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Prêts à taux variable
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (29-05-2025) |
9,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,90 % | -1,00 % | 1,44 % | -0,30 % | 4,55 % | 7,06 % | 6,14 % | 4,82 % | 6,81 % | 4,69 % | 4,35 % | - | - | - |
| Référence | 0,14 % | 4,36 % | 6,01 % | 6,05 % | 13,32 % | 11,58 % | 12,83 % | 7,78 % | 8,77 % | 5,59 % | 4,92 % | 4,72 % | 5,80 % | 5,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,59 % | -1,59 % | 0,25 % | -1,10 % | 3,21 % | 5,86 % | 4,12 % | 3,25 % | 5,24 % | 2,70 % | 2,79 % | 2,97 % | 3,45 % | 2,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 33 / 77 | 14 / 77 | 14 / 77 | 14 / 77 | 29 / 77 | 33 / 76 | 24 / 76 | 24 / 75 | 21 / 75 | 17 / 70 | 19 / 67 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 0,39 % | 0,67 % | 0,22 % | 0,41 % | 0,72 % | 0,85 % | 0,89 % | 0,71 % | 0,15 % | -0,25 % | -0,90 % |
| Référence | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % | 3,62 % | 0,14 % |
3,58 % (avril 2020)
-11,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 0,34 % | 7,27 % | 1,50 % | 6,83 % | -0,53 % | 8,92 % | 8,81 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 49/ 67 | 17/ 69 | 15/ 75 | 8/ 75 | 22/ 75 | 64/ 76 | 35/ 77 |
8,92 % (2023)
-0,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 54,15 |
| Espèces et équivalents | 35,16 |
| Actions canadiennes | 4,23 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,49 |
| Obligations étrangères - Autres | 2,08 |
| Autres | 1,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 35,17 |
| Services financiers | 3,05 |
| Télécommunications | 0,99 |
| Technologie | 0,51 |
| Autres | 0,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,93 |
| Europe | 0,01 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US DOLLAR | 6,31 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,95 |
| AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 | 2,25 |
| CANADIAN DOLLAR | 2,08 |
| AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 | 2,08 |
| CITIGROUP INC 5.95% 31-Dec-2049 | 2,06 |
| Genworth Financial Inc 6.59% 15-Nov-2066 | 1,97 |
| Everest Reinsurance Hldgs Inc 6.97% 31-May-2025 | 1,94 |
| CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 | 1,84 |
| AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 | 1,82 |
Fonds de revenu à taux variable CI série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,21 % | 3,03 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,17 % | 0,20 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,05 % | - |
| R-carré | 0,12 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 0,66 % | 1,40 % | - |
| Sortino | 1,44 % | 2,06 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,21 % | - |
| Efficience fiscale | 59,59 % | 70,34 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,80 % | 3,21 % | 3,03 % | - |
| Bêta | -0,03 % | 0,17 % | 0,20 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,05 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,12 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 0,42 % | 0,66 % | 1,40 % | - |
| Sortino | 1,17 % | 1,44 % | 2,06 % | - |
| Treynor | -0,26 % | 0,13 % | 0,21 % | - |
| Efficience fiscale | 48,96 % | 59,59 % | 70,34 % | - |
| Date de création | 01 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG70086 | ||
| CIG70186 | ||
| CIG70286 |
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en valeurs fait une répartition active des actifs en portefeuille entre les catégories d'actifs suivantes : titres de créance à taux variable (minimum de 25 %); titres de créance à rendement élevé de sociétés; titres de créance de bonne qualité de sociétés; actions privilégiées; dérivés; titres de créances souverains de marchés émergents; titres de créance souverains de pays étrangers développés; titres de créance souverains canadiens; trésorerie et titres de créance à court terme.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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