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Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres série A

Rev fixe multisectoriel

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2021

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VANPA
(11-04-2025)
8,34 $
Variation
(0,02 $) (-0,21 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mai 2017) : 1,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,43 % 2,07 % -1,64 % 2,07 % 2,31 % 2,00 % -0,48 % -0,86 % 1,03 % 0,81 % 1,09 % - - -
Référence 0,37 % 2,82 % 4,86 % 2,82 % 11,12 % 7,37 % 5,02 % 1,86 % 0,83 % 1,96 % 2,34 % 2,42 % 2,69 % 2,94 %
Moyenne de la catégorie -0,48 % 1,23 % 0,15 % 1,23 % 4,56 % 4,63 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 117 / 334 46 / 329 318 / 318 46 / 329 306 / 313 299 / 304 285 / 292 272 / 280 236 / 258 209 / 235 176 / 210 - - -
Quartile de classement 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,52 % 1,46 % 0,67 % 2,07 % 1,11 % 1,22 % -2,40 % 0,96 % -2,20 % 0,48 % 2,02 % -0,43 %
Référence -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

4,30 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -2,80 % 10,03 % 6,28 % -0,33 % -12,17 % 5,19 % -0,17 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - - - 4 1 2 3 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - 173/ 210 48/ 232 65/ 254 191/ 277 231/ 286 256/ 304 304/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,03 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 66,66
Obligations de sociétés étrangères 28,67
Espèces et équivalents 4,14
Obligations de sociétés canadiennes 0,41
Actions américaines 0,41
Autres -0,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,98
Espèces et quasi-espèces 4,14
Énergie 0,17
Services aux consommateurs 0,07
Services publics 0,06
Autres -0,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,45
Europe 5,61
Amérique Latine 3,36
Asie 1,09
Multi-National 0,57
Autres -0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
United States Treasury 3.75% 31-May-2030 -
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 -
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 -
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 -
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 -
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 -
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 7,26 % 6,37 % -
Bêta 0,92 % 0,65 % -
Alpha -0,05 % 0,01 % -
R-carré 0,54 % 0,40 % -
Sharpe -0,56 % -0,18 % -
Sortino -0,59 % -0,38 % -
Treynor -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,86 % 7,26 % 6,37 % -
Bêta 0,85 % 0,92 % 0,65 % -
Alpha -0,07 % -0,05 % 0,01 % -
R-carré 0,31 % 0,54 % 0,40 % -
Sharpe -0,25 % -0,56 % -0,18 % -
Sortino -0,12 % -0,59 % -0,38 % -
Treynor -0,02 % -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale 44,08 % - - -

Détails du fonds

Date de création 10 mai 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 15 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID5752
FID5753
FID5754

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après sont liées au Fonds et au fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Michael Plage
  • Jeffrey Moore
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,74 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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