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Prêts à taux variable
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (12-08-2025) |
9,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,61 % | 2,30 % | 1,27 % | 1,99 % | 5,19 % | 7,44 % | 7,43 % | 5,17 % | 6,19 % | 4,89 % | 4,52 % | 4,50 % | - | - |
| Référence | -0,61 % | 3,35 % | 7,86 % | 9,60 % | 12,97 % | 13,66 % | 16,89 % | 8,22 % | 7,42 % | 6,55 % | 5,66 % | 5,47 % | 5,66 % | 5,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,62 % | 2,51 % | 0,89 % | 1,38 % | 4,43 % | 6,10 % | 6,08 % | 3,69 % | 4,52 % | 3,03 % | 3,07 % | 3,15 % | 3,47 % | 3,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 58 / 76 | 60 / 76 | 20 / 76 | 21 / 76 | 28 / 76 | 31 / 75 | 29 / 75 | 25 / 74 | 22 / 74 | 19 / 69 | 20 / 66 | 22 / 66 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | 0,41 % | 0,72 % | 0,85 % | 0,89 % | 0,71 % | 0,15 % | -0,25 % | -0,90 % | 1,16 % | 0,51 % | 0,61 % |
| Référence | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % | 3,62 % | 0,14 % | 0,79 % | 3,17 % | -0,61 % |
3,58 % (avril 2020)
-11,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 0,34 % | 7,27 % | 1,50 % | 6,83 % | -0,53 % | 8,92 % | 8,81 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 48/ 66 | 17/ 68 | 15/ 74 | 8/ 74 | 22/ 74 | 64/ 75 | 35/ 76 |
8,92 % (2023)
-0,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 58,17 |
| Espèces et équivalents | 26,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,77 |
| Actions canadiennes | 3,39 |
| Obligations étrangères - Autres | 2,73 |
| Autres | 3,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 26,87 |
| Services financiers | 2,12 |
| Télécommunications | 1,09 |
| Biens industriels | 0,47 |
| Autres | 0,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,57 |
| Amérique Latine | 0,47 |
| Europe | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US DOLLAR | 5,72 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,64 |
| AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 | 2,06 |
| Genworth Financial Inc 6.59% 15-Nov-2066 | 2,02 |
| AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 | 1,92 |
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 1,86 |
| Everest Reinsurance Hldgs Inc 6.97% 29-Jun-2025 | 1,80 |
| Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | 1,70 |
| CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 | 1,69 |
| BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 | 1,65 |
Fonds de revenu à taux variable CI série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 2,18 % | 2,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,06 % | 0,17 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,05 % | - |
| R-carré | 0,03 % | 0,14 % | - |
| Sharpe | 1,47 % | 1,22 % | - |
| Sortino | 3,88 % | 1,72 % | - |
| Treynor | 0,50 % | 0,21 % | - |
| Efficience fiscale | 65,68 % | 67,88 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,95 % | 2,18 % | 2,88 % | - |
| Bêta | -0,06 % | 0,06 % | 0,17 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,06 % | 0,05 % | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,03 % | 0,14 % | - |
| Sharpe | 0,97 % | 1,47 % | 1,22 % | - |
| Sortino | 1,65 % | 3,88 % | 1,72 % | - |
| Treynor | -0,32 % | 0,50 % | 0,21 % | - |
| Efficience fiscale | 58,55 % | 65,68 % | 67,88 % | - |
| Date de création | 01 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 84 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG70086 | ||
| CIG70186 | ||
| CIG70286 |
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en valeurs fait une répartition active des actifs en portefeuille entre les catégories d'actifs suivantes : titres de créance à taux variable (minimum de 25 %); titres de créance à rendement élevé de sociétés; titres de créance de bonne qualité de sociétés; actions privilégiées; dérivés; titres de créances souverains de marchés émergents; titres de créance souverains de pays étrangers développés; titres de créance souverains canadiens; trésorerie et titres de créance à court terme.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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