Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	13,39 $
Variation	(0,08 $) (-0,61 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré CIBC catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2017) : 5,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,19 %	4,97 %	9,61 %	15,53 %	18,69 %	11,95 %	5,24 %	5,48 %	5,75 %	6,40 %	5,34 %	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	604 / 1 771	635 / 1 761	491 / 1 749	563 / 1 725	600 / 1 725	413 / 1 672	595 / 1 546	752 / 1 411	662 / 1 325	641 / 1 233	545 / 1 115	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	2	1	2	3	2	3	2	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,74 %	0,51 %	2,36 %	2,01 %	-1,85 %	2,32 %	1,01 %	2,84 %	0,53 %	1,93 %	-0,21 %	3,19 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-1,98 %	11,42 %	8,47 %	6,89 %	-11,21 %	11,55 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	3	2	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	339/ 1 122	932/ 1 244	533/ 1 334	1 161/ 1 417	917/ 1 554	310/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,55 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	24,19
Obligations du gouvernement canadien	19,76
Actions internationales	19,07
Actions canadiennes	16,07
Obligations de gouvernements étrangers	9,26
Autres	11,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,39
Technologie	13,13
Services financiers	12,74
Soins de santé	4,56
Biens de consommation	4,55
Autres	27,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,72
Europe	13,67
Asie	11,25
Afrique et Moyen Orient	0,49
Amérique Latine	0,43
Autres	0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CIBC U.S. Equity Index ETF (CUEI)	24,99
CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI)	21,49
CIBC Canadian Equity Index ETF (CCEI)	16,40
CIBC International Equity Index ETF (CIEI)	15,10
CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI)	13,42
CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF (CSBI)	4,47
CIBC Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI)	3,51
Cash and Cash Equivalents	0,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,24 %	8,87 %	-
Bêta	0,98 %	1,02 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,90 %	-
Sharpe	0,21 %	0,42 %	-
Sortino	0,41 %	0,50 %	-
Treynor	0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	88,50 %	90,32 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,15 %	9,24 %	8,87 %	-
Bêta	0,97 %	0,98 %	1,02 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,88 %	0,93 %	0,90 %	-
Sharpe	2,50 %	0,21 %	0,42 %	-
Sortino	6,70 %	0,41 %	0,50 %	-
Treynor	0,13 %	0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	96,67 %	88,50 %	90,32 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIB360

Objectif de placement

Le Portefeuille cherche à obtenir à la fois un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds à revenu fixe et des fonds d'actions ayant recours à des stratégies d'investissement passives (pouvant inclure des fonds négociés en bourse).

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Portefeuille veut investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative dans des parts de ses fonds sous-jacents (dont des FNB) gérés par nous ou nos sociétés affiliées; investit surtout dans des fonds communs de placement à revenu fixe et d'actions, utilisant des stratégies passives de gestion des placements; a, dans des conditions de marché normales, une combinaison d'actifs stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (40 %) et actions (60 %).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CIBC Asset Management Inc.	11-03-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur	CIBC Securities Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,11 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB équilibré CIBC catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata