Détails du fonds

VANPA (25-07-2025)	12,96 $
Variation	0,05 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Pondéré BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 mai 2017) : 4,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,50 %	3,04 %	3,29 %	3,29 %	8,79 %	8,70 %	8,60 %	3,15 %	5,38 %	4,83 %	4,65 %	4,50 %	-	-
Référence	2,53 %	2,76 %	3,35 %	3,35 %	12,62 %	13,35 %	12,58 %	5,72 %	6,67 %	6,88 %	6,64 %	6,83 %	7,12 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	2,93 %	3,65 %	3,65 %	10,26 %	10,24 %	9,45 %	4,13 %	6,33 %	5,50 %	5,32 %	5,21 %	5,52 %	4,98 %
Classement au sein de la catégorie	1 377 / 1 817	698 / 1 771	1 026 / 1 769	1 026 / 1 769	1 420 / 1 750	1 406 / 1 682	1 269 / 1 622	1 205 / 1 479	1 048 / 1 353	965 / 1 295	853 / 1 165	773 / 1 039	-	-
Quartile de classement	4	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	2,61 %	0,25 %	1,72 %	-0,80 %	2,51 %	-1,00 %	2,33 %	0,00 %	-2,04 %	-1,04 %	2,59 %	1,50 %
Référence	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,03 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-4,31 %	12,04 %	8,82 %	8,62 %	-12,42 %	10,09 %	9,56 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	3	3	2	3	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	817/ 1 115	809/ 1 235	485/ 1 327	806/ 1 413	1 132/ 1 555	725/ 1 661	1 541/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,04 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	18,35
Actions américaines	17,44
Actions canadiennes	15,23
Obligations du gouvernement canadien	13,94
Obligations de sociétés canadiennes	13,59
Autres	21,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	44,17
Technologie	11,24
Services financiers	9,36
Fonds négociés en bourse	4,62
Services aux consommateurs	4,21
Autres	26,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,93
Europe	10,46
Asie	7,69
Multi-National	3,93
Amérique Latine	1,39
Autres	0,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB)	11,62
NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O	10,10
NBI Bond Fund O Series	9,94
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O	9,49
NBI Corporate Bond Fund Series O	7,96
NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series	6,86
NBI Global Tactical Bond Fund O Series	6,66
NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O	4,12
NBI Diversified Emerging Markets Equity Fd O	4,12
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	3,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Pondéré BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,66 %	7,78 %	-
Bêta	0,93 %	0,91 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,90 %	0,89 %	-
Sharpe	0,60 %	0,39 %	-
Sortino	1,27 %	0,49 %	-
Treynor	0,05 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	93,42 %	91,10 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,83 %	7,66 %	7,78 %	-
Bêta	0,82 %	0,93 %	0,91 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,89 %	-
Sharpe	0,90 %	0,60 %	0,39 %	-
Sortino	1,81 %	1,27 %	0,49 %	-
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	97,45 %	93,42 %	91,10 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 mai 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 573 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC923

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille Pondéré BNI consiste à assurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

Le fonds investit jusqu'à : 45 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 55 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Pondéré BNI série Investisseurs

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé