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Équilibrés mond rev fixe
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (06-09-2024) |
10,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,33 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (05 mai 2017) : 3,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,79 % | 5,23 % | 6,57 % | 6,42 % | 9,98 % | 6,42 % | 1,47 % | 2,76 % | 3,45 % | 3,57 % | 3,67 % | - | - | - |
| Référence | 3,61 % | 5,94 % | 7,04 % | 7,43 % | 11,56 % | 7,39 % | 0,67 % | 0,57 % | 2,48 % | 3,10 % | 3,60 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,49 % | 5,78 % | 5,78 % | 5,65 % | 9,49 % | 5,52 % | 0,81 % | 2,50 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 280 / 955 | 494 / 949 | 256 / 949 | 277 / 949 | 398 / 910 | 294 / 897 | 291 / 817 | 275 / 764 | 227 / 739 | 222 / 641 | 197 / 582 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,61 % | -2,72 % | -0,68 % | 4,82 % | 2,65 % | -0,14 % | 1,52 % | 1,48 % | -1,70 % | 1,64 % | 0,73 % | 2,79 % |
| Référence | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % |
5,06 % (avril 2020)
-6,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -3,79 % | 11,92 % | 7,87 % | 4,40 % | -10,58 % | 8,08 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 545/ 600 | 66/ 694 | 192/ 750 | 391/ 802 | 378/ 856 | 367/ 897 |
11,92 % (2019)
-10,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,48 |
| Actions internationales | 12,97 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,85 |
| Actions canadiennes | 11,57 |
| Autres | 29,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,72 |
| Services financiers | 6,59 |
| Technologie | 6,09 |
| Énergie | 4,23 |
| Services industriels | 3,20 |
| Autres | 19,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,05 |
| Asie | 8,47 |
| Europe | 8,10 |
| Multi-National | 6,09 |
| Amérique Latine | 1,00 |
| Autres | 0,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Bond Fund Advisor Series | 21,00 |
| Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser | 14,42 |
| ML INVST MGMT EMERG MKT CORP DEB PL FD | 5,33 |
| Manulife Global Unconstrained Bond Fund Advisor Sr | 5,30 |
| Manulife Corporate Bond Fund Advisor Series | 4,95 |
| Manulife World Investment Fund Advisor Series | 4,51 |
| Manulife U.S. All Cap Equity Fund Advisor Ser | 4,43 |
| Manulife Fundamental Equity Fund Advisor Series | 4,31 |
| Manulife Multifactor Cdn Large Cap Indx ETF (MCLC) | 4,21 |
| iShares 1-5 Yr Laddered Corp Bond Index ETF (CBO) | 3,77 |
Portefeuille Modéré Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,24 % | 7,97 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | -0,16 % | 0,20 % | - |
| Sortino | -0,21 % | 0,12 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 32,36 % | 75,46 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,31 % | 8,24 % | 7,97 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,92 % | 0,87 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,71 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | 0,68 % | -0,16 % | 0,20 % | - |
| Sortino | 1,79 % | -0,21 % | 0,12 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 91,99 % | 32,36 % | 75,46 % | - |
| Date de création | 05 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 393 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF13477 | ||
| MMF3077 | ||
| MMF3176 | ||
| MMF3177 | ||
| MMF3218 | ||
| MMF3318 | ||
| MMF3477 | ||
| MMF3577 | ||
| MMF3777 |
Obtenir une croissance à long terme tout enassurant la préservation du capital en premierlieu, et générer un revenu en deuxième lieu.Le Portefeuille cherche à atteindre son objectif eninvestissant principalement dans des titres de fondssous-jacents et/ou de FNB. Ces fonds sous-jacentset/ou FNB investissent généralement dans des titresà revenu fixe nationaux et mondiaux et/ou dans destitres de capitaux propres nationaux et mondiaux.
Le sous-conseiller en valeurs procède à une répartition stratégique de l'actif et peut prendre des décisions tactiques fondées sur son évaluation des conditions du marché à un moment donné.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nathan Thooft | 20-02-2020 |
| James Robertson | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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