Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2020
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (24-12-2024) |
8,75 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Loading...
Rendement depuis création (26 juin 2017) : 1,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | 1,91 % | 5,63 % | 5,92 % | 9,16 % | 5,22 % | 0,26 % | 0,35 % | 1,24 % | 2,58 % | 2,01 % | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 974 / 989 | 971 / 975 | 960 / 973 | 968 / 969 | 967 / 968 | 910 / 917 | 857 / 876 | 803 / 821 | 761 / 769 | 667 / 699 | 531 / 598 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,05 % | -0,53 % | 0,44 % | 0,19 % | -1,28 % | 1,49 % | 0,78 % | 2,25 % | 0,58 % | 1,45 % | -0,89 % | 1,36 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
4,97 % (avril 2020)
-6,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -0,31 % | 8,80 % | 6,33 % | 1,80 % | -12,38 % | 6,68 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 85/ 606 | 492/ 711 | 442/ 770 | 740/ 822 | 721/ 876 | 707/ 917 |
8,80 % (2019)
-12,38 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,38 |
| Actions internationales | 10,58 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,12 |
| Autres | 30,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,63 |
| Services financiers | 5,73 |
| Technologie | 5,27 |
| Fonds négociés en bourse | 2,83 |
| Autres | 18,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,80 |
| Asie | 7,27 |
| Europe | 5,86 |
| Amérique Latine | 0,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,32 |
| Autres | 1,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) | 27,88 |
| CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) | 16,73 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 6,01 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 4,19 |
| CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) | 3,30 |
| CI U.S Tr Inflation-Lnkd Bnd Idx ETF C$ Hdg (CTIP) | 2,92 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 2,86 |
| Simplify Mbs Etf | 2,83 |
| CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) | 2,69 |
| CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) | 2,66 |
Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,46 % | 7,28 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,85 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | -0,40 % | -0,11 % | - |
| Sortino | -0,46 % | -0,28 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 1,84 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,41 % | 7,46 % | 7,28 % | - |
| Bêta | 0,78 % | 0,90 % | 0,85 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,79 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,99 % | -0,40 % | -0,11 % | - |
| Sortino | 2,85 % | -0,46 % | -0,28 % | - |
| Treynor | 0,06 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 84,01 % | - | 1,84 % | - |
| Date de création | 26 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50057 |
L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant, de préserver le capital et d'offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant prudemment dans un portefeuille diversifié géré de façon dynamique qui est composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.
Le Fonds conservera, directement ou indirectement, un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des titres d'autres OPC, dont ceux que nous gérons.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Zoe Li | 26-10-2023 |
| Alfred Lam | 26-10-2023 |
| Stephen Lingard | 26-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
