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Portefeuille Conservateur BNI série Investisseurs
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (24-07-2026) |
11,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 mai 2017) : 3,58 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,79 % | 5,28 % | 4,19 % | 4,19 % | 7,49 % | 7,59 % | 7,38 % | 7,07 % | 3,00 % | 4,23 % | 3,97 % | 3,91 % | 3,73 % | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 621 / 971 | 439 / 966 | 730 / 960 | 730 / 960 | 760 / 955 | 748 / 931 | 695 / 877 | 605 / 859 | 616 / 787 | 476 / 743 | 441 / 710 | 390 / 619 | 330 / 555 | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,09 % | 0,94 % | 1,92 % | 0,80 % | 0,12 % | -0,73 % | 0,57 % | 1,70 % | -3,25 % | 2,21 % | 2,19 % | 0,79 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,25 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -3,59 % | 9,99 % | 7,85 % | 5,33 % | -12,33 % | 8,64 % | 7,65 % | 5,90 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 516/ 576 | 260/ 675 | 194/ 729 | 237/ 781 | 679/ 824 | 261/ 867 | 766/ 918 | 710/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,99 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,94 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,12 |
| Actions américaines | 14,19 |
| Actions internationales | 12,34 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,20 |
| Autres | 22,21 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,64 |
| Technologie | 10,11 |
| Services financiers | 6,15 |
| Fonds commun de placement | 3,59 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,84 |
| Autres | 17,67 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,14 |
| Europe | 7,56 |
| Asie | 5,71 |
| Amérique Latine | 1,60 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,57 |
| Autres | 0,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) | 14,38 |
| NBI Bond Fund O Series | 13,96 |
| NBI Corporate Bond Fund Series O | 10,45 |
| NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O | 10,14 |
| NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series | 8,67 |
| NBI Global Tactical Bond Fund O Series | 8,61 |
| NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O | 4,90 |
| NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O | 3,96 |
| Purpose Structured Equity Yield Fund Series A | 3,59 |
| NBI High Yield Bond Fund O Series | 3,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Conservateur BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,68 % | 6,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,88 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,67 | 0,04 | - |
| Sortino | 1,26 | 0,04 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 90,64 % | 77,76 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,26 % | 5,68 % | 6,92 % | - |
| Bêta | 0,85 | 0,91 | 0,88 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,72 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,96 | 0,67 | 0,04 | - |
| Sortino | 1,20 | 1,26 | 0,04 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 83,83 % | 90,64 % | 77,76 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 19 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 463 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC922 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Portefeuille Conservateur BNI consiste à assurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Stratégie de placement
Le fonds investit jusqu'à : 30 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 70 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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