Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	8,85 $
Variation	(0,01 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 juin 2017) : 1,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,45 %	4,34 %	5,34 %	5,44 %	13,24 %	6,65 %	0,12 %	0,55 %	1,38 %	2,37 %	2,36 %	-	-	-
Référence	2,06 %	5,58 %	6,45 %	9,47 %	16,43 %	10,42 %	1,36 %	1,06 %	2,53 %	3,59 %	3,77 %	3,09 %	3,59 %	4,76 %
Moyenne de la catégorie	1,70 %	5,70 %	5,70 %	8,13 %	15,76 %	9,55 %	1,92 %	3,07 %	3,32 %	3,65 %	3,41 %	3,26 %	3,64 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	836 / 961	791 / 961	708 / 955	952 / 955	887 / 919	897 / 903	826 / 851	775 / 789	731 / 746	570 / 654	496 / 592	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,23 %	4,45 %	3,05 %	-0,53 %	0,44 %	0,19 %	-1,28 %	1,49 %	0,78 %	2,25 %	0,58 %	1,45 %
Référence	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,97 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-0,31 %	8,80 %	6,33 %	1,80 %	-12,38 %	6,68 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	3	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	83/ 606	481/ 700	428/ 756	726/ 808	705/ 862	693/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	21,91
Obligations du gouvernement canadien	11,74
Obligations de sociétés canadiennes	11,23
Espèces et équivalents	9,89
Obligations de sociétés étrangères	9,85
Autres	35,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	60,63
Espèces et quasi-espèces	9,88
Services financiers	4,79
Technologie	4,57
Fonds négociés en bourse	3,06
Autres	17,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,05
Asie	6,52
Multi-National	5,52
Europe	5,36
Amérique Latine	0,96
Autres	2,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	28,40
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN)	16,94
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	5,52
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED)	4,17
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND)	3,49
CI Canadian Short-Term Aggr Bond Index ETF (CAGS)	3,20
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	3,06
Simplify Mbs Etf	3,04
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B)	2,90
CI Auspice Broad Commodity Fund Hedged (CCOM)	2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,41 %	7,26 %	-
Bêta	0,86 %	0,85 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,76 %	0,57 %	-
Sharpe	-0,40 %	-0,08 %	-
Sortino	-0,49 %	-0,25 %	-
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	-	15,39 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,56 %	7,41 %	7,26 %	-
Bêta	0,93 %	0,86 %	0,85 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,69 %	0,76 %	0,57 %	-
Sharpe	1,42 %	-0,40 %	-0,08 %	-
Sortino	5,40 %	-0,49 %	-0,25 %	-
Treynor	0,09 %	-0,03 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	88,56 %	-	15,39 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	26 juin 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	6 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50057

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant, de préserver le capital et d'offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant prudemment dans un portefeuille diversifié géré de façon dynamique qui est composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds conservera, directement ou indirectement, un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des titres d'autres OPC, dont ceux que nous gérons.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Zoe Li	26-10-2023
Alfred Lam	26-10-2023
Stephen Lingard	26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé