Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Prêts à taux variable
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (25-07-2025) |
9,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,51 % | 0,76 % | 1,37 % | 1,37 % | 5,26 % | 7,39 % | 8,11 % | 5,01 % | 6,53 % | 4,93 % | 4,54 % | 4,43 % | - | - |
| Référence | 3,17 % | 4,13 % | 10,27 % | 10,27 % | 16,35 % | 14,79 % | 16,49 % | 8,69 % | 8,29 % | 6,58 % | 5,86 % | 5,46 % | 6,00 % | 5,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,54 % | 1,28 % | 0,76 % | 0,76 % | 4,45 % | 6,27 % | 6,39 % | 3,52 % | 4,73 % | 3,04 % | 3,06 % | 3,14 % | 3,55 % | 3,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 77 | 57 / 77 | 18 / 77 | 18 / 77 | 28 / 77 | 36 / 76 | 26 / 76 | 25 / 75 | 18 / 75 | 19 / 70 | 19 / 67 | 21 / 67 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,67 % | 0,22 % | 0,41 % | 0,72 % | 0,85 % | 0,89 % | 0,71 % | 0,15 % | -0,25 % | -0,90 % | 1,16 % | 0,51 % |
| Référence | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % | 3,62 % | 0,14 % | 0,79 % | 3,17 % |
3,58 % (avril 2020)
-11,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 0,34 % | 7,27 % | 1,50 % | 6,83 % | -0,53 % | 8,92 % | 8,81 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 49/ 67 | 17/ 69 | 15/ 75 | 8/ 75 | 22/ 75 | 64/ 76 | 35/ 77 |
8,92 % (2023)
-0,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 56,81 |
| Espèces et équivalents | 30,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,14 |
| Actions canadiennes | 3,50 |
| Obligations étrangères - Autres | 2,27 |
| Autres | 2,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,22 |
| Espèces et quasi-espèces | 30,55 |
| Services financiers | 2,23 |
| Télécommunications | 1,08 |
| Technologie | 0,49 |
| Autres | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,03 |
| Europe | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US DOLLAR | 6,54 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,69 |
| AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 | 2,15 |
| Genworth Financial Inc 6.59% 15-Nov-2066 | 2,03 |
| AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 | 2,00 |
| Everest Reinsurance Hldgs Inc 6.97% 29-Jun-2025 | 1,91 |
| CANADIAN DOLLAR | 1,88 |
| Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | 1,77 |
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 1,77 |
| CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 | 1,76 |
Fonds de revenu à taux variable CI série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 2,45 % | 2,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,00 % | 0,19 % | - |
| Alpha | 0,08 % | 0,05 % | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,17 % | - |
| Sharpe | 1,58 % | 1,31 % | - |
| Sortino | 4,48 % | 1,91 % | - |
| Treynor | 12,82 % | 0,21 % | - |
| Efficience fiscale | 68,52 % | 69,63 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,96 % | 2,45 % | 2,98 % | - |
| Bêta | -0,03 % | 0,00 % | 0,19 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,08 % | 0,05 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,00 % | 0,17 % | - |
| Sharpe | 0,91 % | 1,58 % | 1,31 % | - |
| Sortino | 1,70 % | 4,48 % | 1,91 % | - |
| Treynor | -0,52 % | 12,82 % | 0,21 % | - |
| Efficience fiscale | 57,91 % | 68,52 % | 69,63 % | - |
| Date de création | 01 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 84 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG70086 | ||
| CIG70186 | ||
| CIG70286 |
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en valeurs fait une répartition active des actifs en portefeuille entre les catégories d'actifs suivantes : titres de créance à taux variable (minimum de 25 %); titres de créance à rendement élevé de sociétés; titres de créance de bonne qualité de sociétés; actions privilégiées; dérivés; titres de créances souverains de marchés émergents; titres de créance souverains de pays étrangers développés; titres de créance souverains canadiens; trésorerie et titres de créance à court terme.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
