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Fonds Fidelity Obligations multisectorielles série A
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2020
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|
VANPA (03-07-2026) |
9,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 mai 2017) : 1,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,71 % | -0,39 % | -1,63 % | 0,74 % | 4,70 % | 4,83 % | 3,98 % | 4,39 % | 2,93 % | 0,97 % | 1,89 % | 2,86 % | 1,98 % | - |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 320 | 176 / 319 | 311 / 313 | 172 / 315 | 175 / 304 | 188 / 282 | 236 / 273 | 122 / 263 | 72 / 253 | 217 / 235 | 158 / 219 | 103 / 202 | 121 / 179 | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | 1,49 % | 0,02 % | 2,52 % | 1,33 % | 0,06 % | -2,35 % | -0,67 % | 1,82 % | -0,14 % | -1,92 % | 1,71 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,68 % (juin 2021)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,53 % (juin 2017)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 6,18 % | 5,61 % | 5,19 % | -0,83 % | -5,81 % | 3,62 % | 8,90 % | 1,52 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 14/ 192 | 163/ 213 | 109/ 234 | 205/ 247 | 36/ 255 | 260/ 273 | 43/ 282 | 287/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,90 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 59,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,12 |
| Espèces et équivalents | 4,81 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,74 |
| Autres | -0,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,81 |
| Énergie | 0,12 |
| Services publics | 0,07 |
| Services financiers | 0,02 |
| Autres | -0,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,01 |
| Europe | 4,80 |
| Amérique Latine | 4,07 |
| Asie | 0,37 |
| Multi-National | 0,03 |
| Autres | 1,72 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series F | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| USTN 4.00% 31-Jan-2033 | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | - |
| United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 5,41 % | 5,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 0,80 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,09 | 0,03 | - |
| Sortino | 0,27 | 0,01 | - |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 66,03 % | 61,22 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,24 % | 5,41 % | 5,70 % | - |
| Bêta | 1,18 | 1,06 | 0,80 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,83 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,45 | 0,09 | 0,03 | - |
| Sortino | 0,49 | 0,27 | 0,01 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 71,89 % | 66,03 % | 61,22 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 10 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 391 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5721 | ||
| FID5722 | ||
| FID5723 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis et d'autres émetteurs du monde entier. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Les gestionnaires de portefeuille font preuve d'une grande souplesse en investissant principalement dans un vaste éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des titres protégés contre l'inflation, des titres de créance à taux variable garantis de premier rang, des titres de créance de marchés émergents et des titres adossés à des créances mobilières.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
