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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (27-01-2026) |
9,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 0,81 % | 2,09 % | 3,49 % | 3,49 % | 6,12 % | 7,04 % | 5,10 % | 5,44 % | 4,77 % | 5,13 % | 4,52 % | - | - |
| Référence | -0,39 % | -1,32 % | 1,78 % | 12,24 % | 12,24 % | 11,68 % | 12,59 % | 9,06 % | 6,98 % | 6,69 % | 5,89 % | 5,50 % | 5,57 % | 5,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,16 % | 0,25 % | 1,13 % | 1,90 % | 1,90 % | 4,38 % | 6,21 % | 3,48 % | 3,61 % | 2,96 % | 3,44 % | 3,05 % | 3,16 % | 3,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 82 | 16 / 82 | 24 / 82 | 18 / 82 | 18 / 82 | 26 / 78 | 39 / 77 | 26 / 76 | 23 / 76 | 22 / 76 | 20 / 70 | 20 / 68 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,71 % | 0,15 % | -0,25 % | -0,90 % | 1,16 % | 0,51 % | 0,61 % | 0,20 % | 0,45 % | 0,24 % | 0,31 % | 0,27 % |
| Référence | 1,61 % | 0,58 % | 3,62 % | 0,14 % | 0,79 % | 3,17 % | -0,61 % | 1,78 % | 1,96 % | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % |
3,58 % (avril 2020)
-11,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,34 % | 7,27 % | 1,50 % | 6,83 % | -0,53 % | 8,92 % | 8,81 % | 3,49 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 49/ 68 | 18/ 70 | 16/ 76 | 9/ 76 | 23/ 76 | 65/ 77 | 35/ 78 | 18/ 82 |
8,92 % (2023)
-0,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 59,29 |
| Espèces et équivalents | 24,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,41 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,46 |
| Actions canadiennes | 2,35 |
| Autres | 3,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,26 |
| Télécommunications | 1,43 |
| Services financiers | 0,73 |
| Énergie | 0,43 |
| Autres | 1,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,55 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Europe | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 8,23 |
| US DOLLAR | 2,28 |
| AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 | 1,83 |
| AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 | 1,70 |
| Genworth Financial Inc 6.59% 15-Nov-2066 | 1,69 |
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 1,66 |
| Everest Reinsurance Hldgs Inc 6.97% 29-Jun-2025 | 1,56 |
| BLACKFIN PIPELINE 10/25 COV - LITE TLB 0.00% 29-Sep-2032 | 1,53 |
| Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | 1,50 |
| CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 | 1,49 |
Fonds de revenu à taux variable CI série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 2,05 % | 2,77 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,08 % | 0,15 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,03 % | 0,13 % | - |
| Sharpe | 1,45 % | 0,95 % | - |
| Sortino | 4,10 % | 1,32 % | - |
| Treynor | 0,38 % | 0,17 % | - |
| Efficience fiscale | 63,82 % | 62,51 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,77 % | 2,05 % | 2,77 % | - |
| Bêta | 0,00 % | 0,08 % | 0,15 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,06 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,03 % | 0,13 % | - |
| Sharpe | 0,48 % | 1,45 % | 0,95 % | - |
| Sortino | 0,35 % | 4,10 % | 1,32 % | - |
| Treynor | -2,67 % | 0,38 % | 0,17 % | - |
| Efficience fiscale | 43,18 % | 63,82 % | 62,51 % | - |
| Date de création | 01 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 101 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG70086 | ||
| CIG70186 | ||
| CIG70286 |
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en valeurs fait une répartition active des actifs en portefeuille entre les catégories d'actifs suivantes : titres de créance à taux variable (minimum de 25 %); titres de créance à rendement élevé de sociétés; titres de créance de bonne qualité de sociétés; actions privilégiées; dérivés; titres de créances souverains de marchés émergents; titres de créance souverains de pays étrangers développés; titres de créance souverains canadiens; trésorerie et titres de créance à court terme.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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