Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	12,06 $
Variation	0,01 $ (0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Conservateur BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 mai 2017) : 3,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,12 %	2,87 %	5,15 %	6,67 %	5,68 %	8,87 %	6,96 %	2,74 %	3,15 %	3,71 %	4,36 %	3,46 %	-	-
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,85 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	834 / 991	798 / 988	757 / 987	713 / 978	737 / 978	738 / 949	615 / 898	657 / 855	534 / 808	418 / 756	371 / 689	331 / 586	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,93 %	1,84 %	0,26 %	-1,58 %	-0,78 %	1,75 %	1,18 %	0,09 %	0,94 %	1,92 %	0,80 %	0,12 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

6,25 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-3,59 %	9,99 %	7,85 %	5,33 %	-12,33 %	8,64 %	7,65 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	4	2	2	2	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	535/ 594	272/ 701	204/ 757	235/ 809	701/ 855	263/ 898	775/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	20,58
Obligations de sociétés canadiennes	19,09
Actions internationales	13,35
Actions américaines	12,22
Actions canadiennes	10,98
Autres	23,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,56
Technologie	8,65
Services financiers	6,12
Espèces et quasi-espèces	3,98
Fonds commun de placement	3,59
Autres	19,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,89
Europe	8,21
Asie	6,54
Amérique Latine	1,48
Afrique et Moyen Orient	0,53
Autres	0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB)	15,01
NBI Bond Fund O Series	13,66
NBI Corporate Bond Fund Series O	10,53
NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O	10,05
NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series	8,78
NBI Global Tactical Bond Fund O Series	8,77
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O	5,22
Purpose Structured Equity Yield Portfolio II	3,59
NBI High Yield Bond Fund O Series	3,43
NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O	3,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Conservateur BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,75 %	6,63 %	-
Bêta	0,90 %	0,84 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,69 %	0,68 %	-
Sharpe	0,52 %	0,09 %	-
Sortino	1,19 %	0,07 %	-
Treynor	0,03 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	92,35 %	85,10 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,98 %	5,75 %	6,63 %	-
Bêta	0,78 %	0,90 %	0,84 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,67 %	0,69 %	0,68 %	-
Sharpe	0,73 %	0,52 %	0,09 %	-
Sortino	1,08 %	1,19 %	0,07 %	-
Treynor	0,04 %	0,03 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	93,24 %	92,35 %	85,10 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 mai 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 349 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC922

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille Conservateur BNI consiste à assurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

Le fonds investit jusqu'à : 30 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 70 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Conservateur BNI série Investisseurs

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé