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Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A

Équilibrés mond rev fixe

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020

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VANPA
(24-12-2024)
8,75 $
Variation
0,01 $ (0,16 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 juin 2017) : 1,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,36 % 1,91 % 5,63 % 5,92 % 9,16 % 5,22 % 0,26 % 0,35 % 1,24 % 2,58 % 2,01 % - - -
Référence 1,82 % 3,80 % 8,94 % 11,34 % 13,26 % 8,62 % 1,64 % 1,33 % 2,61 % 3,78 % 3,35 % 3,68 % 3,77 % 4,67 %
Moyenne de la catégorie 2,12 % 3,04 % 7,08 % 9,55 % 12,91 % 7,67 % 2,18 % 2,70 % 3,31 % 4,17 % 3,26 % 3,64 % 3,62 % 3,37 %
Classement au sein de la catégorie 974 / 989 971 / 975 960 / 973 968 / 969 967 / 968 910 / 917 857 / 876 803 / 821 761 / 769 667 / 699 531 / 598 - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,05 % -0,53 % 0,44 % 0,19 % -1,28 % 1,49 % 0,78 % 2,25 % 0,58 % 1,45 % -0,89 % 1,36 %
Référence 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,97 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -0,31 % 8,80 % 6,33 % 1,80 % -12,38 % 6,68 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - 1 3 3 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 85/ 606 492/ 711 442/ 770 740/ 822 721/ 876 707/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 22,84
Obligations de sociétés canadiennes 13,19
Obligations de sociétés étrangères 12,38
Actions internationales 10,58
Obligations du gouvernement canadien 10,12
Autres 30,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 58,80
Espèces et quasi-espèces 8,63
Services financiers 5,73
Technologie 5,27
Fonds négociés en bourse 2,83
Autres 18,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,80
Asie 7,27
Europe 5,86
Amérique Latine 0,92
Afrique et Moyen Orient 0,32
Autres 1,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) 27,88
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) 16,73
CI Global Short-Term Bond Fund Series I 6,01
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) 4,19
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) 3,30
CI U.S Tr Inflation-Lnkd Bnd Idx ETF C$ Hdg (CTIP) 2,92
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) 2,86
Simplify Mbs Etf 2,83
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) 2,69
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) 2,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,46 % 7,28 % -
Bêta 0,90 % 0,85 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,79 % 0,57 % -
Sharpe -0,40 % -0,11 % -
Sortino -0,46 % -0,28 % -
Treynor -0,03 % -0,01 % -
Efficience fiscale - 1,84 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,41 % 7,46 % 7,28 % -
Bêta 0,78 % 0,90 % 0,85 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,62 % 0,79 % 0,57 % -
Sharpe 0,99 % -0,40 % -0,11 % -
Sortino 2,85 % -0,46 % -0,28 % -
Treynor 0,06 % -0,03 % -0,01 % -
Efficience fiscale 84,01 % - 1,84 % -

Détails du fonds

Date de création 26 juin 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 6 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG50057

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant, de préserver le capital et d'offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant prudemment dans un portefeuille diversifié géré de façon dynamique qui est composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds conservera, directement ou indirectement, un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des titres d'autres OPC, dont ceux que nous gérons.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Zoe Li 26-10-2023
Alfred Lam 26-10-2023
Stephen Lingard 26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,88 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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