Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,04 $
Variation	0,05 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mai 2017) : 4,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,63 %	3,92 %	6,82 %	13,98 %	16,25 %	10,56 %	5,24 %	5,43 %	5,50 %	6,01 %	4,73 %	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 141 / 1 771	1 275 / 1 761	1 603 / 1 749	980 / 1 725	1 214 / 1 725	861 / 1 672	597 / 1 546	765 / 1 411	729 / 1 325	745 / 1 233	697 / 1 115	-	-	-
Quartile de classement	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,99 %	0,82 %	3,05 %	2,07 %	-1,31 %	1,96 %	0,89 %	1,71 %	0,17 %	1,24 %	0,01 %	2,63 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,99 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-4,25 %	11,54 %	7,01 %	6,63 %	-8,89 %	9,93 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	3	3	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	817/ 1 122	901/ 1 244	744/ 1 334	1 203/ 1 417	444/ 1 554	781/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,20
Actions internationales	20,29
Obligations de gouvernements étrangers	13,59
Espèces et équivalents	8,25
Obligations de sociétés étrangères	7,17
Autres	4,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	22,39
Technologie	14,95
Services financiers	9,85
Fonds commun de placement	8,61
Espèces et quasi-espèces	8,25
Autres	35,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,47
Europe	18,75
Asie	12,24
Multi-National	8,61
Amérique Latine	2,70
Autres	2,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
T Rowe Price Dynamic Global Bond Fund - Open	8,61
CASH	5,16
United States Treasury 20-Mar-2025	2,31
NVIDIA Corp	2,29
Microsoft Corp	2,23
Apple Inc	2,05
Amazon.com Inc	1,55
UnitedHealth Group Inc	0,89
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	0,76
Fiserv Inc	0,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,27 %	9,22 %	-
Bêta	0,88 %	1,00 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,81 %	-
Sharpe	0,23 %	0,38 %	-
Sortino	0,44 %	0,43 %	-
Treynor	0,02 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	89,92 %	93,36 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,26 %	8,27 %	9,22 %	-
Bêta	0,78 %	0,88 %	1,00 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,83 %	0,93 %	0,81 %	-
Sharpe	2,52 %	0,23 %	0,38 %	-
Sortino	7,75 %	0,44 %	0,43 %	-
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	99,18 %	89,92 %	93,36 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 mai 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	150 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP106

Objectif de placement

L’objectif de placmnt de ce Fds consiste à investir dns un portefeuille de placmnt mondial diversifié, comprenant des actns, des obligatns et des titres non traditionnels américains et internationaux. Le Fds a recours à une stratégie active de répartitn de l’actif et s’appuie sur la recherche fondmntle pour sélectionner les titres. T. Rowe Price compose le portefeuille du Fds à partir de diverses catégories d’actifs et de secteurs en fonctn de son évaluation de la conjoncture économique mondial

Stratégie de placement

Morningstar suit un processus de placement rigoureux pour gérer activement la répartition des actifs du Fonds et les placements, la pondération des actifs défensifs, tels que les titres à revenu fixe et la trésorerie, se situant dans une fourchette allant de 25 % à 55 % et celle des actifs de croissance, tels que les actions, de 45 % à 75 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bridgehouse Asset Managers	15-05-2017
T. Rowe Price (Canada) Inc.	30-01-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Bridgehouse Asset Managers
Conseiller	Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata