7,80 %	6,62 %	4,33 %	-11,98 %	7,39 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	4	3	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	237/ 606	626/ 711	387/ 770	424/ 822	639/ 876	583/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	17,66
Actions américaines	17,48
Actions internationales	15,12
Obligations du gouvernement canadien	13,59
Obligations canadiennes - Fonds	12,44
Autres	23,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	55,86
Services financiers	9,36
Technologie	7,94
Espèces et quasi-espèces	3,86
Soins de santé	2,91
Autres	20,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,57
Europe	7,62
Multi-National	5,27
Asie	5,27
Amérique Latine	1,84
Autres	1,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	16,98
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	13,96
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	12,48
BMO Core Plus Bond Fund Series I	12,44
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	9,12
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	4,72
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser	4,35
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY)	3,46
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities ETR	3,00
BMO Global Infrastructure Fund Series I	2,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille conservateur Ascension série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,58 %	8,44 %	-
Bêta	1,02 %	0,94 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,77 %	0,52 %	-
Sharpe	-0,09 %	0,14 %	-
Sortino	-0,03 %	0,08 %	-
Treynor	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	69,47 %	78,32 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,19 %	8,58 %	8,44 %	-
Bêta	0,98 %	1,02 %	0,94 %	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,70 %	0,77 %	0,52 %	-
Sharpe	1,86 %	-0,09 %	0,14 %	-
Sortino	4,69 %	-0,03 %	0,08 %	-
Treynor	0,10 %	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	95,07 %	69,47 %	78,32 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	18 septembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	470 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO273
BMO70273

Objectif de placement

Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds a pour objectifs de préserver la valeur de votre placement et de vous procurer un potentiel de plus-value modéré. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Armstrong	23-04-2024
Steve Xu	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,59 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille conservateur Ascension série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé