Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Prêts à taux variable
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2023, 2022, 2021, 2020
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (20-11-2024) |
9,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Loading...
Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | 1,36 % | 3,06 % | 6,94 % | 9,18 % | 8,57 % | 5,04 % | 6,29 % | 4,98 % | 4,62 % | 4,43 % | - | - | - |
| Référence | 0,99 % | 3,11 % | 6,89 % | 11,17 % | 13,73 % | 18,53 % | 8,48 % | 6,74 % | 5,79 % | 5,31 % | 4,39 % | 4,69 % | 5,06 % | 5,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 1,60 % | 2,95 % | 5,47 % | 8,19 % | 8,28 % | 3,59 % | 4,46 % | 3,24 % | 3,01 % | 3,08 % | 3,29 % | 3,40 % | 3,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 78 | 67 / 78 | 61 / 78 | 36 / 78 | 46 / 78 | 58 / 77 | 31 / 76 | 24 / 76 | 21 / 72 | 20 / 69 | 22 / 68 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | 1,15 % | 1,02 % | 0,83 % | 1,23 % | 0,63 % | 0,61 % | 0,39 % | 0,67 % | 0,22 % | 0,41 % | 0,72 % |
| Référence | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % |
3,58 % (avril 2020)
-11,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 0,34 % | 7,27 % | 1,50 % | 6,83 % | -0,53 % | 8,92 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 50/ 68 | 17/ 70 | 15/ 76 | 8/ 76 | 22/ 76 | 64/ 77 |
8,92 % (2023)
-0,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 63,56 |
| Espèces et équivalents | 22,96 |
| Actions canadiennes | 7,27 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,79 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,39 |
| Autres | 2,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 22,96 |
| Services financiers | 5,96 |
| Télécommunications | 0,94 |
| Énergie | 0,74 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,03 |
| Europe | 0,01 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US DOLLAR | 7,40 |
| AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 | 2,58 |
| Genworth Financial Inc 7.38% 15-Nov-2066 | 2,48 |
| Everest Reinsurance Hldgs Inc 7.76% 29-Nov-2024 | 2,41 |
| CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 | 2,34 |
| Charter Communications Inc 24-Jan-2027 | 2,26 |
| BLACKSTONE CQP 6/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 | 2,20 |
| USB REALTY CORP 144A 5.99% 31-Dec-2049 | 2,09 |
| AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 | 2,00 |
| Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-Jan-2028 | 1,96 |
Fonds de revenu à taux variable CI série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,27 % | 6,33 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,22 % | 0,56 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,46 % | 0,44 % | - |
| Sortino | 0,91 % | 0,38 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 54,82 % | 60,33 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,08 % | 3,27 % | 6,33 % | - |
| Bêta | 0,00 % | 0,22 % | 0,56 % | - |
| Alpha | 0,09 % | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,23 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 3,88 % | 0,46 % | 0,44 % | - |
| Sortino | - | 0,91 % | 0,38 % | - |
| Treynor | -18,70 % | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 70,00 % | 54,82 % | 60,33 % | - |
| Date de création | 01 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 68 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG70086 | ||
| CIG70186 | ||
| CIG70286 |
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en valeurs fait une répartition active des actifs en portefeuille entre les catégories d'actifs suivantes : titres de créance à taux variable (minimum de 25 %); titres de créance à rendement élevé de sociétés; titres de créance de bonne qualité de sociétés; actions privilégiées; dérivés; titres de créances souverains de marchés émergents; titres de créance souverains de pays étrangers développés; titres de créance souverains canadiens; trésorerie et titres de créance à court terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Darren Arrowsmith | 01-06-2017 |
| Geof Marshall | 01-06-2017 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
